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长盛电子信息产业混合A - 基金主页(代码:080012)

今天最新净值 1.8600 -0.0370 -1.9860% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.7984 -0.0276 -1.5115% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:2.8880
  • 成立日期:2012-03-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.369亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:7.5384亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.17% 7.30% 10.13% 11.27% 66.38% 33.03% 28.33% 271.84%
长盛电子信息产业混合A(080012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.8260 -1.9900%
2020-05-21 1.8630 -2.3100%
2020-05-20 1.9070 -1.9000%
2020-05-19 1.9440 3.4600%
2020-05-18 1.8790 -3.3400%
2020-05-15 1.9440 1.4600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-04 2016-11-04 2016-11-08 分红 每份派现金0.4580元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.1450元
2013-12-10 2013-12-10 2013-12-12 分红 每份派现金0.2900元
2013-08-27 2013-08-27 2013-08-29 分红 每份派现金0.0900元
2013-03-08 2013-03-08 2013-03-12 分红 每份派现金0.0200元
长盛电子信息产业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600498 烽火通信 206.1000 4.9800% -9.1700%
300059 东方财富 374.2800 4.3900% -0.1409%
600406 国电南瑞 293.1300 4.2300% -1.3874%
000063 中兴通讯 129.9800 4.0700% -1.6154%
600183 生益科技 195.6300 3.7900% -3.3501%
002475 立讯精密 132.2600 3.6900% -1.4815%
600703 三安光电 247.4700 3.4700% -1.5258%
300383 光环新网 169.6200 2.9700% 1.0256%
600378 昊华科技 232.6600 2.9600% -2.3709%
300628 亿联网络 47.8800 2.8600% -1.2589%
长盛电子信息产业混合A(080012)基金档案
基金代码 080012 基金简称 长盛电子信息产业混合A 基金全称 长盛电子信息产业股票型证券投资基金
发行日期 2012-03-05 成立日期 2012-03-27 基金类型 股票型
基金经理 王克玉 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 12.2800亿 最近份额 7.5384亿 成立份额 4.369亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛盛康A 1.0733 0.3553%
长盛盛康C 1.0658 0.3484%
长盛盛裕C 1.0082 0.3284%
长盛盛裕A 1.0101 0.3278%
长盛盛和纯债C 1.0173 0.2365%
长盛盛和纯债A 1.0199 0.2359%
长盛盛景C 1.0276 0.1950%
长盛盛景A 1.0291 0.1947%
长盛年年C 1.1760 0.1704%
长盛年年A 1.1880 0.1686%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信恒利优势混合 1.3920 2.2800%
宝盈资源优选混合 1.5702 1.7900%
CXNXA 1.9180 1.7500%
易基价值 1.1970 1.6900%
银河消费 1.8860 1.5600%
诺安主题 2.9800 1.5000%
信达澳银红利回报混合 1.1170 1.4500%
长城医疗保健 2.9450 1.4400%
博时医疗 3.0930 1.4400%
海富通内需热点混合 2.2500 1.4000%