基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国富大中华精选混合(QDII) - 基金主页(代码:000934)

今天最新净值 1.3420 -0.0010 -0.0701% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-09-16 10:10:03
  • 累计净值:1.3420
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.302亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:1.0705亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.87% 1.35% 9.02% 10.29% 16.31% 11.06% 44.77% 42.60%
国富大中华精选混合(QDII)(000934)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.4260 -0.0701%
2019-09-11 1.4270 -0.5575%
2019-09-10 1.4350 0.0697%
2019-09-09 1.4340 0.9148%
2019-09-06 1.4210 0.9950%
2019-09-04 1.3910 -0.8553%
国富大中华精选混合(QDII)(000934)基金档案
基金代码 000934 基金简称 国富大中华人民币 基金全称 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-05~2015-01-30 成立日期 2015-02-03 基金类型 QDII
基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 1.2300浜 最近份额 1.0705亿 成立份额 3.302亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 1.1810 2.2511%
国富金融A 1.2438 1.3700%
国富金融C 1.3099 1.3700%
国富100 1.1080 1.1900%
国富健康 1.1860 1.1100%
国富估值优势混合 1.2537 1.0600%
国富沪港深成长精选股票 1.3730 1.0300%
国富300 1.2010 0.8400%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.2033 0.7705%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.2232 0.7661%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.9010 0.9395%
国泰纳指 3.7690 0.9373%
上投全球 1.0270 0.8841%
H股ETF联接A(人民币) 1.2198 0.5400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1722 0.5300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1722 0.5300%
恒生H股 0.8472 0.5300%
恒生中企 1.0033 0.5000%
上投天然 0.7150 0.4213%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2350 0.3249%