权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-12-21 | 每份派现金0.5810元 |
2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 每份派现金0.0670元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛国企 | 0.3190 | 3.91% |
长盛互联网+混合A | 1.3287 | 3.55% |
长盛电子信息产业混合A | 1.1269 | 1.97% |
长盛航天海工混合A | 1.2852 | 1.83% |
长盛研发回报混合 | 1.2141 | 1.30% |
长盛成长精选混合A | 0.4442 | 1.30% |
长盛成长精选混合C | 0.4361 | 1.30% |