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长盛环球行业混合(QDII) - 基金主页(代码:080006)

今天最新净值 1.4680 -0.0260 -1.6529% 2020-07-06
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.5180
  • 成立日期:2010-05-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.400亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:0.4659亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.82% 1.34% 7.27% 0.52% 9.08% 2.65% 12.88% 42.27%
长盛环球行业混合(QDII)(080006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-06 1.5730 2.6093%
2020-07-02 1.5160 3.0591%
2020-06-30 1.4710 0.2044%
2020-06-29 1.4680 -0.1361%
2020-06-24 1.4700 -0.0680%
2020-06-23 1.4710 1.0302%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-01-13 2011-01-12 2011-01-19 分红 每份派现金0.0500元
长盛环球行业混合(QDII)(080006)基金档案
基金代码 080006 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金全称 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
发行日期 2010-04-19 成立日期 2010-05-26 基金类型 QDII
基金经理 吴达 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.5600浜 最近份额 0.4659亿 成立份额 3.400亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛精选 1.5935 4.0279%
长盛城镇化主题混合 1.6950 2.6651%
长盛国企 0.5620 2.5547%
长盛生态 2.3640 2.4707%
长盛高端装备 2.6730 2.3746%
长盛同盛 1.0240 2.1956%
长盛养老健康 1.8860 2.1668%
同瑞B 1.1810 2.1626%
长盛医疗行业 2.0570 2.0844%
长盛同鑫 1.4400 2.0553%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1761 -0.7887%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1761 -0.7887%
信诚商品 0.2880 -1.0309%
华宝海外中国混合 2.1450 -1.0609%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2124 -1.0713%
恒生中企 0.9953 -1.2893%
H股ETF联接A(人民币) 1.2379 -1.2918%
H股ETF 1.2480 -1.3439%
恒生H股 0.8525 -1.3881%
添富恒生 1.1460 -1.6309%
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