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长盛电子信息产业 - 基金主页(代码:080012)

今天最新净值 2.0460 -0.0020 -0.1000% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 2.0519 0.0059 0.2873% 2020-09-28 11:20:01
  • 累计净值:3.2630
  • 成立日期:2012-03-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.369亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:8.1092亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.17% 7.30% 10.13% 11.27% 66.38% 33.03% 28.33% 271.84%
长盛电子信息产业(080012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 2.0460 -0.1000%
2020-09-24 2.0480 -2.4800%
2020-09-23 2.1000 0.4300%
2020-09-22 2.0910 -1.2700%
2020-09-21 2.1180 -0.6600%
2020-09-18 2.1320 1.7700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.1888元
2016-11-04 2016-11-04 2016-11-08 分红 每份派现金0.4580元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.1450元
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-12 分红 每份派现金0.2900元
2013-08-27 2013-08-27 2013-08-29 分红 每份派现金0.0900元
长盛电子信息产业基金动态
长盛电子信息产业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 179.9400 5.7600% 3.2609%
300059 东方财富 407.7600 5.1300% -0.5828%
002241 歌尔股份 257.4700 4.7100% 2.3509%
300136 信维通信 141.3600 4.6700% 1.0130%
002938 鹏鼎控股 142.5900 4.4500% 0.2440%
603986 兆易创新 27.8400 4.0900% -2.6779%
002179 中航光电 154.0300 3.9400% -0.5057%
600703 三安光电 245.7600 3.8300% 0.1230%
300770 新媒股份 27.4000 3.8200% 0.5212%
600183 生益科技 207.7700 3.7900% -1.6596%
长盛电子信息产业(080012)基金档案
基金代码 080012 基金简称 长盛电子 基金全称 长盛电子信息产业股票型证券投资基金
发行日期 2012-03-05 成立日期 2012-03-27 基金类型 股票型
基金经理 王克玉 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 16.0400亿 最近份额 8.1092亿 成立份额 4.369亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 1.1570 3.0276%
券商分级 1.0990 1.5700%
长盛新兴成长 1.5900 1.0800%
长盛同盛 1.1640 0.8700%
长盛创新驱动混合 1.3638 0.8600%
长盛医疗行业 2.2040 0.5900%
长盛互联网 1.3050 0.5400%
长盛同锦混合 1.3059 0.5200%
上50B 1.0670 0.4708%
长盛养老健康 2.1170 0.4700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1020 1.8500%
中银增长A 0.5412 1.6900%
中银策略 1.5160 1.3000%
中银新动力股票 1.1370 1.1600%
中海量化 1.6640 1.0900%
中银消费 2.0450 1.0400%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
上投智选 2.9840 0.9100%
上投新兴A 4.9110 0.8800%