长盛核心成长混合C基金净值查询(010156)
今天最新净值
0.9053
0.0073 0.8100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8824
0.0000 0.0042%
- 累计净值:0.9053
- 成立日期:2020-09-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.6983亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:郭堃
近一季,长盛核心成长混合C(010156)基金累计收益率-3.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0193 |
-2.14% |
2024-03-26 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0022 |
-0.24% |
2024-03-25 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0146 |
-1.59% |
2024-03-22 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0086 |
0.95% |
2024-03-21 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0025 |
-0.27% |
2024-03-20 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0049 |
0.54% |
2024-03-19 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0101 |
-1.10% |
2024-03-18 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0123 |
1.36% |
2024-03-15 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0073 |
0.81% |
2024-03-14 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0063 |
-0.70% |
|
2024-03-13 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0025 |
0.28% |
2024-03-12 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-11 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0118 |
1.33% |
2024-03-08 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0134 |
1.53% |
2024-03-07 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0155 |
-1.74% |
2024-03-06 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0057 |
-0.64% |
2024-03-05 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0063 |
-0.70% |
2024-03-04 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0091 |
1.02% |
2024-03-01 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0086 |
0.97% |
2024-02-29 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0284 |
3.31% |
2024-02-28 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0316 |
-3.55% |
2024-02-27 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0250 |
2.89% |
2024-02-26 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0069 |
0.80% |
2024-02-23 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0046 |
0.54% |
2024-02-22 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0100 |
1.19% |
|
2024-02-21 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-20 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-02-19 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0160 |
1.93% |
2024-02-08 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0194 |
2.40% |
2024-02-07 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0156 |
1.97% |
2024-02-06 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0403 |
5.35% |
2024-02-05 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0117 |
-1.53% |
2024-02-02 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0149 |
-1.91% |
2024-02-01 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0063 |
0.81% |
2024-01-31 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0184 |
-2.32% |
2024-01-30 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7915 |
0.7915 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0174 |
-2.15% |
2024-01-29 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0214 |
-2.58% |
2024-01-26 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0172 |
-2.03% |
2024-01-25 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0159 |
1.91% |
2024-01-24 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-01-23 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0130 |
1.59% |
2024-01-22 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0283 |
-3.34% |
2024-01-19 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0050 |
-0.59% |
2024-01-18 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0095 |
1.13% |
2024-01-17 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0213 |
-2.46% |
2024-01-16 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0032 |
-0.37% |
2024-01-15 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-01-12 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0083 |
-0.94% |
2024-01-11 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0088 |
1.01% |
2024-01-10 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0041 |
-0.47% |
2024-01-09 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0040 |
0.46% |
2024-01-08 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0205 |
-2.30% |
2024-01-05 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0132 |
-1.46% |
2024-01-04 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0090 |
-0.99% |
2024-01-03 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0159 |
-1.71% |
2024-01-02 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0115 |
-1.22% |
2023-12-29 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0149 |
1.61% |