金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长盛中证证券公司指数(LOF)A(券商分级) - 基金主页(代码:502053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1823 0.0071 0.60%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1804 -0.0063 -0.5280%

累计净值：1.1823
成立日期：2015-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.4615亿
最近资产：2.77亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：陈亘斯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.36%	0.30%	-2.94%	-4.80%	-3.51%	28.40%	35.60%	33.47%
同类排名	3115/3408	1999/4726	3327/4639	3682/4410	3081/3259	1721/2451	494/1938	-

长盛中证证券公司指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-11-30		份额折算	每份份额折算1.02291份
	2019-11-29		份额折算	每份份额折算1.03182份
	2019-03-07		份额折算	每份份额折算1.57173份
	2017-11-30		份额折算	每份份额折算1.02665份

长盛中证证券公司指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	15.43%	-1.01%
600030	中信证券	0.0000	13.13%	-0.53%
601211	国泰海通	0.0000	9.59%	-0.73%
601688	XD华泰证	0.0000	5.01%	-0.97%
000776	广发证券	0.0000	2.96%	-0.28%
600999	招商证券	0.0000	2.86%	0.00%
600958	东方证券	0.0000	2.69%	-0.28%
000166	申万宏源	0.0000	2.16%	-0.57%
601377	兴业证券	0.0000	2.03%	-1.10%
601995	中金公司	0.0000	1.94%	0.00%

长盛中证证券公司指数(LOF)A(502053)基金档案

基金代码	502053	基金简称	长盛中证证券公司指数(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-07-13~2015-08-07	成立日期	2015-08-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈亘斯	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	2.77亿元	最近份额	3.4615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商LOF	1.1867	0.37%
长盛航天海工混合A	1.8190	0.31%
长盛量化红利混合A	2.2297	0.28%
长盛中证红利低波动100指数A	1.0421	0.12%
长盛中证红利低波动100指数C	1.0407	0.12%
长盛稳益6个月A	1.0357	0.01%
长盛稳益6个月C	1.0282	0.01%
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0500	0.01%
长盛盛裕C	1.0196	0.00%
长盛盛启债券C	1.0081	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%