长盛盛康灵活配置混合A基金净值查询(003922)
今天最新净值
1.1619
0.0002 0.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1679
-0.0001 -0.0073%
- 累计净值：1.2397
- 成立日期：2017-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.3096亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：蔡宾 李琪 张建
近一季,长盛盛康灵活配置混合A(003922)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1680 |
1.2458 |
1.1681 |
1.2459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1681 |
1.2459 |
1.1683 |
1.2461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1683 |
1.2461 |
1.1674 |
1.2452 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1674 |
1.2452 |
1.1670 |
1.2448 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1670 |
1.2448 |
1.1667 |
1.2445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1667 |
1.2445 |
1.1665 |
1.2443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1665 |
1.2443 |
1.1663 |
1.2441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1663 |
1.2441 |
1.1661 |
1.2439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1661 |
1.2439 |
1.1657 |
1.2435 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1657 |
1.2435 |
1.1654 |
1.2432 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-11 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1654 |
1.2432 |
1.1651 |
1.2429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1651 |
1.2429 |
1.1649 |
1.2427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1649 |
1.2427 |
1.1646 |
1.2424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1646 |
1.2424 |
1.1640 |
1.2418 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1640 |
1.2418 |
1.1637 |
1.2415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1637 |
1.2415 |
1.1635 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1635 |
1.2413 |
1.1632 |
1.2410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1632 |
1.2410 |
1.1630 |
1.2408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1630 |
1.2408 |
1.1629 |
1.2407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1629 |
1.2407 |
1.1628 |
1.2406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1628 |
1.2406 |
1.1628 |
1.2406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1628 |
1.2406 |
1.1627 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1627 |
1.2405 |
1.1626 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1626 |
1.2404 |
1.1624 |
1.2402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1624 |
1.2402 |
1.1623 |
1.2401 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1623 |
1.2401 |
1.1622 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1622 |
1.2400 |
1.1619 |
1.2397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1619 |
1.2397 |
1.1617 |
1.2395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1617 |
1.2395 |
1.1619 |
1.2397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1619 |
1.2397 |
1.1620 |
1.2398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1620 |
1.2398 |
1.1621 |
1.2399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1621 |
1.2399 |
1.1619 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1619 |
1.2397 |
1.1618 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1618 |
1.2396 |
1.1617 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1617 |
1.2395 |
1.1616 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1616 |
1.2394 |
1.1615 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1615 |
1.2393 |
1.1613 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1613 |
1.2391 |
1.1613 |
1.2391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1613 |
1.2391 |
1.1611 |
1.2389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1611 |
1.2389 |
1.1610 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1610 |
1.2388 |
1.1608 |
1.2386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1608 |
1.2386 |
1.1605 |
1.2383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1605 |
1.2383 |
1.1602 |
1.2380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1602 |
1.2380 |
1.1600 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1600 |
1.2378 |
1.1598 |
1.2376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1598 |
1.2376 |
1.1595 |
1.2373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1595 |
1.2373 |
1.1585 |
1.2363 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1585 |
1.2363 |
1.1584 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1584 |
1.2362 |
1.1582 |
1.2360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1582 |
1.2360 |
1.1583 |
1.2361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1583 |
1.2361 |
1.1578 |
1.2356 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1578 |
1.2356 |
1.1577 |
1.2355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1577 |
1.2355 |
1.1574 |
1.2352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1574 |
1.2352 |
1.1571 |
1.2349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1571 |
1.2349 |
1.1568 |
1.2346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1568 |
1.2346 |
1.1565 |
1.2343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
003922 |
长盛盛康灵活配置混合A |
1.1565 |
1.2343 |
1.1564 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01% |
