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长盛盛和纯债A基金净值查询(002927)

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今天最新净值 1.0900 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2828
  • 成立日期：2016-07-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.3946亿
  • 最近资产：21.79亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：段鹏 王贵君
今年以来长盛盛和纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,长盛盛和纯债A(002927)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 002927 长盛盛和纯债A 1.0903 1.2831 1.0900 1.2828 0.0003 0.03%
2025-12-16 002927 长盛盛和纯债A 1.0900 1.2828 1.0899 1.2827 0.0001 0.01%
2025-12-15 002927 长盛盛和纯债A 1.0899 1.2827 1.0902 1.2830 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 002927 长盛盛和纯债A 1.0902 1.2830 1.0902 1.2830 0.0000 0.00%
2025-12-11 002927 长盛盛和纯债A 1.0902 1.2830 1.0897 1.2825 0.0005 0.05%
2025-12-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0897 1.2825 1.0895 1.2823 0.0002 0.02%
2025-12-09 002927 长盛盛和纯债A 1.0895 1.2823 1.0891 1.2819 0.0004 0.04%
2025-12-08 002927 长盛盛和纯债A 1.0891 1.2819 1.0892 1.2820 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 002927 长盛盛和纯债A 1.0892 1.2820 1.0892 1.2820 0.0000 0.00%
2025-12-04 002927 长盛盛和纯债A 1.0892 1.2820 1.0901 1.2829 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 002927 长盛盛和纯债A 1.0901 1.2829 1.0904 1.2832 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 002927 长盛盛和纯债A 1.0904 1.2832 1.0905 1.2833 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 002927 长盛盛和纯债A 1.0905 1.2833 1.0904 1.2832 0.0001 0.01%
2025-11-28 002927 长盛盛和纯债A 1.0904 1.2832 1.0900 1.2828 0.0004 0.04%
2025-11-27 002927 长盛盛和纯债A 1.0900 1.2828 1.0902 1.2830 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 002927 长盛盛和纯债A 1.0902 1.2830 1.0912 1.2840 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 002927 长盛盛和纯债A 1.0912 1.2840 1.0916 1.2844 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 002927 长盛盛和纯债A 1.0916 1.2844 1.0916 1.2844 0.0000 0.00%
2025-11-21 002927 长盛盛和纯债A 1.0916 1.2844 1.0918 1.2846 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 002927 长盛盛和纯债A 1.0918 1.2846 1.0918 1.2846 0.0000 0.00%
2025-11-19 002927 长盛盛和纯债A 1.0918 1.2846 1.0918 1.2846 0.0000 0.00%
2025-11-18 002927 长盛盛和纯债A 1.0918 1.2846 1.0917 1.2845 0.0001 0.01%
2025-11-17 002927 长盛盛和纯债A 1.0917 1.2845 1.0914 1.2842 0.0003 0.03%
2025-11-14 002927 长盛盛和纯债A 1.0914 1.2842 1.0913 1.2841 0.0001 0.01%
2025-11-13 002927 长盛盛和纯债A 1.0913 1.2841 1.0914 1.2842 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 002927 长盛盛和纯债A 1.0914 1.2842 1.0911 1.2839 0.0003 0.03%
2025-11-11 002927 长盛盛和纯债A 1.0911 1.2839 1.0907 1.2835 0.0004 0.04%
2025-11-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0907 1.2835 1.1056 1.2834 0.0001 0.01%
2025-11-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1056 1.2834 1.1061 1.2839 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 002927 长盛盛和纯债A 1.1061 1.2839 1.1066 1.2844 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 002927 长盛盛和纯债A 1.1066 1.2844 1.1063 1.2841 0.0003 0.03%
2025-11-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1063 1.2841 1.1061 1.2839 0.0002 0.02%
2025-11-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1061 1.2839 1.1056 1.2834 0.0005 0.05%
2025-10-31 002927 长盛盛和纯债A 1.1056 1.2834 1.1047 1.2825 0.0009 0.08%
2025-10-30 002927 长盛盛和纯债A 1.1047 1.2825 1.1041 1.2819 0.0006 0.05%
2025-10-29 002927 长盛盛和纯债A 1.1041 1.2819 1.1036 1.2814 0.0005 0.05%
2025-10-28 002927 长盛盛和纯债A 1.1036 1.2814 1.1027 1.2805 0.0009 0.08%
2025-10-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1027 1.2805 1.1024 1.2802 0.0003 0.03%
2025-10-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1024 1.2802 1.1024 1.2802 0.0000 0.00%
