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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A)基金净值查询(016701)

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今天最新净值 1.8218 -0.0147 -0.80% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.8218
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5143亿
  • 最近资产：5.24亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：马君
近一年银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金累计收益率23.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7737 1.7737 1.8218 1.8218 -0.0481 -2.71%
2025-12-11 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8218 1.8218 1.8365 1.8365 -0.0147 -0.80%
2025-12-10 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8365 1.8365 1.8276 1.8276 0.0089 0.49%
2025-12-09 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8276 1.8276 1.8243 1.8243 0.0033 0.18%
2025-12-08 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8243 1.8243 1.8222 1.8222 0.0021 0.12%
2025-12-05 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8222 1.8222 1.8095 1.8095 0.0127 0.70%
2025-12-04 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8095 1.8095 1.8110 1.8110 -0.0015 -0.08%
2025-12-03 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8110 1.8110 1.8088 1.8088 0.0022 0.12%
2025-12-02 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8088 1.8088 1.7964 1.7964 0.0124 0.69%
2025-12-01 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7964 1.7964 1.8017 1.8017 -0.0053 -0.29%
2025-11-28 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8017 1.8017 1.7874 1.7874 0.0143 0.80%
2025-11-26 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7874 1.7874 1.7733 1.7733 0.0141 0.79%
2025-11-25 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7733 1.7733 1.7651 1.7651 0.0082 0.46%
2025-11-24 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7651 1.7651 1.7081 1.7081 0.0570 3.23%
2025-11-21 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7081 1.7081 1.7029 1.7029 0.0052 0.31%
2025-11-20 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7029 1.7029 1.7466 1.7466 -0.0437 -2.57%
2025-11-19 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7466 1.7466 1.7322 1.7322 0.0144 0.83%
2025-11-18 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7322 1.7322 1.7589 1.7589 -0.0267 -1.54%
2025-11-17 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7589 1.7589 1.7747 1.7747 -0.0158 -0.89%
2025-11-14 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7747 1.7747 1.7715 1.7715 0.0032 0.18%
2025-11-13 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7715 1.7715 1.8158 1.8158 -0.0443 -2.50%
2025-11-12 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8158 1.8158 1.8206 1.8206 -0.0048 -0.26%
2025-11-11 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8206 1.8206 1.8337 1.8337 -0.0131 -0.71%
2025-11-10 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8337 1.8337 1.7889 1.7889 0.0448 2.44%
2025-11-07 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7889 1.7889 1.7997 1.7997 -0.0108 -0.60%
2025-11-06 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7997 1.7997 1.8328 1.8328 -0.0331 -1.84%
2025-11-05 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8328 1.8328 1.8177 1.8177 0.0151 0.83%
2025-11-04 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8177 1.8177 1.8610 1.8610 -0.0433 -2.38%
2025-11-03 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8610 1.8610 1.8515 1.8515 0.0095 0.51%
2025-10-31 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8515 1.8515 1.8363 1.8363 0.0152 0.83%
2025-10-30 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8363 1.8363 1.8514 1.8514 -0.0151 -0.82%
2025-10-28 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8514 1.8514 1.8366 1.8366 0.0148 0.80%
2025-10-27 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8366 1.8366 1.8018 1.8018 0.0348 1.89%
2025-10-24 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.8018 1.8018 1.7774 1.7774 0.0244 1.35%
2025-10-23 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7774 1.7774 1.7589 1.7589 0.0185 1.05%
2025-10-22 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7589 1.7589 1.7750 1.7750 -0.0161 -0.91%
2025-10-21 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7750 1.7750 1.7816 1.7816 -0.0066 -0.37%
2025-10-20 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7816 1.7816 1.7624 1.7624 0.0192 1.08%
2025-10-17 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7624 1.7624 1.7600 1.7600 0.0024 0.14%
2025-10-16 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7600 1.7600 1.7623 1.7623 -0.0023 -0.13%
2025-10-15 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7623 1.7623 1.7414 1.7414 0.0209 1.19%
