权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 每份派现金0.1888元 |
2016-11-04 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 每份派现金0.4580元 |
2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.1450元 |
2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-12 | 每份派现金0.2900元 |
2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派现金0.0900元 |
2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 每份派现金0.0200元 |
2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 每份派现金0.0100元 |
2012-09-20 | 2012-09-20 | 2012-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1247 | 2.90% |
长盛航天海工混合A | 1.3051 | 2.87% |
长盛国企 | 0.3200 | 2.56% |
长盛同智LOF | 0.5665 | 1.83% |
长盛成长精选混合A | 0.4562 | 1.78% |
长盛成长精选混合C | 0.4479 | 1.75% |
长盛互联网混合A | 1.3154 | 1.26% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1514 | 1.26% |