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长盛环球行业混合(QDII) - 基金主页(代码:080006)

今天最新净值 1.2210 0.0080 0.5844% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2010-05-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.400亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:0.4659亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.23% 0.58% 4.40% 10.96% 19.95% -3.16% 27.03% 44.26%
长盛环球行业混合(QDII)(080006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.3770 0.5844%
2020-01-16 1.3690 0.1463%
2020-01-15 1.3670 -0.5095%
2020-01-14 1.3740 0.6593%
2020-01-13 1.3650 -0.2922%
2020-01-10 1.3690 1.9360%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-13 2011-01-12 2011-01-19 分红 每份派现金0.0500元
长盛环球行业混合(QDII)(080006)基金档案
基金代码 080006 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金全称 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-04-19 成立日期 2010-05-26 基金类型 QDII
基金经理 吴达 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.5600浜 最近份额 0.4659亿 成立份额 3.400亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.3690 1.9360%
长盛城镇化主题混合 1.4360 0.9800%
长盛养老健康 1.3300 0.8300%
长盛多因子策略优选股票 1.1655 0.8200%
长盛创新驱动混合 1.0404 0.8100%
长盛同鑫 1.0760 0.7500%
长盛医疗行业 1.3550 0.4400%
长盛研发回报混合 1.3002 0.4000%
长盛电子信息 1.5890 0.3200%
券商B 0.7880 0.2545%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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