2025-10-14 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7414 1.7414 1.7655 1.7655 -0.0241 -1.38%
2025-10-13 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7655 1.7655 1.7264 1.7264 0.0391 2.21%
2025-09-29 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7420 1.7420 1.7372 1.7372 0.0048 0.28%
2025-09-26 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7372 1.7372 1.7332 1.7332 0.0040 0.23%
2025-09-25 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7332 1.7332 1.7393 1.7393 -0.0061 -0.35%
2025-09-24 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7393 1.7393 1.7441 1.7441 -0.0048 -0.28%
2025-09-23 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7441 1.7441 1.7638 1.7638 -0.0197 -1.12%
2025-09-22 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7638 1.7638 1.7541 1.7541 0.0097 0.55%
2025-09-17 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7180 1.7180 1.7256 1.7256 -0.0076 -0.44%
2025-09-16 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7256 1.7256 1.7262 1.7262 -0.0006 -0.03%
2025-09-15 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7262 1.7262 1.7003 1.7003 0.0259 1.52%
2025-09-12 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.7003 1.7003 1.6983 1.6983 0.0020 0.12%
2025-09-11 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6983 1.6983 1.6993 1.6993 -0.0010 -0.06%
2025-09-10 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6993 1.6993 1.6809 1.6809 0.0184 1.09%
2025-09-09 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6809 1.6809 1.6700 1.6700 0.0109 0.65%
2025-09-08 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6700 1.6700 1.6592 1.6592 0.0108 0.65%
2025-09-05 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6592 1.6592 1.6552 1.6552 0.0040 0.24%
2025-09-04 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6552 1.6552 1.6368 1.6368 0.0184 1.12%
2025-09-03 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6368 1.6368 1.6163 1.6163 0.0205 1.27%
2025-09-02 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6163 1.6163 1.6258 1.6258 -0.0095 -0.58%
2025-08-29 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6258 1.6258 1.6572 1.6572 -0.0314 -1.89%
2025-08-28 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6572 1.6572 1.6370 1.6370 0.0202 1.23%
2025-08-27 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6370 1.6370 1.6323 1.6323 0.0047 0.29%
2025-08-26 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6323 1.6323 1.6242 1.6242 0.0081 0.50%
2025-08-25 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6242 1.6242 1.6288 1.6288 -0.0046 -0.28%
2025-08-22 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6288 1.6288 1.6012 1.6012 0.0276 1.72%
2025-08-21 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6012 1.6012 1.6089 1.6089 -0.0077 -0.48%
2025-08-20 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6089 1.6089 1.6236 1.6236 -0.0147 -0.91%
2025-08-19 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6236 1.6236 1.6575 1.6575 -0.0339 -2.05%
2025-08-18 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6575 1.6575 1.6592 1.6592 -0.0017 -0.10%
2025-08-15 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6592 1.6592 1.6652 1.6652 -0.0060 -0.36%
2025-08-14 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6652 1.6652 1.6637 1.6637 0.0015 0.09%
2025-08-13 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6637 1.6637 1.6708 1.6708 -0.0071 -0.42%
2025-08-12 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6708 1.6708 1.6492 1.6492 0.0216 1.31%
2025-08-11 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6492 1.6492 1.6542 1.6542 -0.0050 -0.30%
2025-08-08 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6542 1.6542 1.6393 1.6393 0.0149 0.91%
2025-08-07 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6393 1.6393 1.6335 1.6335 0.0058 0.36%
2025-08-06 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6335 1.6335 1.6040 1.6040 0.0295 1.84%
2025-08-05 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6040 1.6040 1.6148 1.6148 -0.0108 -0.67%
2025-08-04 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6148 1.6148 1.5836 1.5836 0.0312 1.97%
2025-08-01 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5836 1.5836 1.6266 1.6266 -0.0430 -2.64%
2025-07-31 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6266 1.6266 1.6268 1.6268 -0.0002 -0.01%
2025-07-30 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6268 1.6268 1.6207 1.6207 0.0061 0.38%
2025-07-29 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6207 1.6207 1.6226 1.6226 -0.0019 -0.12%
2025-07-28 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6226 1.6226 1.6100 1.6100 0.0126 0.78%
