银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A)基金净值查询(016701)

今天最新净值 1.8218 -0.0147 -0.80% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8218
成立日期：2023-03-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.5143亿
最近资产：5.24亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一季银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金累计收益率7.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7737	1.7737	1.8218	1.8218	-0.0481	-2.71%
2025-12-11	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8218	1.8218	1.8365	1.8365	-0.0147	-0.80%
2025-12-10	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8365	1.8365	1.8276	1.8276	0.0089	0.49%
2025-12-09	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8276	1.8276	1.8243	1.8243	0.0033	0.18%
2025-12-08	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8243	1.8243	1.8222	1.8222	0.0021	0.12%
2025-12-05	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8222	1.8222	1.8095	1.8095	0.0127	0.70%
2025-12-04	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8095	1.8095	1.8110	1.8110	-0.0015	-0.08%
2025-12-03	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8110	1.8110	1.8088	1.8088	0.0022	0.12%
2025-12-02	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8088	1.8088	1.7964	1.7964	0.0124	0.69%
2025-12-01	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7964	1.7964	1.8017	1.8017	-0.0053	-0.29%

2025-11-28	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8017	1.8017	1.7874	1.7874	0.0143	0.80%
2025-11-26	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7874	1.7874	1.7733	1.7733	0.0141	0.79%
2025-11-25	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7733	1.7733	1.7651	1.7651	0.0082	0.46%
2025-11-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7651	1.7651	1.7081	1.7081	0.0570	3.23%
2025-11-21	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7081	1.7081	1.7029	1.7029	0.0052	0.31%
2025-11-20	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7029	1.7029	1.7466	1.7466	-0.0437	-2.57%
2025-11-19	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7466	1.7466	1.7322	1.7322	0.0144	0.83%
2025-11-18	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7322	1.7322	1.7589	1.7589	-0.0267	-1.54%
2025-11-17	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7589	1.7589	1.7747	1.7747	-0.0158	-0.89%
2025-11-14	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7747	1.7747	1.7715	1.7715	0.0032	0.18%
2025-11-13	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7715	1.7715	1.8158	1.8158	-0.0443	-2.50%
2025-11-12	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8158	1.8158	1.8206	1.8206	-0.0048	-0.26%
2025-11-11	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8206	1.8206	1.8337	1.8337	-0.0131	-0.71%
2025-11-10	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8337	1.8337	1.7889	1.7889	0.0448	2.44%
2025-11-07	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7889	1.7889	1.7997	1.7997	-0.0108	-0.60%

2025-11-06	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7997	1.7997	1.8328	1.8328	-0.0331	-1.84%
2025-11-05	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8328	1.8328	1.8177	1.8177	0.0151	0.83%
2025-11-04	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8177	1.8177	1.8610	1.8610	-0.0433	-2.38%
2025-11-03	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8610	1.8610	1.8515	1.8515	0.0095	0.51%
2025-10-31	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8515	1.8515	1.8363	1.8363	0.0152	0.83%
2025-10-30	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8363	1.8363	1.8514	1.8514	-0.0151	-0.82%
2025-10-28	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8514	1.8514	1.8366	1.8366	0.0148	0.80%
2025-10-27	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8366	1.8366	1.8018	1.8018	0.0348	1.89%
2025-10-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8018	1.8018	1.7774	1.7774	0.0244	1.35%
2025-10-23	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7774	1.7774	1.7589	1.7589	0.0185	1.05%
2025-10-22	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7589	1.7589	1.7750	1.7750	-0.0161	-0.91%
2025-10-21	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7750	1.7750	1.7816	1.7816	-0.0066	-0.37%
2025-10-20	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7816	1.7816	1.7624	1.7624	0.0192	1.08%
2025-10-17	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7624	1.7624	1.7600	1.7600	0.0024	0.14%
2025-10-16	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7600	1.7600	1.7623	1.7623	-0.0023	-0.13%
2025-10-15	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7623	1.7623	1.7414	1.7414	0.0209	1.19%
2025-10-14	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7414	1.7414	1.7655	1.7655	-0.0241	-1.38%
2025-10-13	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7655	1.7655	1.7264	1.7264	0.0391	2.21%
2025-09-29	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7420	1.7420	1.7372	1.7372	0.0048	0.28%
2025-09-26	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7372	1.7372	1.7332	1.7332	0.0040	0.23%
2025-09-25	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7332	1.7332	1.7393	1.7393	-0.0061	-0.35%
2025-09-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7393	1.7393	1.7441	1.7441	-0.0048	-0.28%
2025-09-23	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7441	1.7441	1.7638	1.7638	-0.0197	-1.12%
2025-09-22	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7638	1.7638	1.7541	1.7541	0.0097	0.55%
2025-09-17	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7180	1.7180	1.7256	1.7256	-0.0076	-0.44%
2025-09-16	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7256	1.7256	1.7262	1.7262	-0.0006	-0.03%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华农业产业股票发起式A	1.2772	1.10%
银华内需LOF	3.9400	1.00%
银华富裕主题混合A	4.4245	0.79%
银华同力精选混合	1.2457	0.75%
银华成长	1.5280	0.73%
银华瑞和灵活配置混合A	1.6174	0.70%
油气资源	1.0772	0.69%
银华甄选价值成长混合A	1.4173	0.67%
银华甄选价值成长混合C	1.4100	0.66%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7105	0.66%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	-0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	-2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	-2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1416	100.00%
华宝海外中国混合	1.4360	3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	2.35%
大成中国优势混合(QDII)A	1.3952	2.29%
大成中国优势混合(QDII)C	1.3853	2.29%