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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A) - 基金主页(代码:016701)

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今天最新净值 2.0954 0.0109 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0954
成立日期：2023-03-15
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.5143亿
最近资产：8.55亿
基金公司：银华基金
基金经理：马君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.64%	1.63%	-0.66%	-1.98%	24.95%	65.95%	95.85%	65.23%
同类排名	25/108	3/121	8/121	44/117	25/99	32/94	14/74	-

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1467	2.39%
2026-09-16	2.0954	0.52%
2026-09-15	2.0845	-0.29%
2026-09-14	2.0905	-2.18%
2026-09-11	2.1361	1.12%
2026-09-10	2.1122	-1.52%

银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)基金档案

基金代码	016701	基金简称	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-02-24~2023-03-10	成立日期	2023-03-15	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	马君	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	8.55亿	最近份额	6.5143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%