2025-07-25 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6100 1.6100 1.6025 1.6025 0.0075 0.47%
2025-07-24 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6025 1.6025 1.5952 1.5952 0.0073 0.46%
2025-07-23 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5952 1.5952 1.5846 1.5846 0.0106 0.67%
2025-07-22 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5846 1.5846 1.6056 1.6056 -0.0210 -1.31%
2025-07-21 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6056 1.6056 1.5979 1.5979 0.0077 0.48%
2025-07-18 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5979 1.5979 1.5979 1.5979 0.0000 0.00%
2025-07-17 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5979 1.5979 1.5864 1.5864 0.0115 0.72%
2025-07-16 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5864 1.5864 1.5819 1.5819 0.0045 0.28%
2025-07-15 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5819 1.5819 1.5705 1.5705 0.0114 0.73%
2025-07-09 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5732 1.5732 1.5568 1.5568 0.0164 1.05%
2025-07-08 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5568 1.5568 1.5575 1.5575 -0.0007 -0.04%
2025-07-07 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5575 1.5575 1.5717 1.5717 -0.0142 -0.90%
2025-07-03 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5717 1.5717 1.5543 1.5543 0.0174 1.12%
2025-07-02 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5543 1.5543 1.5634 1.5634 -0.0091 -0.58%
2025-06-30 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5634 1.5634 1.5534 1.5534 0.0100 0.64%
2025-06-27 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5534 1.5534 1.5475 1.5475 0.0059 0.38%
2025-06-26 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5475 1.5475 1.5331 1.5331 0.0144 0.94%
2025-06-25 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5331 1.5331 1.5245 1.5245 0.0086 0.56%
2025-06-24 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5245 1.5245 1.4966 1.4966 0.0279 1.86%
2025-06-23 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4966 1.4966 1.4821 1.4821 0.0145 0.98%
2025-06-20 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4821 1.4821 1.4944 1.4944 -0.0123 -0.82%
2025-06-19 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4944 1.4944 1.4951 1.4951 -0.0007 -0.05%
2025-06-18 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4951 1.4951 1.4925 1.4925 0.0026 0.17%
2025-06-17 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4925 1.4925 1.5025 1.5025 -0.0100 -0.67%
2025-06-16 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5025 1.5025 1.4789 1.4789 0.0236 1.60%
2025-06-12 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4952 1.4952 1.4882 1.4882 0.0070 0.47%
2025-06-11 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4882 1.4882 1.4883 1.4883 -0.0001 -0.01%
2025-06-10 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4883 1.4883 1.4807 1.4807 0.0076 0.51%
2025-06-09 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4807 1.4807 1.4773 1.4773 0.0034 0.23%
2025-06-06 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4773 1.4773 1.4621 1.4621 0.0152 1.04%
2025-06-05 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4621 1.4621 1.4681 1.4681 -0.0060 -0.41%
2025-06-04 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4681 1.4681 1.4626 1.4626 0.0055 0.38%
2025-06-03 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4626 1.4626 1.4356 1.4356 0.0270 1.88%
2025-05-30 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4356 1.4356 1.4363 1.4363 -0.0007 -0.05%
2025-05-29 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4363 1.4363 1.4358 1.4358 0.0005 0.03%
2025-05-28 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4358 1.4358 1.4401 1.4401 -0.0043 -0.30%
2025-05-27 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4401 1.4401 1.4054 1.4054 0.0347 2.47%
2025-05-23 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4054 1.4054 1.4198 1.4198 -0.0144 -1.01%
2025-05-22 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4198 1.4198 1.4129 1.4129 0.0069 0.49%
2025-05-21 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4129 1.4129 1.4308 1.4308 -0.0179 -1.25%
2025-05-20 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4308 1.4308 1.4361 1.4361 -0.0053 -0.37%
2025-05-19 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4361 1.4361 1.4372 1.4372 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4372 1.4372 1.4336 1.4336 0.0036 0.25%
2025-05-15 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4336 1.4336 1.4392 1.4392 -0.0056 -0.39%
2025-05-14 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4392 1.4392 1.4280 1.4280 0.0112 0.78%