2025-10-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1024 1.2802 1.1022 1.2800 0.0002 0.02%
2025-10-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1022 1.2800 1.1019 1.2797 0.0003 0.03%
2025-10-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1019 1.2797 1.1016 1.2794 0.0003 0.03%
2025-10-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1016 1.2794 1.1017 1.2795 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1017 1.2795 1.1010 1.2788 0.0007 0.06%
2025-10-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1010 1.2788 1.1005 1.2783 0.0005 0.05%
2025-10-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2783 1.1006 1.2784 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1006 1.2784 1.1005 1.2783 0.0001 0.01%
2025-10-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2783 1.0994 1.2772 0.0011 0.10%
2025-10-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0994 1.2772 1.0994 1.2772 0.0000 0.00%
2025-10-09 002927 长盛盛和纯债A 1.0994 1.2772 1.0984 1.2762 0.0010 0.09%
2025-09-30 002927 长盛盛和纯债A 1.0984 1.2762 1.0979 1.2757 0.0005 0.05%
2025-09-29 002927 长盛盛和纯债A 1.0979 1.2757 1.0977 1.2755 0.0002 0.02%
2025-09-26 002927 长盛盛和纯债A 1.0977 1.2755 1.0975 1.2753 0.0002 0.02%
2025-09-25 002927 长盛盛和纯债A 1.0975 1.2753 1.0984 1.2762 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 002927 长盛盛和纯债A 1.0984 1.2762 1.0997 1.2775 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 002927 长盛盛和纯债A 1.0997 1.2775 1.1005 1.2783 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2783 1.1005 1.2783 0.0000 0.00%
2025-09-19 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2783 1.1009 1.2787 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1009 1.2787 1.1011 1.2789 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1011 1.2789 1.1007 1.2785 0.0004 0.04%
2025-09-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1007 1.2785 1.1005 1.2783 0.0002 0.02%
2025-09-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2783 1.1001 1.2779 0.0004 0.04%
2025-09-12 002927 长盛盛和纯债A 1.1001 1.2779 1.0998 1.2776 0.0003 0.03%
2025-09-11 002927 长盛盛和纯债A 1.0998 1.2776 1.1001 1.2779 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1001 1.2779 1.1011 1.2789 -0.0010 -0.09%
2025-09-09 002927 长盛盛和纯债A 1.1011 1.2789 1.1018 1.2796 -0.0007 -0.06%
2025-09-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1018 1.2796 1.1024 1.2802 -0.0006 -0.05%
2025-09-05 002927 长盛盛和纯债A 1.1024 1.2802 1.1030 1.2808 -0.0006 -0.05%
2025-09-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1030 1.2808 1.1025 1.2803 0.0005 0.05%
2025-09-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1025 1.2803 1.1019 1.2797 0.0006 0.05%
2025-09-02 002927 长盛盛和纯债A 1.1019 1.2797 1.1017 1.2795 0.0002 0.02%
2025-09-01 002927 长盛盛和纯债A 1.1017 1.2795 1.1013 1.2791 0.0004 0.04%
2025-08-29 002927 长盛盛和纯债A 1.1013 1.2791 1.1014 1.2792 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 002927 长盛盛和纯债A 1.1014 1.2792 1.1019 1.2797 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1019 1.2797 1.1015 1.2793 0.0004 0.04%
2025-08-26 002927 长盛盛和纯债A 1.1015 1.2793 1.1010 1.2788 0.0005 0.05%
2025-08-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1010 1.2788 1.1004 1.2782 0.0006 0.05%
2025-08-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1004 1.2782 1.1004 1.2782 0.0000 0.00%
2025-08-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1004 1.2782 1.1002 1.2780 0.0002 0.02%
2025-08-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1002 1.2780 1.1003 1.2781 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 002927 长盛盛和纯债A 1.1003 1.2781 1.1003 1.2781 0.0000 0.00%
