长盛核心成长混合C基金净值查询(010156)
今天最新净值
0.8938
0.0223 2.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8947
0.0232 2.6667%
- 累计净值：0.8938
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.6983亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一月,长盛核心成长混合C(010156)基金累计收益率9.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0223 |
2.56% |
| 2024-04-25 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0073 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-22 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0103 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2024-04-17 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0240 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0209 |
-2.39% |
| 2024-04-15 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0012 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-12 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0160 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0106 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0106 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0132 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0066 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0075 |
0.85% |