2025-05-13 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4280 1.4280 1.3940 1.3940 0.0340 2.44%
2025-05-12 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3940 1.3940 1.3360 1.3360 0.0580 4.34%
2025-05-09 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3376 1.3376 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3376 1.3376 1.3201 1.3201 0.0175 1.33%
2025-05-07 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3201 1.3201 1.3151 1.3151 0.0050 0.38%
2025-05-06 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3151 1.3151 1.2904 1.2904 0.0247 1.91%
2025-04-30 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2904 1.2904 1.2926 1.2926 -0.0022 -0.17%
2025-04-29 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2926 1.2926 1.2860 1.2860 0.0066 0.51%
2025-04-28 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2860 1.2860 1.2874 1.2874 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2874 1.2874 1.2680 1.2680 0.0194 1.53%
2025-04-24 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2234 1.2234 0.0446 3.65%
2025-04-23 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2234 1.2234 1.1866 1.1866 0.0368 3.10%
2025-04-22 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1866 1.1866 1.1864 1.1864 0.0002 0.02%
2025-04-17 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1864 1.1864 1.1931 1.1931 -0.0067 -0.56%
2025-04-16 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1931 1.1931 1.2301 1.2301 -0.0370 -3.01%
2025-04-15 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2301 1.2301 1.2254 1.2254 0.0047 0.38%
2025-04-14 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2254 1.2254 1.2229 1.2229 0.0025 0.20%
2025-04-11 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2229 1.2229 1.2035 1.2035 0.0194 1.61%
2025-04-10 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2035 1.2035 1.2552 1.2552 -0.0517 -4.12%
2025-04-09 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2552 1.2552 1.1164 1.1164 0.1388 12.43%
2025-04-08 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1164 1.1164 1.1317 1.1317 -0.0153 -1.35%
2025-04-07 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1317 1.1317 1.1916 1.1916 -0.0599 -5.03%
2025-04-03 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1916 1.1916 1.2697 1.2697 -0.0781 -6.15%
2025-04-02 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2697 1.2697 1.2591 1.2591 0.0106 0.84%
2025-04-01 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2591 1.2591 1.2450 1.2450 0.0141 1.13%
2025-03-31 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2450 1.2450 1.2502 1.2502 -0.0052 -0.42%
2025-03-28 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2502 1.2502 1.2846 1.2846 -0.0344 -2.68%
2025-03-27 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2846 1.2846 1.2990 1.2990 -0.0144 -1.11%
2025-03-26 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2990 1.2990 1.3387 1.3387 -0.0397 -2.97%
2025-03-25 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3387 1.3387 1.3320 1.3320 0.0067 0.50%
2025-03-24 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3320 1.3320 1.2992 1.2992 0.0328 2.52%
2025-03-21 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2992 1.2992 1.2941 1.2941 0.0051 0.39%
2025-03-20 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2941 1.2941 1.2948 1.2948 -0.0007 -0.05%
2025-03-19 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2948 1.2948 1.2769 1.2769 0.0179 1.40%
2025-03-18 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2769 1.2769 1.2996 1.2996 -0.0227 -1.75%
2025-03-17 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2996 1.2996 1.2965 1.2965 0.0031 0.24%
2025-03-14 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2965 1.2965 1.2614 1.2614 0.0351 2.78%
2025-03-13 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2614 1.2614 1.2895 1.2895 -0.0281 -2.18%
2025-03-12 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2895 1.2895 1.2637 1.2637 0.0258 2.04%
2025-03-11 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2637 1.2637 1.2547 1.2547 0.0090 0.72%
2025-03-10 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2547 1.2547 1.3143 1.3143 -0.0596 -4.53%
2025-03-07 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3143 1.3143 1.3047 1.3047 0.0096 0.74%
2025-03-06 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3047 1.3047 1.3549 1.3549 -0.0502 -3.71%
2025-03-05 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3549 1.3549 1.3336 1.3336 0.0213 1.60%
2025-03-04 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3336 1.3336 1.3353 1.3353 -0.0017 -0.13%
2025-03-03 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3353 1.3353 1.3762 1.3762 -0.0409 -2.97%
