长盛安逸纯债债券A基金净值查询(007744)

今天最新净值 1.3051 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3051
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：110.1147亿
最近资产：15.59亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君刘欣

近一季长盛安逸纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛安逸纯债债券A(007744)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3054	1.3054	1.3051	1.3051	0.0003	0.02%
2026-09-15	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3051	1.3051	1.3047	1.3047	0.0004	0.03%
2026-09-14	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3047	1.3047	1.3047	1.3047	0.0000	0.00%
2026-09-11	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3047	1.3047	1.3048	1.3048	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3048	1.3048	1.3049	1.3049	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3049	1.3049	1.3047	1.3047	0.0002	0.02%
2026-09-08	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3047	1.3047	1.3047	1.3047	0.0000	0.00%
2026-09-07	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3047	1.3047	1.3043	1.3043	0.0004	0.03%
2026-09-04	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3043	1.3043	1.3041	1.3041	0.0002	0.02%
2026-09-03	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3041	1.3041	1.3034	1.3034	0.0007	0.05%

2026-09-02	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3034	1.3034	1.3036	1.3036	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3036	1.3036	1.3030	1.3030	0.0006	0.05%
2026-08-31	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3030	1.3030	1.3028	1.3028	0.0002	0.02%
2026-08-28	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3028	1.3028	1.3030	1.3030	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3030	1.3030	1.3036	1.3036	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3036	1.3036	1.3038	1.3038	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3038	1.3038	1.3038	1.3038	0.0000	0.00%
2026-08-24	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3038	1.3038	1.3032	1.3032	0.0006	0.05%
2026-08-21	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3032	1.3032	1.3033	1.3033	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3033	1.3033	1.3037	1.3037	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3037	1.3037	1.3039	1.3039	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3039	1.3039	1.3032	1.3032	0.0007	0.05%
2026-08-17	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3032	1.3032	1.3031	1.3031	0.0001	0.01%
2026-08-14	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3031	1.3031	1.3029	1.3029	0.0002	0.02%
2026-08-13	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3029	1.3029	1.3023	1.3023	0.0006	0.05%

2026-08-12	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3023	1.3023	1.3022	1.3022	0.0001	0.01%
2026-08-11	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3022	1.3022	1.3023	1.3023	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3023	1.3023	1.3018	1.3018	0.0005	0.04%
2026-08-07	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3018	1.3018	1.3012	1.3012	0.0006	0.05%
2026-08-06	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3012	1.3012	1.3011	1.3011	0.0001	0.01%
2026-08-05	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3011	1.3011	1.3012	1.3012	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3012	1.3012	1.3010	1.3010	0.0002	0.02%
2026-08-03	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3010	1.3010	1.3008	1.3008	0.0002	0.02%
2026-07-31	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3008	1.3008	1.3003	1.3003	0.0005	0.04%
2026-07-30	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3003	1.3003	1.2998	1.2998	0.0005	0.04%
2026-07-29	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2998	1.2998	1.3000	1.3000	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3000	1.3000	1.3002	1.3002	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3002	1.3002	1.3000	1.3000	0.0002	0.02%
2026-07-24	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3000	1.3000	1.2999	1.2999	0.0001	0.01%
2026-07-23	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2999	1.2999	1.2997	1.2997	0.0002	0.02%
2026-07-22	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2997	1.2997	1.2991	1.2991	0.0006	0.05%
2026-07-21	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2991	1.2991	1.2989	1.2989	0.0002	0.02%
2026-07-20	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2989	1.2989	1.2990	1.2990	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2990	1.2990	1.2987	1.2987	0.0003	0.02%
2026-07-16	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2987	1.2987	1.2989	1.2989	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2989	1.2989	1.2988	1.2988	0.0001	0.01%
2026-07-14	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2988	1.2988	1.2987	1.2987	0.0001	0.01%
2026-07-13	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2987	1.2987	1.2988	1.2988	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2988	1.2988	1.2987	1.2987	0.0001	0.01%
2026-07-09	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2987	1.2987	1.2987	1.2987	0.0000	0.00%
2026-07-08	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2987	1.2987	1.2984	1.2984	0.0003	0.02%
2026-07-07	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2984	1.2984	1.2983	1.2983	0.0001	0.01%
2026-07-06	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2983	1.2983	1.2977	1.2977	0.0006	0.05%
2026-07-03	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2977	1.2977	1.2978	1.2978	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2978	1.2978	1.2976	1.2976	0.0002	0.02%
2026-07-01	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2976	1.2976	1.2982	1.2982	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2982	1.2982	1.2985	1.2985	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2985	1.2985	1.2981	1.2981	0.0004	0.03%
2026-06-26	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2981	1.2981	1.2980	1.2980	0.0001	0.01%
2026-06-25	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2980	1.2980	1.2973	1.2973	0.0007	0.05%
2026-06-24	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2973	1.2973	1.2972	1.2972	0.0001	0.01%
2026-06-23	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2972	1.2972	1.2977	1.2977	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2977	1.2977	1.2975	1.2975	0.0002	0.02%
2026-06-18	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2975	1.2975	1.2972	1.2972	0.0003	0.02%
2026-06-17	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2972	1.2972	1.2966	1.2966	0.0006	0.05%

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长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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