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长盛盛裕纯债C基金净值查询(003103)

今天最新净值 1.0343 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2995
  • 成立日期:2016-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.1323亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:段鹏 葛鹤军 王贵君
近一季长盛盛裕纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛盛裕纯债C(003103)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0361 1.3013 1.0359 1.3011 0.0002 0.02%
2024-03-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0359 1.3011 1.0354 1.3006 0.0005 0.05%
2024-03-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0354 1.3006 1.0354 1.3006 0.0000 0.00%
2024-03-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0354 1.3006 1.0355 1.3007 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0355 1.3007 1.0355 1.3007 0.0000 0.00%
2024-03-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0355 1.3007 1.0353 1.3005 0.0002 0.02%
2024-03-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0353 1.3005 1.0355 1.3007 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0355 1.3007 1.0351 1.3003 0.0004 0.04%
2024-03-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0351 1.3003 1.0343 1.2995 0.0008 0.08%
2024-03-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0343 1.2995 1.0338 1.2990 0.0005 0.05%
2024-03-14 003103 长盛盛裕纯债C 1.0338 1.2990 1.0342 1.2994 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 003103 长盛盛裕纯债C 1.0342 1.2994 1.0344 1.2996 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0344 1.2996 1.0352 1.3004 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0352 1.3004 1.0354 1.3006 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0354 1.3006 1.0354 1.3006 0.0000 0.00%
2024-03-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0354 1.3006 1.0354 1.3006 0.0000 0.00%
2024-03-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0354 1.3006 1.0345 1.2997 0.0009 0.09%
2024-03-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0345 1.2997 1.0341 1.2993 0.0004 0.04%
2024-03-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0341 1.2993 1.0338 1.2990 0.0003 0.03%
2024-03-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0338 1.2990 1.0344 1.2996 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0344 1.2996 1.0341 1.2993 0.0003 0.03%
2024-02-28 003103 长盛盛裕纯债C 1.0341 1.2993 1.0339 1.2991 0.0002 0.02%
2024-02-27 003103 长盛盛裕纯债C 1.0339 1.2991 1.0336 1.2988 0.0003 0.03%
2024-02-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0336 1.2988 1.0332 1.2984 0.0004 0.04%
2024-02-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0332 1.2984 1.0325 1.2977 0.0007 0.07%
2024-02-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0325 1.2977 1.0317 1.2969 0.0008 0.08%
2024-02-21 003103 长盛盛裕纯债C 1.0317 1.2969 1.0313 1.2965 0.0004 0.04%
2024-02-20 003103 长盛盛裕纯债C 1.0313 1.2965 1.0307 1.2959 0.0006 0.06%
2024-02-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0307 1.2959 1.0297 1.2949 0.0010 0.10%
2024-02-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0297 1.2949 1.0294 1.2946 0.0003 0.03%
2024-02-07 003103 长盛盛裕纯债C 1.0294 1.2946 1.0291 1.2943 0.0003 0.03%
2024-02-06 003103 长盛盛裕纯债C 1.0291 1.2943 1.0295 1.2947 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0295 1.2947 1.0286 1.2938 0.0009 0.09%
2024-02-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0286 1.2938 1.0284 1.2936 0.0002 0.02%
2024-02-01 003103 长盛盛裕纯债C 1.0284 1.2936 1.0281 1.2933 0.0003 0.03%
2024-01-31 003103 长盛盛裕纯债C 1.0281 1.2933 1.0274 1.2926 0.0007 0.07%
2024-01-30 003103 长盛盛裕纯债C 1.0274 1.2926 1.0264 1.2916 0.0010 0.10%
2024-01-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0264 1.2916 1.0260 1.2912 0.0004 0.04%
2024-01-26 003103 长盛盛裕纯债C 1.0260 1.2912 1.0256 1.2908 0.0004 0.04%
2024-01-25 003103 长盛盛裕纯债C 1.0256 1.2908 1.0250 1.2902 0.0006 0.06%
2024-01-24 003103 长盛盛裕纯债C 1.0250 1.2902 1.0248 1.2900 0.0002 0.02%
2024-01-23 003103 长盛盛裕纯债C 1.0248 1.2900 1.0246 1.2898 0.0002 0.02%
2024-01-22 003103 长盛盛裕纯债C 1.0246 1.2898 1.0239 1.2891 0.0007 0.07%
2024-01-19 003103 长盛盛裕纯债C 1.0239 1.2891 1.0233 1.2885 0.0006 0.06%
2024-01-18 003103 长盛盛裕纯债C 1.0233 1.2885 1.0230 1.2882 0.0003 0.03%
2024-01-17 003103 长盛盛裕纯债C 1.0230 1.2882 1.0226 1.2878 0.0004 0.04%
2024-01-16 003103 长盛盛裕纯债C 1.0226 1.2878 1.0225 1.2877 0.0001 0.01%
2024-01-15 003103 长盛盛裕纯债C 1.0225 1.2877 1.0220 1.2872 0.0005 0.05%
2024-01-12 003103 长盛盛裕纯债C 1.0220 1.2872 1.0339 1.2872 0.0000 0.00%
2024-01-11 003103 长盛盛裕纯债C 1.0339 1.2872 1.0338 1.2871 0.0001 0.01%
2024-01-10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0338 1.2871 1.0337 1.2870 0.0001 0.01%
2024-01-09 003103 长盛盛裕纯债C 1.0337 1.2870 1.0330 1.2863 0.0007 0.07%
2024-01-08 003103 长盛盛裕纯债C 1.0330 1.2863 1.0326 1.2859 0.0004 0.04%
2024-01-05 003103 长盛盛裕纯债C 1.0326 1.2859 1.0318 1.2851 0.0008 0.08%
2024-01-04 003103 长盛盛裕纯债C 1.0318 1.2851 1.0314 1.2847 0.0004 0.04%
2024-01-03 003103 长盛盛裕纯债C 1.0314 1.2847 1.0314 1.2847 0.0000 0.00%
2024-01-02 003103 长盛盛裕纯债C 1.0314 1.2847 1.0311 1.2844 0.0003 0.03%
2023-12-29 003103 长盛盛裕纯债C 1.0311 1.2844 1.0306 1.2839 0.0005 0.05%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%