长盛中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017136)
今天最新净值
1.0500
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2025-12-16
- 累计净值：1.0500
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9942亿
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏
近一季长盛中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0500 |
1.0500 |
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| 2025-12-15 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0500 |
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| 2025-12-12 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0499 |
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| 2025-12-11 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-10 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
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| 2025-10-31 |
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1.0489 |
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| 2025-10-30 |
017136 |
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| 2025-10-27 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-16 |
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| 2025-10-15 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-14 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-13 |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-09-26 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-09-23 |
017136 |
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| 2025-09-22 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-09-19 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
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| 2025-09-18 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0476 |
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| 2025-09-17 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
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