长盛盛和纯债A基金净值查询(002927)
今天最新净值
1.0869
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2337
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.8572亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 王贵君
近一周,长盛盛和纯债A(002927)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0869 |
1.2337 |
1.0878 |
1.2346 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0878 |
1.2346 |
1.0881 |
1.2349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0881 |
1.2349 |
1.0888 |
1.2356 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0888 |
1.2356 |
1.0883 |
1.2351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.0883 |
1.2351 |
1.0876 |
1.2344 |
0.0007 |
0.06% |
