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长盛电子信息产业基金净值查询(080012)

今天最新净值 1.1779 0.0106 0.9100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1544 0.0173 1.5180%
  • 累计净值:2.3947
  • 成立日期:2012-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.369亿份
  • 最近份额:3.5097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:钱文礼 杨秋鹏
近一季长盛电子信息产业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛电子信息产业(080012)基金累计收益率-6.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 080012 长盛电子信息产业 1.1371 2.3539 1.1618 2.3786 -0.0247 -2.13%
2024-03-26 080012 长盛电子信息产业 1.1618 2.3786 1.1702 2.3870 -0.0084 -0.72%
2024-03-25 080012 长盛电子信息产业 1.1702 2.3870 1.1952 2.4120 -0.0250 -2.09%
2024-03-22 080012 长盛电子信息产业 1.1952 2.4120 1.1968 2.4136 -0.0016 -0.13%
2024-03-21 080012 长盛电子信息产业 1.1968 2.4136 1.1983 2.4151 -0.0015 -0.13%
2024-03-20 080012 长盛电子信息产业 1.1983 2.4151 1.1920 2.4088 0.0063 0.53%
2024-03-19 080012 长盛电子信息产业 1.1920 2.4088 1.1933 2.4101 -0.0013 -0.11%
2024-03-18 080012 长盛电子信息产业 1.1933 2.4101 1.1779 2.3947 0.0154 1.31%
2024-03-15 080012 长盛电子信息产业 1.1779 2.3947 1.1673 2.3841 0.0106 0.91%
2024-03-14 080012 长盛电子信息产业 1.1673 2.3841 1.1796 2.3964 -0.0123 -1.04%
2024-03-13 080012 长盛电子信息产业 1.1796 2.3964 1.1787 2.3955 0.0009 0.08%
2024-03-12 080012 长盛电子信息产业 1.1787 2.3955 1.1775 2.3943 0.0012 0.10%
2024-03-11 080012 长盛电子信息产业 1.1775 2.3943 1.1699 2.3867 0.0076 0.65%
2024-03-08 080012 长盛电子信息产业 1.1699 2.3867 1.1454 2.3622 0.0245 2.14%
2024-03-07 080012 长盛电子信息产业 1.1454 2.3622 1.1657 2.3825 -0.0203 -1.74%
2024-03-06 080012 长盛电子信息产业 1.1657 2.3825 1.1736 2.3904 -0.0079 -0.67%
2024-03-05 080012 长盛电子信息产业 1.1736 2.3904 1.1783 2.3951 -0.0047 -0.40%
2024-03-04 080012 长盛电子信息产业 1.1783 2.3951 1.1648 2.3816 0.0135 1.16%
2024-03-01 080012 长盛电子信息产业 1.1648 2.3816 1.1438 2.3606 0.0210 1.84%
2024-02-29 080012 长盛电子信息产业 1.1438 2.3606 1.0954 2.3122 0.0484 4.42%
2024-02-28 080012 长盛电子信息产业 1.0954 2.3122 1.1503 2.3671 -0.0549 -4.77%
2024-02-27 080012 长盛电子信息产业 1.1503 2.3671 1.1090 2.3258 0.0413 3.72%
2024-02-26 080012 长盛电子信息产业 1.1090 2.3258 1.0999 2.3167 0.0091 0.83%
2024-02-23 080012 长盛电子信息产业 1.0999 2.3167 1.0900 2.3068 0.0099 0.91%
2024-02-22 080012 长盛电子信息产业 1.0900 2.3068 1.0672 2.2840 0.0228 2.14%
2024-02-21 080012 长盛电子信息产业 1.0672 2.2840 1.0672 2.2840 0.0000 0.00%
