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长盛盛和纯债A基金净值查询(002927)

今天最新净值 1.0788 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2256
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.8572亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:段鹏 王贵君
近一季长盛盛和纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛盛和纯债A(002927)基金累计收益率1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002927 长盛盛和纯债A 1.0807 1.2275 1.0804 1.2272 0.0003 0.03%
2024-03-26 002927 长盛盛和纯债A 1.0804 1.2272 1.0804 1.2272 0.0000 0.00%
2024-03-25 002927 长盛盛和纯债A 1.0804 1.2272 1.0804 1.2272 0.0000 0.00%
2024-03-22 002927 长盛盛和纯债A 1.0804 1.2272 1.0802 1.2270 0.0002 0.02%
2024-03-21 002927 长盛盛和纯债A 1.0802 1.2270 1.0799 1.2267 0.0003 0.03%
2024-03-20 002927 长盛盛和纯债A 1.0799 1.2267 1.0799 1.2267 0.0000 0.00%
2024-03-19 002927 长盛盛和纯债A 1.0799 1.2267 1.0794 1.2262 0.0005 0.05%
2024-03-18 002927 长盛盛和纯债A 1.0794 1.2262 1.0788 1.2256 0.0006 0.06%
2024-03-15 002927 长盛盛和纯债A 1.0788 1.2256 1.0786 1.2254 0.0002 0.02%
2024-03-14 002927 长盛盛和纯债A 1.0786 1.2254 1.0789 1.2257 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 002927 长盛盛和纯债A 1.0789 1.2257 1.0793 1.2261 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 002927 长盛盛和纯债A 1.0793 1.2261 1.0795 1.2263 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 002927 长盛盛和纯债A 1.0795 1.2263 1.0795 1.2263 0.0000 0.00%
2024-03-08 002927 长盛盛和纯债A 1.0795 1.2263 1.0794 1.2262 0.0001 0.01%
2024-03-07 002927 长盛盛和纯债A 1.0794 1.2262 1.0791 1.2259 0.0003 0.03%
2024-03-06 002927 长盛盛和纯债A 1.0791 1.2259 1.0787 1.2255 0.0004 0.04%
2024-03-05 002927 长盛盛和纯债A 1.0787 1.2255 1.0786 1.2254 0.0001 0.01%
2024-03-04 002927 长盛盛和纯债A 1.0786 1.2254 1.0784 1.2252 0.0002 0.02%
2024-03-01 002927 长盛盛和纯债A 1.0784 1.2252 1.0788 1.2256 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 002927 长盛盛和纯债A 1.0788 1.2256 1.0784 1.2252 0.0004 0.04%
2024-02-28 002927 长盛盛和纯债A 1.0784 1.2252 1.0782 1.2250 0.0002 0.02%
2024-02-27 002927 长盛盛和纯债A 1.0782 1.2250 1.0780 1.2248 0.0002 0.02%
2024-02-26 002927 长盛盛和纯债A 1.0780 1.2248 1.0775 1.2243 0.0005 0.05%
2024-02-23 002927 长盛盛和纯债A 1.0775 1.2243 1.0769 1.2237 0.0006 0.06%
2024-02-22 002927 长盛盛和纯债A 1.0769 1.2237 1.0765 1.2233 0.0004 0.04%
2024-02-21 002927 长盛盛和纯债A 1.0765 1.2233 1.0761 1.2229 0.0004 0.04%
2024-02-20 002927 长盛盛和纯债A 1.0761 1.2229 1.0756 1.2224 0.0005 0.05%
2024-02-19 002927 长盛盛和纯债A 1.0756 1.2224 1.0748 1.2216 0.0008 0.07%
2024-02-08 002927 长盛盛和纯债A 1.0748 1.2216 1.0746 1.2214 0.0002 0.02%
2024-02-07 002927 长盛盛和纯债A 1.0746 1.2214 1.0744 1.2212 0.0002 0.02%
2024-02-06 002927 长盛盛和纯债A 1.0744 1.2212 1.0747 1.2215 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 002927 长盛盛和纯债A 1.0747 1.2215 1.0740 1.2208 0.0007 0.07%
2024-02-02 002927 长盛盛和纯债A 1.0740 1.2208 1.0738 1.2206 0.0002 0.02%
2024-02-01 002927 长盛盛和纯债A 1.0738 1.2206 1.0736 1.2204 0.0002 0.02%
2024-01-31 002927 长盛盛和纯债A 1.0736 1.2204 1.0731 1.2199 0.0005 0.05%
2024-01-30 002927 长盛盛和纯债A 1.0731 1.2199 1.0724 1.2192 0.0007 0.07%
2024-01-29 002927 长盛盛和纯债A 1.0724 1.2192 1.0720 1.2188 0.0004 0.04%
2024-01-26 002927 长盛盛和纯债A 1.0720 1.2188 1.0718 1.2186 0.0002 0.02%
2024-01-25 002927 长盛盛和纯债A 1.0718 1.2186 1.0715 1.2183 0.0003 0.03%
2024-01-24 002927 长盛盛和纯债A 1.0715 1.2183 1.0712 1.2180 0.0003 0.03%
2024-01-23 002927 长盛盛和纯债A 1.0712 1.2180 1.0712 1.2180 0.0000 0.00%
2024-01-22 002927 长盛盛和纯债A 1.0712 1.2180 1.0707 1.2175 0.0005 0.05%
2024-01-19 002927 长盛盛和纯债A 1.0707 1.2175 1.0704 1.2172 0.0003 0.03%
2024-01-18 002927 长盛盛和纯债A 1.0704 1.2172 1.0701 1.2169 0.0003 0.03%
2024-01-17 002927 长盛盛和纯债A 1.0701 1.2169 1.0697 1.2165 0.0004 0.04%
2024-01-16 002927 长盛盛和纯债A 1.0697 1.2165 1.0697 1.2165 0.0000 0.00%
2024-01-15 002927 长盛盛和纯债A 1.0697 1.2165 1.0694 1.2162 0.0003 0.03%
2024-01-12 002927 长盛盛和纯债A 1.0694 1.2162 1.0694 1.2162 0.0000 0.00%
2024-01-11 002927 长盛盛和纯债A 1.0694 1.2162 1.0692 1.2160 0.0002 0.02%
2024-01-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0692 1.2160 1.0692 1.2160 0.0000 0.00%
2024-01-09 002927 长盛盛和纯债A 1.0692 1.2160 1.0688 1.2156 0.0004 0.04%
2024-01-08 002927 长盛盛和纯债A 1.0688 1.2156 1.0683 1.2151 0.0005 0.05%
2024-01-05 002927 长盛盛和纯债A 1.0683 1.2151 1.0678 1.2146 0.0005 0.05%
2024-01-04 002927 长盛盛和纯债A 1.0678 1.2146 1.0675 1.2143 0.0003 0.03%
2024-01-03 002927 长盛盛和纯债A 1.0675 1.2143 1.0676 1.2144 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 002927 长盛盛和纯债A 1.0676 1.2144 1.0672 1.2140 0.0004 0.04%
2023-12-29 002927 长盛盛和纯债A 1.0672 1.2140 1.0666 1.2134 0.0006 0.06%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%