长盛中证证券公司分级基金净值查询(502053)

今天最新净值 0.8845 0.0053 0.6000% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.8205 -0.0008 -0.0934%

累计净值：0.8845
成立日期：2015-08-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9174亿
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

近一季长盛中证证券公司分级基金净值查询

近一季,长盛中证证券公司分级(502053)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	502053	长盛中证证券公司分级	0.8213	0.8213	0.8220	0.8220	-0.0007	-0.09%
2024-04-22	502053	长盛中证证券公司分级	0.8220	0.8220	0.8214	0.8214	0.0006	0.07%
2024-04-19	502053	长盛中证证券公司分级	0.8214	0.8214	0.8260	0.8260	-0.0046	-0.56%
2024-04-18	502053	长盛中证证券公司分级	0.8260	0.8260	0.8208	0.8208	0.0052	0.63%
2024-04-17	502053	长盛中证证券公司分级	0.8208	0.8208	0.8048	0.8048	0.0160	1.99%
2024-04-16	502053	长盛中证证券公司分级	0.8048	0.8048	0.8190	0.8190	-0.0142	-1.73%
2024-04-15	502053	长盛中证证券公司分级	0.8190	0.8190	0.8053	0.8053	0.0137	1.70%
2024-04-12	502053	长盛中证证券公司分级	0.8053	0.8053	0.8192	0.8192	-0.0139	-1.70%
2024-04-11	502053	长盛中证证券公司分级	0.8192	0.8192	0.8219	0.8219	-0.0027	-0.33%
2024-04-10	502053	长盛中证证券公司分级	0.8219	0.8219	0.8365	0.8365	-0.0146	-1.75%

2024-04-09	502053	长盛中证证券公司分级	0.8365	0.8365	0.8343	0.8343	0.0022	0.26%
2024-04-08	502053	长盛中证证券公司分级	0.8343	0.8343	0.8489	0.8489	-0.0146	-1.72%
2024-04-03	502053	长盛中证证券公司分级	0.8489	0.8489	0.8547	0.8547	-0.0058	-0.68%
2024-04-02	502053	长盛中证证券公司分级	0.8547	0.8547	0.8598	0.8598	-0.0051	-0.59%
2024-04-01	502053	长盛中证证券公司分级	0.8598	0.8598	0.8487	0.8487	0.0111	1.31%
2024-03-29	502053	长盛中证证券公司分级	0.8487	0.8487	0.8454	0.8454	0.0033	0.39%
2024-03-28	502053	长盛中证证券公司分级	0.8454	0.8454	0.8422	0.8422	0.0032	0.38%
2024-03-27	502053	长盛中证证券公司分级	0.8422	0.8422	0.8574	0.8574	-0.0152	-1.77%
2024-03-26	502053	长盛中证证券公司分级	0.8574	0.8574	0.8545	0.8545	0.0029	0.34%
2024-03-25	502053	长盛中证证券公司分级	0.8545	0.8545	0.8795	0.8795	-0.0250	-2.84%
2024-03-22	502053	长盛中证证券公司分级	0.8795	0.8795	0.8935	0.8935	-0.0140	-1.57%
2024-03-21	502053	长盛中证证券公司分级	0.8935	0.8935	0.8895	0.8895	0.0040	0.45%
2024-03-20	502053	长盛中证证券公司分级	0.8895	0.8895	0.8876	0.8876	0.0019	0.21%
2024-03-19	502053	长盛中证证券公司分级	0.8876	0.8876	0.9031	0.9031	-0.0155	-1.72%
2024-03-18	502053	长盛中证证券公司分级	0.9031	0.9031	0.8845	0.8845	0.0186	2.10%

