长盛环球行业精选基金净值查询(080006)
今天最新净值
1.1170
0.0030 0.2700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9518
0.0248 2.6718%
- 累计净值:1.1670
- 成立日期:2010-05-26
- 基金类型:
- 成立份额:3.400亿份
- 最近份额:3.8561亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:吴达 陈亘斯
近一周,长盛环球行业精选(080006)基金累计收益率6.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9270 |
0.9770 |
0.9110 |
0.9610 |
0.0160 |
1.76% |
2024-04-19 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9110 |
0.9610 |
0.9280 |
0.9780 |
-0.0170 |
-1.83% |
2024-04-18 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9280 |
0.9780 |
0.9230 |
0.9730 |
0.0050 |
0.54% |
2024-04-17 |
080006 |
长盛环球行业精选 |
0.9230 |
0.9730 |
0.9230 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00% |