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长盛盛和纯债A基金净值查询(002927)

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今天最新净值 1.1165 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3093
  • 成立日期：2016-07-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.3946亿
  • 最近资产：22.43亿
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：王贵君
近一季长盛盛和纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长盛盛和纯债A(002927)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1167 1.3095 1.1165 1.3093 0.0002 0.02%
2026-09-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1165 1.3093 1.1163 1.3091 0.0002 0.02%
2026-09-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1163 1.3091 1.1161 1.3089 0.0002 0.02%
2026-09-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1161 1.3089 1.1162 1.3090 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1162 1.3090 1.1161 1.3089 0.0001 0.01%
2026-09-09 002927 长盛盛和纯债A 1.1161 1.3089 1.1161 1.3089 0.0000 0.00%
2026-09-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1161 1.3089 1.1160 1.3088 0.0001 0.01%
2026-09-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1160 1.3088 1.1157 1.3085 0.0003 0.03%
2026-09-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1157 1.3085 1.1155 1.3083 0.0002 0.02%
2026-09-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1155 1.3083 1.1151 1.3079 0.0004 0.04%
2026-09-02 002927 长盛盛和纯债A 1.1151 1.3079 1.1151 1.3079 0.0000 0.00%
2026-09-01 002927 长盛盛和纯债A 1.1151 1.3079 1.1147 1.3075 0.0004 0.04%
2026-08-31 002927 长盛盛和纯债A 1.1147 1.3075 1.1145 1.3073 0.0002 0.02%
2026-08-28 002927 长盛盛和纯债A 1.1145 1.3073 1.1146 1.3074 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1146 1.3074 1.1150 1.3078 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 002927 长盛盛和纯债A 1.1150 1.3078 1.1151 1.3079 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1151 1.3079 1.1150 1.3078 0.0001 0.01%
2026-08-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1150 1.3078 1.1146 1.3074 0.0004 0.04%
2026-08-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1146 1.3074 1.1148 1.3076 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1148 1.3076 1.1149 1.3077 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 002927 长盛盛和纯债A 1.1149 1.3077 1.1151 1.3079 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1151 1.3079 1.1147 1.3075 0.0004 0.04%
2026-08-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1147 1.3075 1.1144 1.3072 0.0003 0.03%
2026-08-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1144 1.3072 1.1143 1.3071 0.0001 0.01%
2026-08-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1143 1.3071 1.1139 1.3067 0.0004 0.04%
2026-08-12 002927 长盛盛和纯债A 1.1139 1.3067 1.1138 1.3066 0.0001 0.01%
2026-08-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1138 1.3066 1.1139 1.3067 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1139 1.3067 1.1134 1.3062 0.0005 0.04%
2026-08-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1134 1.3062 1.1132 1.3060 0.0002 0.02%
2026-08-06 002927 长盛盛和纯债A 1.1132 1.3060 1.1131 1.3059 0.0001 0.01%
2026-08-05 002927 长盛盛和纯债A 1.1131 1.3059 1.1131 1.3059 0.0000 0.00%
2026-08-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1131 1.3059 1.1129 1.3057 0.0002 0.02%
2026-08-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1129 1.3057 1.1128 1.3056 0.0001 0.01%
2026-07-31 002927 长盛盛和纯债A 1.1128 1.3056 1.1126 1.3054 0.0002 0.02%
2026-07-30 002927 长盛盛和纯债A 1.1126 1.3054 1.1122 1.3050 0.0004 0.04%
2026-07-29 002927 长盛盛和纯债A 1.1122 1.3050 1.1123 1.3051 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 002927 长盛盛和纯债A 1.1123 1.3051 1.1122 1.3050 0.0001 0.01%
2026-07-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1122 1.3050 1.1121 1.3049 0.0001 0.01%
2026-07-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1121 1.3049 1.1121 1.3049 0.0000 0.00%
2026-07-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1121 1.3049 1.1120 1.3048 0.0001 0.01%
2026-07-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1120 1.3048 1.1117 1.3045 0.0003 0.03%
2026-07-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1117 1.3045 1.1116 1.3044 0.0001 0.01%
2026-07-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1116 1.3044 1.1116 1.3044 0.0000 0.00%
2026-07-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1116 1.3044 1.1114 1.3042 0.0002 0.02%
2026-07-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1114 1.3042 1.1114 1.3042 0.0000 0.00%
2026-07-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1114 1.3042 1.1113 1.3041 0.0001 0.01%
2026-07-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1113 1.3041 1.1113 1.3041 0.0000 0.00%
2026-07-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1113 1.3041 1.1114 1.3042 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1114 1.3042 1.1112 1.3040 0.0002 0.02%
2026-07-09 002927 长盛盛和纯债A 1.1112 1.3040 1.1112 1.3040 0.0000 0.00%
2026-07-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1112 1.3040 1.1111 1.3039 0.0001 0.01%
2026-07-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1111 1.3039 1.1110 1.3038 0.0001 0.01%
2026-07-06 002927 长盛盛和纯债A 1.1110 1.3038 1.1106 1.3034 0.0004 0.04%
2026-07-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1106 1.3034 1.1105 1.3033 0.0001 0.01%
2026-07-02 002927 长盛盛和纯债A 1.1105 1.3033 1.1104 1.3032 0.0001 0.01%
2026-07-01 002927 长盛盛和纯债A 1.1104 1.3032 1.1109 1.3037 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 002927 长盛盛和纯债A 1.1109 1.3037 1.1110 1.3038 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 002927 长盛盛和纯债A 1.1110 1.3038 1.1106 1.3034 0.0004 0.04%
2026-06-26 002927 长盛盛和纯债A 1.1106 1.3034 1.1105 1.3033 0.0001 0.01%
2026-06-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1105 1.3033 1.1101 1.3029 0.0004 0.04%
2026-06-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1101 1.3029 1.1101 1.3029 0.0000 0.00%
2026-06-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1101 1.3029 1.1105 1.3033 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1105 1.3033 1.1104 1.3032 0.0001 0.01%
2026-06-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1104 1.3032 1.1101 1.3029 0.0003 0.03%
2026-06-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1101 1.3029 1.1096 1.3024 0.0005 0.05%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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