长盛北证50成份指数增强A基金净值查询(021765)

今天最新净值 0.8727 0.0082 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8727
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

近一月长盛北证50成份指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛北证50成份指数增强A(021765)基金累计收益率-7.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8642	0.8642	0.8727	0.8727	-0.0085	-0.98%
2026-09-16	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8727	0.8727	0.8645	0.8645	0.0082	0.95%
2026-09-15	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8645	0.8645	0.8616	0.8616	0.0029	0.34%
2026-09-14	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8616	0.8616	0.8672	0.8672	-0.0056	-0.65%
2026-09-11	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8672	0.8672	0.8908	0.8908	-0.0236	-2.72%
2026-09-10	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8908	0.8908	0.9163	0.9163	-0.0255	-2.86%
2026-09-09	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9163	0.9163	0.9224	0.9224	-0.0061	-0.66%
2026-09-08	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9224	0.9224	0.9292	0.9292	-0.0068	-0.73%
2026-09-07	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9292	0.9292	0.9277	0.9277	0.0015	0.16%
2026-09-04	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9277	0.9277	0.9238	0.9238	0.0039	0.42%

2026-09-03	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9238	0.9238	0.9380	0.9380	-0.0142	-1.54%
2026-09-02	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9380	0.9380	0.9199	0.9199	0.0181	1.97%
2026-09-01	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9199	0.9199	0.9066	0.9066	0.0133	1.47%
2026-08-31	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9066	0.9066	0.9076	0.9076	-0.0010	-0.11%
2026-08-28	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9076	0.9076	0.9127	0.9127	-0.0051	-0.56%
2026-08-27	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9127	0.9127	0.9085	0.9085	0.0042	0.46%
2026-08-26	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9085	0.9085	0.9023	0.9023	0.0062	0.69%
2026-08-25	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9023	0.9023	0.8956	0.8956	0.0067	0.75%
2026-08-24	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.8956	0.8956	0.9116	0.9116	-0.0160	-1.76%
2026-08-21	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9116	0.9116	0.9166	0.9166	-0.0050	-0.55%
2026-08-20	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9166	0.9166	0.9135	0.9135	0.0031	0.34%
2026-08-19	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9135	0.9135	0.9538	0.9538	-0.0403	-4.23%
2026-08-18	021765	长盛北证50成份指数增强A	0.9538	0.9538	0.9337	0.9337	0.0201	2.15%

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基金名称	单位净值	日增长率
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长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
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