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长盛航天海工装备灵活配置 - 基金主页(代码:000535)

今天最新净值 1.4610 -0.0280 -1.8800% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.3497% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:2.0050
  • 成立日期:2014-03-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.413亿份
  • 最近份额:1.8423亿
  • 最近资产:2.57亿
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:乔培涛
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.01% -2.14% 1.46% 4.45% 47.20% 52.64% 43.78% 128.09%
同类排名 4364/4413 3630/4698 389/4627 1826/4275 731/3351 1540/2868 1389/2499 -
长盛航天海工装备灵活配置(000535)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 1.4610 -1.8800%
2021-03-04 1.4890 -2.1000%
2021-03-03 1.5210 0.2000%
2021-03-02 1.5180 -0.2000%
2021-03-01 1.5210 1.8800%
2021-02-26 1.4930 -2.9900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.0290元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3200元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.1950元
长盛航天海工装备灵活配置基金动态
长盛航天海工装备灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000547 航天发展 0.0000 8.61% -2.2268%
600893 航发动力 0.0000 7.37% -8.5057%
600316 洪都航空 0.0000 7.23% -8.4711%
600760 中航沈飞 0.0000 6.17% -9.1965%
002025 航天电器 0.0000 5.92% -2.9217%
600456 宝钛股份 0.0000 5.91% -1.4370%
600967 内蒙一机 0.0000 5.52% 1.4870%
000733 振华科技 0.0000 5.34% -3.1194%
000768 中航西飞 0.0000 4.66% -3.6763%
002013 中航机电 0.0000 4.00% -3.5857%
长盛航天海工装备灵活配置(000535)基金档案
基金代码 000535 基金简称 长盛航天海工 基金全称 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-02-17 成立日期 2014-03-11 基金类型 混合型
基金经理 乔培涛 基金托管人 农业银行 基金公司 长盛基金
最近资产 2.57亿 最近份额 1.8423亿 成立份额 7.413亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛盛裕A 1.0005 0.0600%
长盛盛裕C 0.9986 0.0500%
金融地产 1.0304 0.0400%
长盛盛和纯债A 1.0074 0.0300%
长盛安鑫中短债A 1.0359 0.0300%
长盛安鑫中短债C 1.0306 0.0300%
长盛盛和纯债C 1.0022 0.0200%
长盛中债1-3年政策性金融债A 1.0171 0.0200%
长盛中债1-3年政策性金融债C 1.0163 0.0200%
长盛稳益6个月A 1.0009 0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%