基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

长盛环球行业混合(QDII)基金净值查询(080006)

今天最新净值 1.2210 0.0080 0.5844% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2010-05-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.400亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:0.4659亿
近一季长盛环球行业混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛环球行业混合(QDII)(080006)基金累计收益率10.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3770 1.4270 1.3690 1.4190 0.0080 0.5844%
2020-01-16 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3690 1.4190 1.3670 1.4170 0.0020 0.1463%
2020-01-15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3670 1.4170 1.3740 1.4240 -0.0070 -0.5095%
2020-01-14 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3740 1.4240 1.3650 1.4150 0.0090 0.6593%
2020-01-13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3650 1.4150 1.3690 1.4190 -0.0040 -0.2922%
2020-01-10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3690 1.4190 1.3430 1.3930 0.0260 1.9360%
2020-01-09 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3430 1.3930 1.3560 1.4060 -0.0130 -0.9587%
2020-01-08 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3560 1.4060 1.3510 1.4010 0.0050 0.3701%
2020-01-07 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3510 1.4010 1.3630 1.4130 -0.0120 -0.8804%
2020-01-06 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3630 1.4130 1.3660 1.4160 -0.0030 -0.2196%
2020-01-02 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3660 1.4160 1.3470 1.3970 0.0190 1.4105%
2019-12-31 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3470 1.3970 1.3530 1.4030 -0.0060 -0.4435%
2019-12-30 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3470 1.3970 1.3410 1.3910 0.0060 0.4474%
2019-12-26 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3360 1.3860 1.3400 1.3900 -0.0040 -0.2985%
2019-12-25 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3400 1.3900 1.3410 1.3910 -0.0010 -0.0746%
2019-12-24 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3380 1.3880 1.3320 1.3820 0.0060 0.4505%
2019-12-23 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3320 1.3820 1.3330 1.3830 -0.0010 -0.0750%
2019-12-20 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3330 1.3830 1.3350 1.3850 -0.0020 -0.1498%
2019-12-19 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3350 1.3850 1.3350 1.3850 0.0000 0.0000%
2019-12-18 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3350 1.3850 1.3190 1.3690 0.0160 1.2130%
2019-12-17 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3190 1.3690 1.3190 1.3690 0.0000 0.0000%
2019-12-16 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3190 1.3690 1.3000 1.3500 0.0190 1.4615%
2019-12-13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3000 1.3500 1.2940 1.3440 0.0060 0.4637%
2019-12-12 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3000 1.3500 1.2940 1.3440 0.0060 0.4637%
2019-12-11 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2940 1.3440 1.2810 1.3310 0.0130 1.0148%
2019-12-10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2810 1.3310 1.2810 1.3310 0.0000 0.0000%
2019-12-09 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2810 1.3310 1.2810 1.3310 0.0000 0.0000%
2019-12-06 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2810 1.3310 1.2730 1.3230 0.0080 0.6284%
2019-12-05 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2730 1.3230 1.2580 1.3080 0.0150 1.1924%
2019-12-04 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2580 1.3080 1.2610 1.3110 -0.0030 -0.2379%
2019-12-03 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2610 1.3110 1.2610 1.3110 0.0000 0.0000%
2019-12-02 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2610 1.3110 1.2580 1.3080 0.0030 0.2385%
2019-11-29 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2580 1.3080 1.2800 1.3300 -0.0220 -1.7188%
2019-11-27 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2860 1.3360 1.2820 1.3320 0.0040 0.3120%
2019-11-26 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2820 1.3320 1.2840 1.3340 -0.0020 -0.1558%
2019-11-25 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2840 1.3340 1.2730 1.3230 0.0110 0.8641%
2019-11-22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2730 1.3230 1.2690 1.3190 0.0040 0.3152%
2019-11-21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2690 1.3190 1.2800 1.3300 -0.0110 -0.8594%
2019-11-20 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2800 1.3300 1.2900 1.3400 -0.0100 -0.7752%
2019-11-19 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2900 1.3400 1.2780 1.3280 0.0120 0.9390%
2019-11-18 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2780 1.3280 1.2680 1.3180 0.0100 0.7886%
2019-11-15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2680 1.3180 1.2680 1.3180 0.0000 0.0000%
2019-11-14 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2680 1.3180 1.2700 1.3200 -0.0020 -0.1575%
2019-11-13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2700 1.3200 1.2840 1.3340 -0.0140 -1.0903%
2019-11-12 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2840 1.3340 1.2770 1.3270 0.0070 0.5482%
2019-11-11 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2770 1.3270 1.3010 1.3510 -0.0240 -1.8447%
2019-11-08 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3010 1.3510 1.3050 1.3550 -0.0040 -0.3065%
2019-11-07 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3050 1.3550 1.2970 1.3470 0.0080 0.6168%
2019-11-06 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2970 1.3470 1.3040 1.3540 -0.0070 -0.5368%
2019-11-05 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3040 1.3540 1.2960 1.3460 0.0080 0.6173%
2019-11-04 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2960 1.3460 1.2760 1.3260 0.0200 1.5674%
2019-11-01 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2760 1.3260 1.2660 1.3160 0.0100 0.7899%
2019-10-31 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2660 1.3160 1.2620 1.3120 0.0040 0.3170%
2019-10-30 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2620 1.3120 1.2650 1.3150 -0.0030 -0.2372%
2019-10-29 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2650 1.3150 1.2670 1.3170 -0.0020 -0.1579%
2019-10-28 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2670 1.3170 1.2490 1.2990 0.0180 1.4412%
2019-10-24 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2460 1.2960 1.2340 1.2840 0.0120 0.9724%
2019-10-23 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2340 1.2840 1.2400 1.2900 -0.0060 -0.4839%
2019-10-22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2400 1.2900 1.2460 1.2960 -0.0060 -0.4815%
2019-10-21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2460 1.2960 1.2420 1.2920 0.0040 0.3221%
2019-10-18 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2420 1.2920 1.2440 1.2940 -0.0020 -0.1608%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.3690 1.9360%
长盛城镇化主题混合 1.4360 0.9800%
长盛养老健康 1.3300 0.8300%
长盛多因子策略优选股票 1.1655 0.8200%
长盛创新驱动混合 1.0404 0.8100%
长盛同鑫 1.0760 0.7500%
长盛医疗行业 1.3550 0.4400%
长盛研发回报混合 1.3002 0.4000%
长盛电子信息 1.5890 0.3200%
券商B 0.7880 0.2545%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
关闭
关闭
关闭
关闭