长盛中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(017136)
今天最新净值
1.0500
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2025-12-16
- 累计净值：1.0500
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.9942亿
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏
近一月长盛中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0500 |
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| 2025-12-15 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0500 |
1.0499 |
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| 2025-12-12 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0499 |
1.0499 |
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1.0498 |
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| 2025-12-11 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-10 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-09 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-08 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0497 |
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| 2025-12-05 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-04 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-03 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-02 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-01 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-28 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-27 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-26 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-21 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0494 |
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| 2025-11-20 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0494 |
1.0494 |
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| 2025-11-19 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-18 |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0493 |
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| 2025-11-17 |
017136 |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0493 |
1.0493 |
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