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长盛航天海工装备灵活配置 - 基金主页(代码:000535)

今天最新净值 1.3950 0.0530 3.9500% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.3982 0.0032 0.2317% 2020-09-30 11:46:15
  • 累计净值:1.9100
  • 成立日期:2014-03-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.413亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:0.8124亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.62% 3.59% 6.75% 8.64% 13.28% 2.08% -4.76% 50.66%
长盛航天海工装备灵活配置(000535)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-29 1.3950 3.9500%
2020-09-28 1.3420 -0.8900%
2020-09-25 1.3540 0.2200%
2020-09-24 1.3510 -2.5300%
2020-09-23 1.3860 0.0700%
2020-09-22 1.3850 -1.6300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3200元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.1950元
长盛航天海工装备灵活配置基金动态
长盛航天海工装备灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600760 中航沈飞 23.5000 9.4900% 0.0000%
600967 内蒙一机 70.0000 8.9500% 0.2703%
600406 国电南瑞 33.0000 8.2200% 0.4587%
603712 七一二 14.5000 6.8500% 0.5987%
600562 国睿科技 35.9800 6.5600% 0.5898%
601989 中国重工 129.6700 6.3800% 0.2299%
600893 航发动力 20.3500 5.8800% 0.0000%
600038 中直股份 11.0000 5.5600% -0.4782%
600685 中船防务 25.0000 5.2000% 0.2422%
600879 航天电子 65.0000 5.1500% 0.1431%
长盛航天海工装备灵活配置(000535)基金档案
基金代码 000535 基金简称 长盛航天海工 基金全称 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-02-17 成立日期 2014-03-11 基金类型 混合型
基金经理 张锦灿 基金托管人 农业银行 基金公司 长盛基金
最近资产 0.8100亿 最近份额 0.8124亿 成立份额 7.413亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.3950 3.9500%
长盛养老健康 2.1340 1.5200%
长盛创新驱动混合 1.4032 1.4800%
一带一B 1.4540 1.3240%
长盛城镇化主题混合 1.4890 1.2200%
长盛医疗行业 2.1920 1.2000%
长盛可转债A 1.3124 1.2000%
长盛可转债C 1.3149 1.1900%
长盛同鑫 1.4480 1.1900%
长盛同盛 1.1920 1.1900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.3950 3.9500%
前海大海洋 1.7110 3.9500%
农银精选灵配 2.7931 2.9800%
东方新能源汽车主题混合 1.8148 2.5000%
宝盈睿丰C 2.1040 2.2400%
宝盈睿丰A 2.3450 2.2200%
申万新能车 1.7000 2.1600%
中邮趋势 0.6160 2.1600%
宝盈科技30 2.8230 2.1300%
华夏兴华A 2.3410 2.0500%