2025-08-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1003 1.2781 1.1022 1.2800 -0.0019 -0.17%
2025-08-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1022 1.2800 1.1026 1.2804 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1026 1.2804 1.1030 1.2808 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1030 1.2808 1.1029 1.2807 0.0001 0.01%
2025-08-12 002927 长盛盛和纯债A 1.1029 1.2807 1.1035 1.2813 -0.0006 -0.05%
2025-08-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1035 1.2813 1.1041 1.2819 -0.0006 -0.05%
2025-08-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1041 1.2819 1.1039 1.2817 0.0002 0.02%
2025-08-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1039 1.2817 1.1036 1.2814 0.0003 0.03%
2025-08-06 002927 长盛盛和纯债A 1.1036 1.2814 1.1034 1.2812 0.0002 0.02%
2025-08-05 002927 长盛盛和纯债A 1.1034 1.2812 1.1032 1.2810 0.0002 0.02%
2025-08-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1032 1.2810 1.1029 1.2807 0.0003 0.03%
2025-08-01 002927 长盛盛和纯债A 1.1029 1.2807 1.1026 1.2804 0.0003 0.03%
2025-07-31 002927 长盛盛和纯债A 1.1026 1.2804 1.1016 1.2794 0.0010 0.09%
2025-07-30 002927 长盛盛和纯债A 1.1016 1.2794 1.1008 1.2786 0.0008 0.07%
2025-07-29 002927 长盛盛和纯债A 1.1008 1.2786 1.1019 1.2797 -0.0011 -0.10%
2025-07-28 002927 长盛盛和纯债A 1.1019 1.2797 1.1007 1.2785 0.0012 0.11%
2025-07-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1007 1.2785 1.1010 1.2788 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1010 1.2788 1.1024 1.2802 -0.0014 -0.13%
2025-07-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1024 1.2802 1.1033 1.2811 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 002927 长盛盛和纯债A 1.1033 1.2811 1.1037 1.2815 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 002927 长盛盛和纯债A 1.1037 1.2815 1.1042 1.2820 -0.0005 -0.05%
2025-07-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1042 1.2820 1.1041 1.2819 0.0001 0.01%
2025-07-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1041 1.2819 1.1039 1.2817 0.0002 0.02%
2025-07-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1039 1.2817 1.1037 1.2815 0.0002 0.02%
2025-07-15 002927 长盛盛和纯债A 1.1037 1.2815 1.1030 1.2808 0.0007 0.06%
2025-07-14 002927 长盛盛和纯债A 1.1030 1.2808 1.1033 1.2811 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1033 1.2811 1.1035 1.2813 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 002927 长盛盛和纯债A 1.1035 1.2813 1.1040 1.2818 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 002927 长盛盛和纯债A 1.1040 1.2818 1.1040 1.2818 0.0000 0.00%
2025-07-08 002927 长盛盛和纯债A 1.1040 1.2818 1.1043 1.2821 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 002927 长盛盛和纯债A 1.1043 1.2821 1.1040 1.2818 0.0003 0.03%
2025-07-04 002927 长盛盛和纯债A 1.1040 1.2818 1.1036 1.2814 0.0004 0.04%
2025-07-03 002927 长盛盛和纯债A 1.1036 1.2814 1.1032 1.2810 0.0004 0.04%
2025-07-02 002927 长盛盛和纯债A 1.1032 1.2810 1.1023 1.2801 0.0009 0.08%
2025-07-01 002927 长盛盛和纯债A 1.1023 1.2801 1.1019 1.2797 0.0004 0.04%
2025-06-30 002927 长盛盛和纯债A 1.1019 1.2797 1.1018 1.2796 0.0001 0.01%
2025-06-27 002927 长盛盛和纯债A 1.1018 1.2796 1.1016 1.2794 0.0002 0.02%
2025-06-26 002927 长盛盛和纯债A 1.1016 1.2794 1.1016 1.2794 0.0000 0.00%
2025-06-25 002927 长盛盛和纯债A 1.1016 1.2794 1.1018 1.2796 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 002927 长盛盛和纯债A 1.1018 1.2796 1.1022 1.2800 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 002927 长盛盛和纯债A 1.1022 1.2800 1.1020 1.2798 0.0002 0.02%
2025-06-20 002927 长盛盛和纯债A 1.1020 1.2798 1.1018 1.2796 0.0002 0.02%
2025-06-19 002927 长盛盛和纯债A 1.1018 1.2796 1.1015 1.2793 0.0003 0.03%
2025-06-18 002927 长盛盛和纯债A 1.1015 1.2793 1.1012 1.2790 0.0003 0.03%
2025-06-17 002927 长盛盛和纯债A 1.1012 1.2790 1.1009 1.2787 0.0003 0.03%
2025-06-16 002927 长盛盛和纯债A 1.1009 1.2787 1.1007 1.2785 0.0002 0.02%
