长盛电子信息产业混合A(长盛电子)基金净值查询(080012)
今天最新净值
1.4933
-0.0098 -0.65%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4793
-0.0140 -0.9369%
- 累计净值：2.7101
- 成立日期：2012-03-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.369亿份
- 最近份额：7.0584亿
- 最近资产：4.42亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：钱文礼 杨秋鹏
近一季长盛电子信息产业混合A|长盛电子基金净值查询
近一季,长盛电子信息产业混合A(080012)基金累计收益率-8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4840 |
2.7008 |
1.4933 |
2.7101 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4933 |
2.7101 |
1.5031 |
2.7199 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5031 |
2.7199 |
1.4961 |
2.7129 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4961 |
2.7129 |
1.5062 |
2.7230 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
2.7230 |
1.5129 |
2.7297 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5129 |
2.7297 |
1.5169 |
2.7337 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5169 |
2.7337 |
1.5138 |
2.7306 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5138 |
2.7306 |
1.5094 |
2.7262 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5094 |
2.7262 |
1.5062 |
2.7230 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
2.7230 |
1.5174 |
2.7342 |
-0.0112 |
-0.74% |
|
|
| 2025-12-02 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5174 |
2.7342 |
1.5195 |
2.7363 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5195 |
2.7363 |
1.5079 |
2.7247 |
0.0116 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5079 |
2.7247 |
1.5017 |
2.7185 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5017 |
2.7185 |
1.5073 |
2.7241 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5073 |
2.7241 |
1.5061 |
2.7229 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5061 |
2.7229 |
1.4965 |
2.7133 |
0.0096 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4965 |
2.7133 |
1.4815 |
2.6983 |
0.0150 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4815 |
2.6983 |
1.5308 |
2.7476 |
-0.0493 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5308 |
2.7476 |
1.5394 |
2.7562 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5394 |
2.7562 |
1.5344 |
2.7512 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5344 |
2.7512 |
1.5203 |
2.7371 |
0.0141 |
0.93% |
| 2025-11-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5203 |
2.7371 |
1.5070 |
2.7238 |
0.0133 |
0.88% |
| 2025-11-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5070 |
2.7238 |
1.5495 |
2.7663 |
-0.0425 |
-2.74% |
| 2025-11-13 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5495 |
2.7663 |
1.5524 |
2.7692 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-11-12 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5524 |
2.7692 |
1.5465 |
2.7633 |
0.0059 |
0.38% |
|
|
| 2025-11-11 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5465 |
2.7633 |
1.5785 |
2.7953 |
-0.0320 |
-2.03% |
| 2025-11-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5785 |
2.7953 |
1.5846 |
2.8014 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-11-07 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5846 |
2.8014 |
1.6080 |
2.8248 |
-0.0234 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6080 |
2.8248 |
1.5643 |
2.7811 |
0.0437 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5643 |
2.7811 |
1.5758 |
2.7926 |
-0.0115 |
-0.73% |
| 2025-11-04 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5758 |
2.7926 |
1.5773 |
2.7941 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5773 |
2.7941 |
1.5791 |
2.7959 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5791 |
2.7959 |
1.6636 |
2.8804 |
-0.0845 |
-5.35% |
| 2025-10-30 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6636 |
2.8804 |
1.7070 |
2.9238 |
-0.0434 |
-2.54% |
| 2025-10-29 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7070 |
2.9238 |
1.7010 |
2.9178 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7010 |
2.9178 |
1.6905 |
2.9073 |
0.0105 |
0.62% |
| 2025-10-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6905 |
2.9073 |
1.6681 |
2.8849 |
0.0224 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6681 |
2.8849 |
1.6564 |
2.8732 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6564 |
2.8732 |
1.6506 |
2.8674 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6506 |
2.8674 |
1.6556 |
2.8724 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6556 |
2.8724 |
1.6464 |
2.8632 |
0.0092 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6464 |
2.8632 |
1.6432 |
2.8600 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6432 |
2.8600 |
1.6720 |
2.8888 |
-0.0288 |
-1.72% |
| 2025-10-16 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6720 |
2.8888 |
1.6814 |
2.8982 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6814 |
2.8982 |
1.6682 |
2.8850 |
0.0132 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6682 |
2.8850 |
1.7452 |
2.9620 |
-0.0770 |
-4.41% |
| 2025-10-13 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7452 |
2.9620 |
1.7378 |
2.9546 |
0.0074 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7378 |
2.9546 |
1.8304 |
3.0472 |
-0.0926 |
-5.06% |
| 2025-10-09 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.8304 |
3.0472 |
1.7853 |
3.0021 |
0.0451 |
2.53% |
| 2025-09-30 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7853 |
3.0021 |
1.7788 |
2.9956 |
0.0065 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7788 |
2.9956 |
1.7514 |
2.9682 |
0.0274 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7514 |
2.9682 |
1.7943 |
3.0111 |
-0.0429 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7943 |
3.0111 |
1.7716 |
2.9884 |
0.0227 |
1.28% |
| 2025-09-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7716 |
2.9884 |
1.7364 |
2.9532 |
0.0352 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7364 |
2.9532 |
1.7378 |
2.9546 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.7378 |
2.9546 |
1.6887 |
2.9055 |
0.0491 |
2.91% |
| 2025-09-19 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6887 |
2.9055 |
1.6952 |
2.9120 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6952 |
2.9120 |
1.6569 |
2.8737 |
0.0383 |
2.31% |
| 2025-09-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.6569 |
2.8737 |
1.6449 |
2.8617 |
0.0120 |
0.73% |
