长盛电子信息主题基金净值查询(000063)
今天最新净值
1.4130
0.0130 0.9300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3991
0.0231 1.6762%
- 累计净值：1.4130
- 成立日期：2013-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：3.085亿份
- 最近份额：1.8630亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：朱律
近一季,长盛电子信息主题(000063)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0170 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2024-04-19 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4210 |
1.4210 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0270 |
1.94% |
| 2024-04-16 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4100 |
1.4100 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0130 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0160 |
1.16% |
| 2024-04-11 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0130 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-10 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-04-03 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2024-04-02 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0160 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-03-26 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3850 |
1.3850 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2024-03-25 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2024-03-22 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0100 |
-0.70% |
|
|
| 2024-03-18 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0130 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4000 |
1.4000 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-03-13 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3910 |
1.3910 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-03-11 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-08 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0160 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-03-06 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-03-04 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-02-29 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0140 |
1.03% |
| 2024-02-28 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0240 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-02-22 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2024-02-20 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0430 |
3.24% |
| 2024-02-08 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-02-07 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3220 |
1.3220 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0260 |
2.01% |
| 2024-02-05 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.2920 |
1.2920 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-02-01 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0170 |
1.33% |
| 2024-01-31 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-01-29 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.2890 |
1.2890 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0190 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-01-25 |
000063 |
长盛电子信息主题 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0060 |
0.46% |