2025-02-28 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3762 1.3762 1.3559 1.3559 0.0203 1.50%
2025-02-27 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3559 1.3559 1.4016 1.4016 -0.0457 -3.26%
2025-02-26 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4016 1.4016 1.3906 1.3906 0.0110 0.79%
2025-02-25 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3906 1.3906 1.4185 1.4185 -0.0279 -1.97%
2025-02-24 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4185 1.4185 1.4443 1.4443 -0.0258 -1.79%
2025-02-21 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4443 1.4443 1.4761 1.4761 -0.0318 -2.15%
2025-02-20 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4761 1.4761 1.4908 1.4908 -0.0147 -0.99%
2025-02-19 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4908 1.4908 1.4957 1.4957 -0.0049 -0.33%
2025-02-18 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4957 1.4957 1.4955 1.4955 0.0002 0.01%
2025-02-14 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4955 1.4955 1.4811 1.4811 0.0144 0.97%
2025-02-13 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4811 1.4811 1.4601 1.4601 0.0210 1.44%
2025-02-12 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4601 1.4601 1.4585 1.4585 0.0016 0.11%
2025-02-11 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4585 1.4585 1.4658 1.4658 -0.0073 -0.50%
2025-02-10 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4658 1.4658 1.4459 1.4459 0.0199 1.38%
2025-02-07 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4459 1.4459 1.4596 1.4596 -0.0137 -0.94%
2025-02-06 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4596 1.4596 1.4542 1.4542 0.0054 0.37%
2025-02-05 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4542 1.4542 1.4297 1.4297 0.0245 1.71%
2025-01-27 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4297 1.4297 1.4725 1.4725 -0.0428 -2.91%
2025-01-24 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4725 1.4725 1.4764 1.4764 -0.0039 -0.26%
2025-01-21 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4497 1.4497 1.4451 1.4451 0.0046 0.32%
2025-01-13 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4120 1.4120 1.4203 1.4203 -0.0083 -0.58%
2025-01-10 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4203 1.4203 1.4416 1.4416 -0.0213 -1.48%
2025-01-08 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4416 1.4416 1.4441 1.4441 -0.0025 -0.17%
2025-01-07 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4441 1.4441 1.4759 1.4759 -0.0318 -2.15%
2025-01-06 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4759 1.4759 1.4542 1.4542 0.0217 1.49%
2025-01-03 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4542 1.4542 1.4322 1.4322 0.0220 1.54%
2025-01-02 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4322 1.4322 1.4319 1.4319 0.0003 0.02%
2024-12-31 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4319 1.4319 1.4454 1.4454 -0.0135 -0.93%
2024-12-30 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4454 1.4454 1.4612 1.4612 -0.0158 -1.08%
2024-12-24 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4850 1.4850 1.4674 1.4674 0.0176 1.20%
2024-12-23 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4674 1.4674 1.4520 1.4520 0.0154 1.06%
2024-12-20 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4520 1.4520 1.4413 1.4413 0.0107 0.74%
2024-12-19 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4413 1.4413 1.4400 1.4400 0.0013 0.09%
2024-12-18 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4400 1.4400 1.4903 1.4903 -0.0503 -3.38%
2024-12-17 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4903 1.4903 1.5057 1.5057 -0.0154 -1.02%
2024-12-16 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.5057 1.5057 1.4808 1.4808 0.0249 1.68%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华农业产业股票发起式A 1.2772 1.10%
银华内需LOF 3.9400 1.00%
银华富裕主题混合A 4.4245 0.79%
银华同力精选混合 1.2457 0.75%
银华成长 1.5280 0.73%
银华瑞和灵活配置混合A 1.6174 0.70%
油气资源 1.0772 0.69%
银华甄选价值成长混合A 1.4173 0.67%
银华甄选价值成长混合C 1.4100 0.66%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7105 0.66%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4395 -0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5991 -2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5546 -2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0000 100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1416 100.00%
华宝海外中国混合 1.4360 3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7692 2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7474 2.35%
大成中国优势混合(QDII)A 1.3952 2.29%
大成中国优势混合(QDII)C 1.3853 2.29%
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