长盛中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017136)
今天最新净值
1.0298
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0298
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏
近一季长盛中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2024-04-23 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2024-04-22 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2024-04-19 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0298 |
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| 2024-04-18 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0297 |
1.0297 |
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1.0296 |
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| 2024-04-17 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0296 |
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| 2024-04-16 |
017136 |
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1.0295 |
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| 2024-04-15 |
017136 |
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|
| 2024-04-12 |
017136 |
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| 2024-04-11 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
017136 |
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| 2024-04-02 |
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| 2024-04-01 |
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| 2024-03-29 |
017136 |
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1.0285 |
1.0285 |
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| 2024-03-28 |
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1.0283 |
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| 2024-03-27 |
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| 2024-03-26 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0283 |
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| 2024-03-25 |
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| 2024-03-22 |
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| 2024-03-21 |
017136 |
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1.0281 |
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|
|
| 2024-03-20 |
017136 |
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1.0280 |
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| 2024-03-19 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0279 |
1.0279 |
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| 2024-03-18 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-03-15 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
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| 2024-03-14 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0276 |
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| 2024-03-13 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0276 |
1.0276 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
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0.00% |
| 2024-03-11 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0277 |
1.0276 |
1.0276 |
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| 2024-03-08 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0276 |
1.0276 |
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1.0275 |
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| 2024-03-07 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0275 |
1.0275 |
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1.0274 |
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| 2024-03-06 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
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| 2024-03-05 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0274 |
1.0274 |
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1.0273 |
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| 2024-03-04 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
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| 2024-03-01 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0273 |
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| 2024-02-29 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0272 |
1.0272 |
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1.0271 |
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| 2024-02-28 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0271 |
1.0271 |
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| 2024-02-27 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
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| 2024-02-26 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0269 |
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| 2024-02-23 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0269 |
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| 2024-02-22 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0268 |
1.0268 |
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| 2024-02-21 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-02-20 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0267 |
1.0267 |
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1.0266 |
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| 2024-02-19 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0266 |
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1.0260 |
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| 2024-02-08 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0260 |
1.0260 |
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1.0256 |
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0.04% |
| 2024-02-07 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0256 |
1.0256 |
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1.0255 |
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| 2024-02-06 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0255 |
1.0255 |
1.0255 |
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017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0255 |
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| 2024-02-02 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
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| 2024-02-01 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
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0.00% |
| 2024-01-31 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
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| 2024-01-30 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0002 |
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| 2024-01-29 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0248 |
1.0248 |
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1.0246 |
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