基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

长盛电子信息产业混合 - 基金主页(代码:080012)

今天最新净值 1.2400 0.0320 2.2000% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.4459 -0.0061 -0.4213% 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:2.2680
  • 成立日期:2012-03-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.369亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:9.1820亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.40% 0.61% 2.91% 16.76% 24.71% -18.69% -19.04% 186.66%
长盛电子信息产业混合(080012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.4840 2.2000%
2019-11-12 1.4520 -0.6800%
2019-11-11 1.4620 -1.7500%
2019-11-08 1.4880 0.2000%
2019-11-07 1.4850 0.6800%
2019-11-06 1.4750 -1.0700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-04 2016-11-04 2016-11-08 分红 每份派现金0.4580元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.1450元
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-12 分红 每份派现金0.2900元
2013-08-27 2013-08-27 2013-08-29 分红 每份派现金0.0900元
2013-03-08 2013-03-08 2013-03-12 分红 每份派现金0.0200元
长盛电子信息产业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002292 奥飞娱乐 563.5300 5.4000% -0.4920%
002376 新北洋 1.0000 5.1000% -2.0781%
002415 海康威视 696.8500 5.0600% 0.5289%
002236 大华股份 584.1600 4.9600% 1.3953%
002354 天神娱乐 208.4300 4.2900% -1.5444%
300083 劲胜精密 350.0000 3.0300% -1.3986%
002400 省广股份 609.7100 2.6300% -1.4184%
300113 顺网科技 119.9700 2.5000% 0.4932%
002739 万达院线 128.9800 2.4400% -2.1218%
300295 三六五网 238.0600 2.1700% -1.0265%
长盛电子信息产业混合(080012)基金档案
基金代码 080012 基金简称 长盛电子信息产业混合A 基金全称 长盛电子信息产业股票型证券投资基金
发行日期 2012-03-05 成立日期 2012-03-27 基金类型 股票型
基金经理 王克玉 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 9.9900亿 最近份额 9.1820亿 成立份额 4.369亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛电子信息 1.4930 3.0400%
长盛城镇化主题混合 1.2890 2.3800%
长盛电子信息产业混合A 1.4840 2.2000%
长盛创新驱动混合 0.9568 2.1800%
长盛医疗行业 1.3530 1.8800%
长盛研发回报混合 1.1513 1.3800%
长盛同鑫 0.9830 1.3400%
长盛高端装备 1.6090 1.1300%
长盛多因子策略优选股票 1.1598 1.0900%
长盛养老健康 1.3110 0.9200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.1240 4.1700%
海富通股票混合 0.8530 3.5200%
国联安优选 1.8984 3.4300%
银河创新 3.6217 3.2300%
广发小盘 1.8322 3.2100%
招商行业 2.1080 3.1800%
鹏华医疗 1.6090 3.1400%
万家优选 1.1722 3.0868%
招商成长 1.8517 3.0800%
上投安全战略 1.2170 3.0483%