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长盛城镇化主题混合A(长盛城镇化)(000354)基金分红送配

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今天最新净值 3.9655 -0.0067 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6135
成立日期：2013-11-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.115亿份
最近份额：1.0329亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：代毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-12-17	2015-12-17	2015-12-21	每份派现金0.5810元
2014-09-04	2014-09-04	2014-09-09	每份派现金0.0670元

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%