长盛电子信息产业基金净值查询(080012)
今天最新净值
1.1779
0.0106 0.9100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1242
-0.0027 -0.2400%
- 累计净值:2.3947
- 成立日期:2012-03-27
- 基金类型:
- 成立份额:4.369亿份
- 最近份额:3.5097亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:钱文礼 杨秋鹏
近一周,长盛电子信息产业(080012)基金累计收益率0.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1260 |
2.3428 |
1.1269 |
2.3437 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-24 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1269 |
2.3437 |
1.1051 |
2.3219 |
0.0218 |
1.97% |
2024-04-23 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1051 |
2.3219 |
1.1052 |
2.3220 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-22 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1052 |
2.3220 |
1.1072 |
2.3240 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-04-19 |
080012 |
长盛电子信息产业 |
1.1072 |
2.3240 |
1.1267 |
2.3435 |
-0.0195 |
-1.73% |