阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -11.01% | -2.14% | 1.46% | 4.45% | 47.20% | 52.64% | 43.78% | 128.09% |
同类排名 | 4364/4413 | 3630/4698 | 389/4627 | 1826/4275 | 731/3351 | 1540/2868 | 1389/2499 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-03-05 | 1.4610 | -1.8800% |
2021-03-04 | 1.4890 | -2.1000% |
2021-03-03 | 1.5210 | 0.2000% |
2021-03-02 | 1.5180 | -0.2000% |
2021-03-01 | 1.5210 | 1.8800% |
2021-02-26 | 1.4930 | -2.9900% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.3200元 |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1950元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000547 | 航天发展 | 0.0000 | 8.61% | -2.2268% |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 7.37% | -8.5057% |
600316 | 洪都航空 | 0.0000 | 7.23% | -8.4711% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 6.17% | -9.1965% |
002025 | 航天电器 | 0.0000 | 5.92% | -2.9217% |
600456 | 宝钛股份 | 0.0000 | 5.91% | -1.4370% |
600967 | 内蒙一机 | 0.0000 | 5.52% | 1.4870% |
000733 | 振华科技 | 0.0000 | 5.34% | -3.1194% |
000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 4.66% | -3.6763% |
002013 | 中航机电 | 0.0000 | 4.00% | -3.5857% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛盛裕A | 1.0005 | 0.0600% |
长盛盛裕C | 0.9986 | 0.0500% |
金融地产 | 1.0304 | 0.0400% |
长盛盛和纯债A | 1.0074 | 0.0300% |
长盛安鑫中短债A | 1.0359 | 0.0300% |
长盛安鑫中短债C | 1.0306 | 0.0300% |
长盛盛和纯债C | 1.0022 | 0.0200% |
长盛中债1-3年政策性金融债A | 1.0171 | 0.0200% |
长盛中债1-3年政策性金融债C | 1.0163 | 0.0200% |
长盛稳益6个月A | 1.0009 | 0.0100% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
西部利得港股通新机遇混合A | 1.1944 | 3.6400% |
西部利得港股通新机遇混合C | 1.1941 | 3.6400% |
华宝香港精选混合 | 1.2861 | 2.9800% |
广发沪港深龙头混合 | 1.3080 | 2.9300% |
易方达港股通红利混合 | 1.3148 | 2.7800% |
海富通沪港深混合 | 1.9075 | 2.5000% |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7180 | 2.3100% |
广发港股通优质增长混合 | 1.7004 | 2.3000% |
中欧互联网先锋混合A | 1.1951 | 2.1700% |
中欧互联网先锋混合C | 1.1937 | 2.1700% |