2025-06-13 002927 长盛盛和纯债A 1.1007 1.2785 1.1005 1.2783 0.0002 0.02%
2025-06-12 002927 长盛盛和纯债A 1.1005 1.2783 1.1003 1.2781 0.0002 0.02%
2025-06-11 002927 长盛盛和纯债A 1.1003 1.2781 1.0999 1.2777 0.0004 0.04%
2025-06-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0999 1.2777 1.0998 1.2776 0.0001 0.01%
2025-06-09 002927 长盛盛和纯债A 1.0998 1.2776 1.0993 1.2771 0.0005 0.05%
2025-06-06 002927 长盛盛和纯债A 1.0993 1.2771 1.0989 1.2767 0.0004 0.04%
2025-06-05 002927 长盛盛和纯债A 1.0989 1.2767 1.0987 1.2765 0.0002 0.02%
2025-06-04 002927 长盛盛和纯债A 1.0987 1.2765 1.0987 1.2765 0.0000 0.00%
2025-06-03 002927 长盛盛和纯债A 1.0987 1.2765 1.0985 1.2763 0.0002 0.02%
2025-05-30 002927 长盛盛和纯债A 1.0985 1.2763 1.0980 1.2758 0.0005 0.05%
2025-05-29 002927 长盛盛和纯债A 1.0980 1.2758 1.0987 1.2765 -0.0007 -0.06%
2025-05-28 002927 长盛盛和纯债A 1.0987 1.2765 1.0989 1.2767 -0.0002 -0.02%
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2025-05-26 002927 长盛盛和纯债A 1.0989 1.2767 1.0985 1.2763 0.0004 0.04%
2025-05-23 002927 长盛盛和纯债A 1.0985 1.2763 1.0984 1.2762 0.0001 0.01%
2025-05-22 002927 长盛盛和纯债A 1.0984 1.2762 1.0981 1.2759 0.0003 0.03%
2025-05-21 002927 长盛盛和纯债A 1.0981 1.2759 1.0979 1.2757 0.0002 0.02%
2025-05-20 002927 长盛盛和纯债A 1.0979 1.2757 1.0976 1.2754 0.0003 0.03%
2025-05-19 002927 长盛盛和纯债A 1.0976 1.2754 1.0971 1.2749 0.0005 0.05%
2025-05-16 002927 长盛盛和纯债A 1.0971 1.2749 1.0973 1.2751 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002927 长盛盛和纯债A 1.0973 1.2751 1.0972 1.2750 0.0001 0.01%
2025-05-14 002927 长盛盛和纯债A 1.0972 1.2750 1.0970 1.2748 0.0002 0.02%
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2025-05-12 002927 长盛盛和纯债A 1.0965 1.2743 1.0971 1.2749 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 002927 长盛盛和纯债A 1.0971 1.2749 1.0966 1.2744 0.0005 0.05%
2025-05-08 002927 长盛盛和纯债A 1.0966 1.2744 1.0957 1.2735 0.0009 0.08%
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2025-04-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0945 1.2723 1.0945 1.2723 0.0000 0.00%
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2025-03-24 002927 长盛盛和纯债A 1.0881 1.2659 1.0877 1.2655 0.0004 0.04%
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2025-03-20 002927 长盛盛和纯债A 1.0872 1.2650 1.0856 1.2634 0.0016 0.15%
2025-03-19 002927 长盛盛和纯债A 1.0856 1.2634 1.0850 1.2628 0.0006 0.06%
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2025-03-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0848 1.2626 1.0854 1.2632 -0.0006 -0.06%
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2025-01-24 002927 长盛盛和纯债A 1.0907 1.2685 1.0909 1.2687 -0.0002 -0.02%
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2025-01-14 002927 长盛盛和纯债A 1.0919 1.2697 1.0910 1.2688 0.0009 0.08%
2025-01-13 002927 长盛盛和纯债A 1.0910 1.2688 1.0914 1.2692 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 002927 长盛盛和纯债A 1.0914 1.2692 1.0913 1.2691 0.0001 0.01%
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2025-01-08 002927 长盛盛和纯债A 1.0922 1.2700 1.0924 1.2702 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 002927 长盛盛和纯债A 1.0924 1.2702 1.0931 1.2709 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 002927 长盛盛和纯债A 1.0931 1.2709 1.0924 1.2702 0.0007 0.06%
2025-01-03 002927 长盛盛和纯债A 1.0924 1.2702 1.0917 1.2695 0.0007 0.06%
2025-01-02 002927 长盛盛和纯债A 1.0917 1.2695 1.0903 1.2681 0.0014 0.13%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 3.0491 5.78%
长盛国企 0.6460 5.21%
长盛优势企业精选混合A 0.8987 2.92%
长盛优势企业精选混合C 0.8813 2.92%
长盛同盛LOF 1.6030 2.82%
长盛转型 0.8050 2.81%
长盛创新驱动混合A 2.7823 2.77%
长盛制造精选混合C 1.2466 2.67%
长盛制造精选混合A 1.2869 2.66%
长盛精选 1.7071 2.65%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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