长盛北证50成份指数增强A基金净值查询(021765)

今天最新净值 0.8645 0.0029 0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8645
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

近一季长盛北证50成份指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛北证50成份指数增强A(021765)基金累计收益率-16.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8727	0.8727	0.8645	0.8645	0.0082	0.95%
2026-09-15	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8645	0.8645	0.8616	0.8616	0.0029	0.34%
2026-09-14	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8616	0.8616	0.8672	0.8672	-0.0056	-0.65%
2026-09-11	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8672	0.8672	0.8908	0.8908	-0.0236	-2.72%
2026-09-10	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8908	0.8908	0.9163	0.9163	-0.0255	-2.86%
2026-09-09	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9163	0.9163	0.9224	0.9224	-0.0061	-0.66%
2026-09-08	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9224	0.9224	0.9292	0.9292	-0.0068	-0.73%
2026-09-07	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9292	0.9292	0.9277	0.9277	0.0015	0.16%
2026-09-04	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9277	0.9277	0.9238	0.9238	0.0039	0.42%
2026-09-03	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9238	0.9238	0.9380	0.9380	-0.0142	-1.54%

2026-09-02	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9380	0.9380	0.9199	0.9199	0.0181	1.97%
2026-09-01	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9199	0.9199	0.9066	0.9066	0.0133	1.47%
2026-08-31	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9066	0.9066	0.9076	0.9076	-0.0010	-0.11%
2026-08-28	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9076	0.9076	0.9127	0.9127	-0.0051	-0.56%
2026-08-27	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9127	0.9127	0.9085	0.9085	0.0042	0.46%
2026-08-26	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9085	0.9085	0.9023	0.9023	0.0062	0.69%
2026-08-25	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9023	0.9023	0.8956	0.8956	0.0067	0.75%
2026-08-24	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8956	0.8956	0.9116	0.9116	-0.0160	-1.76%
2026-08-21	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9116	0.9116	0.9166	0.9166	-0.0050	-0.55%
2026-08-20	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9166	0.9166	0.9135	0.9135	0.0031	0.34%
2026-08-19	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9135	0.9135	0.9538	0.9538	-0.0403	-4.23%
2026-08-18	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9538	0.9538	0.9337	0.9337	0.0201	2.15%
2026-08-17	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9337	0.9337	0.9203	0.9203	0.0134	1.46%
2026-08-14	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9203	0.9203	0.9288	0.9288	-0.0085	-0.92%
2026-08-13	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9288	0.9288	0.9397	0.9397	-0.0109	-1.16%

2026-08-12	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9397	0.9397	0.9378	0.9378	0.0019	0.20%
2026-08-11	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9378	0.9378	0.9437	0.9437	-0.0059	-0.63%
2026-08-10	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9437	0.9437	0.9506	0.9506	-0.0069	-0.73%
2026-08-07	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9506	0.9506	0.9421	0.9421	0.0085	0.90%
2026-08-06	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9421	0.9421	0.9400	0.9400	0.0021	0.22%
2026-08-05	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9400	0.9400	0.9217	0.9217	0.0183	1.99%
2026-08-04	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9217	0.9217	0.9101	0.9101	0.0116	1.27%
2026-08-03	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9101	0.9101	0.9163	0.9163	-0.0062	-0.68%
2026-07-31	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9163	0.9163	0.8927	0.8927	0.0236	2.64%
2026-07-30	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8927	0.8927	0.9011	0.9011	-0.0084	-0.93%
2026-07-29	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9011	0.9011	0.8921	0.8921	0.0090	1.01%
2026-07-28	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8921	0.8921	0.8914	0.8914	0.0007	0.08%
2026-07-27	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8914	0.8914	0.8718	0.8718	0.0196	2.25%
2026-07-24	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8718	0.8718	0.9046	0.9046	-0.0328	-3.76%
2026-07-23	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9046	0.9046	0.8985	0.8985	0.0061	0.68%
2026-07-22	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8985	0.8985	0.9024	0.9024	-0.0039	-0.43%
2026-07-21	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9024	0.9024	0.8796	0.8796	0.0228	2.59%
2026-07-20	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8796	0.8796	0.9053	0.9053	-0.0257	-2.84%
2026-07-17	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9053	0.9053	0.9216	0.9216	-0.0163	-1.77%
2026-07-16	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9216	0.9216	0.9412	0.9412	-0.0196	-2.08%
2026-07-15	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9412	0.9412	0.9509	0.9509	-0.0097	-1.02%
2026-07-14	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9509	0.9509	0.9299	0.9299	0.0210	2.26%
2026-07-13	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9299	0.9299	0.9901	0.9901	-0.0602	-6.47%
2026-07-10	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9901	0.9901	0.9850	0.9850	0.0051	0.52%
2026-07-09	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9850	0.9850	0.9834	0.9834	0.0016	0.16%
2026-07-08	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9834	0.9834	1.0109	1.0109	-0.0275	-2.80%
2026-07-07	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0109	1.0109	1.0227	1.0227	-0.0118	-1.15%
2026-07-06	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0227	1.0227	1.0531	1.0531	-0.0304	-2.97%
2026-07-03	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0531	1.0531	1.0319	1.0319	0.0212	2.05%
2026-07-02	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0319	1.0319	1.0298	1.0298	0.0021	0.20%
2026-07-01	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0298	1.0298	1.0182	1.0182	0.0116	1.14%
2026-06-30	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0182	1.0182	1.0001	1.0001	0.0181	1.81%
2026-06-29	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0001	1.0001	1.0327	1.0327	-0.0326	-3.26%
2026-06-26	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0327	1.0327	1.0432	1.0432	-0.0105	-1.01%
2026-06-25	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0432	1.0432	1.0578	1.0578	-0.0146	-1.40%
2026-06-24	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0578	1.0578	1.0492	1.0492	0.0086	0.82%
2026-06-23	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0492	1.0492	1.0415	1.0415	0.0077	0.74%
2026-06-22	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0415	1.0415	1.0372	1.0372	0.0043	0.41%
2026-06-18	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0372	1.0372	1.0488	1.0488	-0.0116	-1.11%
2026-06-17	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0488	1.0488	1.0467	1.0467	0.0021	0.20%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%