2024-02-20 080012 长盛电子信息产业 1.0672 2.2840 1.0663 2.2831 0.0009 0.08%
2024-02-19 080012 长盛电子信息产业 1.0663 2.2831 1.0477 2.2645 0.0186 1.78%
2024-02-08 080012 长盛电子信息产业 1.0477 2.2645 1.0157 2.2325 0.0320 3.15%
2024-02-07 080012 长盛电子信息产业 1.0157 2.2325 0.9882 2.2050 0.0275 2.78%
2024-02-06 080012 长盛电子信息产业 0.9882 2.2050 0.9345 2.1513 0.0537 5.75%
2024-02-05 080012 长盛电子信息产业 0.9345 2.1513 0.9631 2.1799 -0.0286 -2.97%
2024-02-02 080012 长盛电子信息产业 0.9631 2.1799 0.9882 2.2050 -0.0251 -2.54%
2024-02-01 080012 长盛电子信息产业 0.9882 2.2050 0.9843 2.2011 0.0039 0.40%
2024-01-31 080012 长盛电子信息产业 0.9843 2.2011 1.0118 2.2286 -0.0275 -2.72%
2024-01-30 080012 长盛电子信息产业 1.0118 2.2286 1.0380 2.2548 -0.0262 -2.52%
2024-01-29 080012 长盛电子信息产业 1.0380 2.2548 1.0628 2.2796 -0.0248 -2.33%
2024-01-26 080012 长盛电子信息产业 1.0628 2.2796 1.0935 2.3103 -0.0307 -2.81%
2024-01-25 080012 长盛电子信息产业 1.0935 2.3103 1.0643 2.2811 0.0292 2.74%
2024-01-24 080012 长盛电子信息产业 1.0643 2.2811 1.0667 2.2835 -0.0024 -0.22%
2024-01-23 080012 长盛电子信息产业 1.0667 2.2835 1.0568 2.2736 0.0099 0.94%
2024-01-22 080012 长盛电子信息产业 1.0568 2.2736 1.0918 2.3086 -0.0350 -3.21%
2024-01-19 080012 长盛电子信息产业 1.0918 2.3086 1.0988 2.3156 -0.0070 -0.64%
2024-01-18 080012 长盛电子信息产业 1.0988 2.3156 1.0951 2.3119 0.0037 0.34%
2024-01-17 080012 长盛电子信息产业 1.0951 2.3119 1.1237 2.3405 -0.0286 -2.55%
2024-01-16 080012 长盛电子信息产业 1.1237 2.3405 1.1299 2.3467 -0.0062 -0.55%
2024-01-15 080012 长盛电子信息产业 1.1299 2.3467 1.1328 2.3496 -0.0029 -0.26%
2024-01-12 080012 长盛电子信息产业 1.1328 2.3496 1.1481 2.3649 -0.0153 -1.33%
2024-01-11 080012 长盛电子信息产业 1.1481 2.3649 1.1263 2.3431 0.0218 1.94%
2024-01-10 080012 长盛电子信息产业 1.1263 2.3431 1.1401 2.3569 -0.0138 -1.21%
2024-01-09 080012 长盛电子信息产业 1.1401 2.3569 1.1438 2.3606 -0.0037 -0.32%
2024-01-08 080012 长盛电子信息产业 1.1438 2.3606 1.1755 2.3923 -0.0317 -2.70%
2024-01-05 080012 长盛电子信息产业 1.1755 2.3923 1.1964 2.4132 -0.0209 -1.75%
2024-01-04 080012 长盛电子信息产业 1.1964 2.4132 1.2087 2.4255 -0.0123 -1.02%
2024-01-03 080012 长盛电子信息产业 1.2087 2.4255 1.2354 2.4522 -0.0267 -2.16%
2024-01-02 080012 长盛电子信息产业 1.2354 2.4522 1.2599 2.4767 -0.0245 -1.94%
2023-12-29 080012 长盛电子信息产业 1.2599 2.4767 1.2336 2.4504 0.0263 2.13%
2023-12-28 080012 长盛电子信息产业 1.2336 2.4504 1.2176 2.4344 0.0160 1.31%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%