| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-29 | 1.3950 | 3.9500% |
| 2020-09-28 | 1.3420 | -0.8900% |
| 2020-09-25 | 1.3540 | 0.2200% |
| 2020-09-24 | 1.3510 | -2.5300% |
| 2020-09-23 | 1.3860 | 0.0700% |
| 2020-09-22 | 1.3850 | -1.6300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.3200元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 23.5000 | 9.4900% | 0.0000% |
| 600967 | 内蒙一机 | 70.0000 | 8.9500% | 0.2703% |
| 600406 | 国电南瑞 | 33.0000 | 8.2200% | 0.4587% |
| 603712 | 七一二 | 14.5000 | 6.8500% | 0.5987% |
| 600562 | 国睿科技 | 35.9800 | 6.5600% | 0.5898% |
| 601989 | 中国重工 | 129.6700 | 6.3800% | 0.2299% |
| 600893 | 航发动力 | 20.3500 | 5.8800% | 0.0000% |
| 600038 | 中直股份 | 11.0000 | 5.5600% | -0.4782% |
| 600685 | 中船防务 | 25.0000 | 5.2000% | 0.2422% |
| 600879 | 航天电子 | 65.0000 | 5.1500% | 0.1431% |
| 基金代码 | 000535 | 基金简称 | 长盛航天海工 | 基金全称 | 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-02-17 | 成立日期 | 2014-03-11 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 张锦灿 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 长盛基金 |
| 最近资产 | 0.8100亿 | 最近份额 | 0.8124亿 | 成立份额 | 7.413亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
