银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A)基金净值查询(016701)

今天最新净值 1.7737 -0.0481 -2.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7737
成立日期：2023-03-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.5143亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一月银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A基金净值查询

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近一月,银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7604	1.7604	1.7737	1.7737	-0.0133	-0.75%
2025-12-12	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7737	1.7737	1.8218	1.8218	-0.0481	-2.71%
2025-12-11	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8218	1.8218	1.8365	1.8365	-0.0147	-0.80%
2025-12-10	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8365	1.8365	1.8276	1.8276	0.0089	0.49%
2025-12-09	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8276	1.8276	1.8243	1.8243	0.0033	0.18%
2025-12-08	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8243	1.8243	1.8222	1.8222	0.0021	0.12%
2025-12-05	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8222	1.8222	1.8095	1.8095	0.0127	0.70%
2025-12-04	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8095	1.8095	1.8110	1.8110	-0.0015	-0.08%
2025-12-03	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8110	1.8110	1.8088	1.8088	0.0022	0.12%
2025-12-02	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8088	1.8088	1.7964	1.7964	0.0124	0.69%

2025-12-01	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7964	1.7964	1.8017	1.8017	-0.0053	-0.29%
2025-11-28	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.8017	1.8017	1.7874	1.7874	0.0143	0.80%
2025-11-26	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7874	1.7874	1.7733	1.7733	0.0141	0.79%
2025-11-25	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7733	1.7733	1.7651	1.7651	0.0082	0.46%
2025-11-24	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7651	1.7651	1.7081	1.7081	0.0570	3.23%
2025-11-21	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7081	1.7081	1.7029	1.7029	0.0052	0.31%
2025-11-20	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7029	1.7029	1.7466	1.7466	-0.0437	-2.57%
2025-11-19	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7466	1.7466	1.7322	1.7322	0.0144	0.83%
2025-11-18	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7322	1.7322	1.7589	1.7589	-0.0267	-1.54%
2025-11-17	016701	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	1.7589	1.7589	1.7747	1.7747	-0.0158	-0.89%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
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格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
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中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%