2024-03-15	502053	长盛中证证券公司分级	0.8845	0.8845	0.8792	0.8792	0.0053	0.60%
2024-03-14	502053	长盛中证证券公司分级	0.8792	0.8792	0.8871	0.8871	-0.0079	-0.89%
2024-03-13	502053	长盛中证证券公司分级	0.8871	0.8871	0.8976	0.8976	-0.0105	-1.17%
2024-03-12	502053	长盛中证证券公司分级	0.8976	0.8976	0.8930	0.8930	0.0046	0.52%
2024-03-11	502053	长盛中证证券公司分级	0.8930	0.8930	0.8803	0.8803	0.0127	1.44%
2024-03-08	502053	长盛中证证券公司分级	0.8803	0.8803	0.8801	0.8801	0.0002	0.02%
2024-03-07	502053	长盛中证证券公司分级	0.8801	0.8801	0.8894	0.8894	-0.0093	-1.05%
2024-03-06	502053	长盛中证证券公司分级	0.8894	0.8894	0.8896	0.8896	-0.0002	-0.02%
2024-03-05	502053	长盛中证证券公司分级	0.8896	0.8896	0.8951	0.8951	-0.0055	-0.61%
2024-03-04	502053	长盛中证证券公司分级	0.8951	0.8951	0.9055	0.9055	-0.0104	-1.15%
2024-03-01	502053	长盛中证证券公司分级	0.9055	0.9055	0.9004	0.9004	0.0051	0.57%
2024-02-29	502053	长盛中证证券公司分级	0.9004	0.9004	0.8834	0.8834	0.0170	1.92%
2024-02-28	502053	长盛中证证券公司分级	0.8834	0.8834	0.8966	0.8966	-0.0132	-1.47%
2024-02-27	502053	长盛中证证券公司分级	0.8966	0.8966	0.8821	0.8821	0.0145	1.64%
2024-02-26	502053	长盛中证证券公司分级	0.8821	0.8821	0.8899	0.8899	-0.0078	-0.88%
2024-02-23	502053	长盛中证证券公司分级	0.8899	0.8899	0.8880	0.8880	0.0019	0.21%
2024-02-22	502053	长盛中证证券公司分级	0.8880	0.8880	0.8783	0.8783	0.0097	1.10%
2024-02-21	502053	长盛中证证券公司分级	0.8783	0.8783	0.8712	0.8712	0.0071	0.81%
2024-02-20	502053	长盛中证证券公司分级	0.8712	0.8712	0.8608	0.8608	0.0104	1.21%
2024-02-19	502053	长盛中证证券公司分级	0.8608	0.8608	0.8712	0.8712	-0.0104	-1.19%
2024-02-08	502053	长盛中证证券公司分级	0.8712	0.8712	0.8635	0.8635	0.0077	0.89%
2024-02-07	502053	长盛中证证券公司分级	0.8635	0.8635	0.8530	0.8530	0.0105	1.23%
2024-02-06	502053	长盛中证证券公司分级	0.8530	0.8530	0.8098	0.8098	0.0432	5.33%
2024-02-05	502053	长盛中证证券公司分级	0.8098	0.8098	0.8254	0.8254	-0.0156	-1.89%
2024-02-02	502053	长盛中证证券公司分级	0.8254	0.8254	0.8422	0.8422	-0.0168	-1.99%
2024-02-01	502053	长盛中证证券公司分级	0.8422	0.8422	0.8455	0.8455	-0.0033	-0.39%
2024-01-31	502053	长盛中证证券公司分级	0.8455	0.8455	0.8541	0.8541	-0.0086	-1.01%
2024-01-30	502053	长盛中证证券公司分级	0.8541	0.8541	0.8646	0.8646	-0.0105	-1.21%
2024-01-29	502053	长盛中证证券公司分级	0.8646	0.8646	0.8795	0.8795	-0.0149	-1.69%
2024-01-26	502053	长盛中证证券公司分级	0.8795	0.8795	0.8798	0.8798	-0.0003	-0.03%
2024-01-25	502053	长盛中证证券公司分级	0.8798	0.8798	0.8701	0.8701	0.0097	1.11%
2024-01-24	502053	长盛中证证券公司分级	0.8701	0.8701	0.8370	0.8370	0.0331	3.95%

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛养老健康	1.7820	1.31%
长盛互联网+混合A	1.2832	0.92%
长盛城镇化主题混合A	1.0260	0.82%
长盛安盈混合A	0.7267	0.26%
长盛安盈混合C	0.7227	0.26%
长盛核心成长混合A	0.8732	0.22%
长盛核心成长混合C	0.8603	0.22%
长盛成长龙头混合A	0.5063	0.18%
长盛成长龙头混合C	0.4971	0.18%
长盛恒盛利率债A	1.0538	0.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%