长盛电子信息产业混合A(长盛电子)基金净值查询(080012)
今天最新净值
1.4840
-0.0093 -0.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4789
-0.0206 -1.3726%
- 累计净值：2.7008
- 成立日期：2012-03-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.369亿份
- 最近份额：7.0584亿
- 最近资产：4.42亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：钱文礼 杨秋鹏
近一月长盛电子信息产业混合A|长盛电子基金净值查询
近一月,长盛电子信息产业混合A(080012)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4995 |
2.7163 |
1.4840 |
2.7008 |
0.0155 |
1.04% |
| 2025-12-16 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4840 |
2.7008 |
1.4933 |
2.7101 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4933 |
2.7101 |
1.5031 |
2.7199 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5031 |
2.7199 |
1.4961 |
2.7129 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4961 |
2.7129 |
1.5062 |
2.7230 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
2.7230 |
1.5129 |
2.7297 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5129 |
2.7297 |
1.5169 |
2.7337 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5169 |
2.7337 |
1.5138 |
2.7306 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5138 |
2.7306 |
1.5094 |
2.7262 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5094 |
2.7262 |
1.5062 |
2.7230 |
0.0032 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
2.7230 |
1.5174 |
2.7342 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5174 |
2.7342 |
1.5195 |
2.7363 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5195 |
2.7363 |
1.5079 |
2.7247 |
0.0116 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5079 |
2.7247 |
1.5017 |
2.7185 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5017 |
2.7185 |
1.5073 |
2.7241 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5073 |
2.7241 |
1.5061 |
2.7229 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5061 |
2.7229 |
1.4965 |
2.7133 |
0.0096 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4965 |
2.7133 |
1.4815 |
2.6983 |
0.0150 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4815 |
2.6983 |
1.5308 |
2.7476 |
-0.0493 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5308 |
2.7476 |
1.5394 |
2.7562 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5394 |
2.7562 |
1.5344 |
2.7512 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5344 |
2.7512 |
1.5203 |
2.7371 |
0.0141 |
0.93% |
