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长盛盛和纯债A(002927)基金分红送配

今天最新净值 1.0899 -0.0003 -0.03%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2827
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.3946亿
  • 最近资产:21.79亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:段鹏 王贵君
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0150元
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0310元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 每份派现金0.0400元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 每份派现金0.0210元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 每份派现金0.0370元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0200元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派现金0.0166元
2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派现金0.0122元
基金动态
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 3.0491 5.78%
长盛国企 0.6460 5.21%
长盛优势企业精选混合A 0.8987 2.92%
长盛优势企业精选混合C 0.8813 2.92%
长盛同盛LOF 1.6030 2.82%
长盛转型 0.8050 2.81%
长盛创新驱动混合A 2.7823 2.77%
长盛制造精选混合C 1.2466 2.67%