长盛高端装备制造灵活配置基金净值查询(000534)
今天最新净值
2.5240
0.0150 0.6000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3685
-0.0025 -0.1075%
- 累计净值:3.0120
- 成立日期:2014-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:5.103亿份
- 最近份额:1.1477亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:乔培涛 王远鸿
近一季,长盛高端装备制造灵活配置(000534)基金累计收益率-4.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3710 |
2.8590 |
2.4440 |
2.9320 |
-0.0730 |
-2.99% |
2024-03-26 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4440 |
2.9320 |
2.4480 |
2.9360 |
-0.0040 |
-0.16% |
2024-03-25 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4480 |
2.9360 |
2.4900 |
2.9780 |
-0.0420 |
-1.69% |
2024-03-22 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4900 |
2.9780 |
2.5110 |
2.9990 |
-0.0210 |
-0.84% |
2024-03-21 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5110 |
2.9990 |
2.5380 |
3.0260 |
-0.0270 |
-1.06% |
2024-03-20 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5380 |
3.0260 |
2.5320 |
3.0200 |
0.0060 |
0.24% |
2024-03-19 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5320 |
3.0200 |
2.5740 |
3.0620 |
-0.0420 |
-1.63% |
2024-03-18 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5740 |
3.0620 |
2.5240 |
3.0120 |
0.0500 |
1.98% |
2024-03-15 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5240 |
3.0120 |
2.5090 |
2.9970 |
0.0150 |
0.60% |
2024-03-14 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5090 |
2.9970 |
2.5420 |
3.0300 |
-0.0330 |
-1.30% |
|
2024-03-13 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5420 |
3.0300 |
2.5250 |
3.0130 |
0.0170 |
0.67% |
2024-03-12 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5250 |
3.0130 |
2.4980 |
2.9860 |
0.0270 |
1.08% |
2024-03-11 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4980 |
2.9860 |
2.4300 |
2.9180 |
0.0680 |
2.80% |
2024-03-08 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4300 |
2.9180 |
2.4090 |
2.8970 |
0.0210 |
0.87% |
2024-03-07 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4090 |
2.8970 |
2.4530 |
2.9410 |
-0.0440 |
-1.79% |
2024-03-06 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4530 |
2.9410 |
2.4620 |
2.9500 |
-0.0090 |
-0.37% |
2024-03-05 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4620 |
2.9500 |
2.4770 |
2.9650 |
-0.0150 |
-0.61% |
2024-03-04 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4770 |
2.9650 |
2.4600 |
2.9480 |
0.0170 |
0.69% |
2024-03-01 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4600 |
2.9480 |
2.4510 |
2.9390 |
0.0090 |
0.37% |
2024-02-29 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4510 |
2.9390 |
2.3710 |
2.8590 |
0.0800 |
3.37% |
2024-02-28 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3710 |
2.8590 |
2.4570 |
2.9450 |
-0.0860 |
-3.50% |
2024-02-27 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4570 |
2.9450 |
2.3750 |
2.8630 |
0.0820 |
3.45% |
2024-02-26 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3750 |
2.8630 |
2.3470 |
2.8350 |
0.0280 |
1.19% |
2024-02-23 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3470 |
2.8350 |
2.3310 |
2.8190 |
0.0160 |
0.69% |
2024-02-22 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3310 |
2.8190 |
2.3080 |
2.7960 |
0.0230 |
1.00% |
|
2024-02-21 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3080 |
2.7960 |
2.2950 |
2.7830 |
0.0130 |
0.57% |
2024-02-20 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.2950 |
2.7830 |
2.3090 |
2.7970 |
-0.0140 |
-0.61% |
2024-02-19 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3090 |
2.7970 |
2.3020 |
2.7900 |
0.0070 |
0.30% |
2024-02-08 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3020 |
2.7900 |
2.2240 |
2.7120 |
0.0780 |
3.51% |
2024-02-07 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.2240 |
2.7120 |
2.1650 |
2.6530 |
0.0590 |
2.73% |
2024-02-06 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.1650 |
2.6530 |
2.0530 |
2.5410 |
0.1120 |
5.46% |
2024-02-05 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.0530 |
2.5410 |
2.0870 |
2.5750 |
-0.0340 |
-1.63% |
2024-02-02 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.0870 |
2.5750 |
2.1350 |
2.6230 |
-0.0480 |
-2.25% |
2024-02-01 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.1350 |
2.6230 |
2.1270 |
2.6150 |
0.0080 |
0.38% |
2024-01-31 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.1270 |
2.6150 |
2.1740 |
2.6620 |
-0.0470 |
-2.16% |
2024-01-30 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.1740 |
2.6620 |
2.2300 |
2.7180 |
-0.0560 |
-2.51% |
2024-01-29 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.2300 |
2.7180 |
2.2980 |
2.7860 |
-0.0680 |
-2.96% |
2024-01-26 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.2980 |
2.7860 |
2.3610 |
2.8490 |
-0.0630 |
-2.67% |
2024-01-25 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3610 |
2.8490 |
2.3310 |
2.8190 |
0.0300 |
1.29% |
2024-01-24 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3310 |
2.8190 |
2.3330 |
2.8210 |
-0.0020 |
-0.09% |
2024-01-23 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3330 |
2.8210 |
2.2910 |
2.7790 |
0.0420 |
1.83% |
2024-01-22 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.2910 |
2.7790 |
2.3780 |
2.8660 |
-0.0870 |
-3.66% |
2024-01-19 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3780 |
2.8660 |
2.3980 |
2.8860 |
-0.0200 |
-0.83% |
2024-01-18 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3980 |
2.8860 |
2.3640 |
2.8520 |
0.0340 |
1.44% |
2024-01-17 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3640 |
2.8520 |
2.4280 |
2.9160 |
-0.0640 |
-2.64% |
2024-01-16 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4280 |
2.9160 |
2.4290 |
2.9170 |
-0.0010 |
-0.04% |
2024-01-15 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4290 |
2.9170 |
2.4440 |
2.9320 |
-0.0150 |
-0.61% |
2024-01-12 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4440 |
2.9320 |
2.4660 |
2.9540 |
-0.0220 |
-0.89% |
2024-01-11 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4660 |
2.9540 |
2.4370 |
2.9250 |
0.0290 |
1.19% |
2024-01-10 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4370 |
2.9250 |
2.4490 |
2.9370 |
-0.0120 |
-0.49% |
2024-01-09 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4490 |
2.9370 |
2.4440 |
2.9320 |
0.0050 |
0.20% |
2024-01-08 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4440 |
2.9320 |
2.5030 |
2.9910 |
-0.0590 |
-2.36% |
2024-01-05 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5030 |
2.9910 |
2.5450 |
3.0330 |
-0.0420 |
-1.65% |
2024-01-04 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5450 |
3.0330 |
2.5730 |
3.0610 |
-0.0280 |
-1.09% |
2024-01-03 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.5730 |
3.0610 |
2.6090 |
3.0970 |
-0.0360 |
-1.38% |
2024-01-02 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.6090 |
3.0970 |
2.6430 |
3.1310 |
-0.0340 |
-1.29% |
2023-12-29 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.6430 |
3.1310 |
2.6070 |
3.0950 |
0.0360 |
1.38% |
2023-12-28 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.6070 |
3.0950 |
2.5550 |
3.0430 |
0.0520 |
2.04% |