拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02291份 |
2019-11-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.03182份 |
2019-03-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.57173份 |
2017-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02665份 |
2016-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.03202份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |