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长盛创新驱动灵活配置混合基金净值查询(004745)

今天最新净值 2.2717 -0.0227 -0.9900% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.1747 0.0334 1.5589% 2021-06-17 11:35:12
  • 累计净值:2.2717
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3912亿
  • 最近资产:5.21亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:孟棋
近一季长盛创新驱动灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛创新驱动灵活配置混合(004745)基金累计收益率26.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1413 2.1413 2.2717 2.2717 -0.1304 -5.74%
2021-06-15 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2717 2.2717 2.2944 2.2944 -0.0227 -0.99%
2021-06-11 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2944 2.2944 2.2440 2.2440 0.0504 2.25%
2021-06-10 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2440 2.2440 2.1291 2.1291 0.1149 5.40%
2021-06-09 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1291 2.1291 2.1150 2.1150 0.0141 0.67%
2021-06-08 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1150 2.1150 2.1303 2.1303 -0.0153 -0.72%
2021-06-07 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1303 2.1303 2.1605 2.1605 -0.0302 -1.40%
2021-06-04 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1605 2.1605 2.1352 2.1352 0.0253 1.18%
2021-06-03 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1352 2.1352 2.1831 2.1831 -0.0479 -2.19%
2021-06-02 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1831 2.1831 2.2080 2.2080 -0.0249 -1.13%
2021-06-01 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2080 2.2080 2.2432 2.2432 -0.0352 -1.57%
2021-05-31 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.2432 2.2432 2.1446 2.1446 0.0986 4.60%
2021-05-28 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1446 2.1446 2.0877 2.0877 0.0569 2.73%
2021-05-27 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0877 2.0877 2.0685 2.0685 0.0192 0.93%
2021-05-26 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0685 2.0685 2.0940 2.0940 -0.0255 -1.22%
2021-05-25 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0940 2.0940 2.0681 2.0681 0.0259 1.25%
2021-05-24 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0681 2.0681 2.0601 2.0601 0.0080 0.39%
2021-05-21 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0601 2.0601 2.0542 2.0542 0.0059 0.29%
2021-05-20 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0542 2.0542 2.0587 2.0587 -0.0045 -0.22%
2021-05-19 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0587 2.0587 2.0135 2.0135 0.0452 2.24%
2021-05-18 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0135 2.0135 2.0067 2.0067 0.0068 0.34%
2021-05-17 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.0067 2.0067 1.8998 1.8998 0.1069 5.63%
2021-05-14 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8998 1.8998 1.8649 1.8649 0.0349 1.87%
2021-05-13 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8649 1.8649 1.9035 1.9035 -0.0386 -2.03%
2021-05-12 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.9035 1.9035 1.8885 1.8885 0.0150 0.79%
2021-05-11 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8885 1.8885 1.9213 1.9213 -0.0328 -1.71%
2021-05-10 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.9213 1.9213 1.8982 1.8982 0.0231 1.22%
2021-05-07 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8982 1.8982 1.9712 1.9712 -0.0730 -3.70%
2021-05-06 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.9712 1.9712 1.9895 1.9895 -0.0183 -0.92%
2021-04-30 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.9895 1.9895 1.9410 1.9410 0.0485 2.50%
2021-04-29 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.9410 1.9410 1.9368 1.9368 0.0042 0.22%
2021-04-28 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.9368 1.9368 1.8837 1.8837 0.0531 2.82%
2021-04-27 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8837 1.8837 1.8714 1.8714 0.0123 0.66%
2021-04-26 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8714 1.8714 1.8864 1.8864 -0.0150 -0.80%
2021-04-23 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8864 1.8864 1.8585 1.8585 0.0279 1.50%
2021-04-22 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8585 1.8585 1.8523 1.8523 0.0062 0.33%
2021-04-21 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8523 1.8523 1.8567 1.8567 -0.0044 -0.24%
2021-04-20 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8567 1.8567 1.8470 1.8470 0.0097 0.53%
2021-04-19 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8470 1.8470 1.7245 1.7245 0.1225 7.10%
2021-04-16 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7245 1.7245 1.7405 1.7405 -0.0160 -0.92%
2021-04-15 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7405 1.7405 1.7277 1.7277 0.0128 0.74%
2021-04-14 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7277 1.7277 1.6633 1.6633 0.0644 3.87%
2021-04-13 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6633 1.6633 1.6528 1.6528 0.0105 0.64%
2021-04-12 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6528 1.6528 1.7132 1.7132 -0.0604 -3.53%
2021-04-09 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7132 1.7132 1.7579 1.7579 -0.0447 -2.54%
2021-04-08 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7579 1.7579 1.7570 1.7570 0.0009 0.05%
2021-04-07 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7570 1.7570 1.8029 1.8029 -0.0459 -2.55%
2021-04-06 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.8029 1.8029 1.7831 1.7831 0.0198 1.11%
2021-04-02 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7831 1.7831 1.7610 1.7610 0.0221 1.25%
2021-04-01 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7610 1.7610 1.7186 1.7186 0.0424 2.47%
2021-03-31 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7186 1.7186 1.7300 1.7300 -0.0114 -0.66%
2021-03-30 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7300 1.7300 1.6642 1.6642 0.0658 3.95%
2021-03-29 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6642 1.6642 1.6872 1.6872 -0.0230 -1.36%
2021-03-26 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6872 1.6872 1.6063 1.6063 0.0809 5.04%
2021-03-25 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6063 1.6063 1.5795 1.5795 0.0268 1.70%
2021-03-24 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.5795 1.5795 1.6406 1.6406 -0.0611 -3.72%
2021-03-23 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6406 1.6406 1.7024 1.7024 -0.0618 -3.63%
2021-03-22 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7024 1.7024 1.6776 1.6776 0.0248 1.48%
2021-03-19 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6776 1.6776 1.7584 1.7584 -0.0808 -4.60%
2021-03-18 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7584 1.7584 1.7367 1.7367 0.0217 1.25%
2021-03-17 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7367 1.7367 1.6890 1.6890 0.0477 2.82%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融地产 0.9891 0.16%
长盛安逸纯债债券A 1.0197 0.01%
长盛安逸纯债债券C 1.0152 0.01%
长盛中债1-3年政策性金融债A 1.0285 0.00%
长盛中债1-3年政策性金融债C 1.0271 0.00%
长盛盛和纯债A 1.0211 0.00%
长盛盛和纯债C 1.0139 -0.01%
长盛安鑫中短债A 1.0486 -0.01%
长盛安鑫中短债C 1.0414 -0.01%
长盛盛裕A 1.0397 -0.02%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A 1.2377 0.56%
鑫元鑫新C 1.2251 0.55%
东吴国企改革C 1.1539 0.51%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1367 0.48%
东吴国企改革A 1.1525 0.47%
万家精选 1.1205 0.39%
中泰玉衡混合 1.7358 0.31%
华润元大量化优选A 1.6270 0.27%
银华恒利C 1.5470 0.26%
创金合信鑫收益A 1.0996 0.26%