| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 每份派现金0.0310元 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0166元 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0122元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 3.0491 | 5.78% |
| 长盛国企 | 0.6460 | 5.21% |
| 长盛优势企业精选混合A | 0.8987 | 2.92% |
| 长盛优势企业精选混合C | 0.8813 | 2.92% |
| 长盛同盛LOF | 1.6030 | 2.82% |
| 长盛转型 | 0.8050 | 2.81% |
| 长盛创新驱动混合A | 2.7823 | 2.77% |
| 长盛制造精选混合C | 1.2466 | 2.67% |