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长盛航天海工混合A(长盛航天海工) - 基金主页(代码:000535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8133 0.0429 2.42%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7817 -0.0373 -2.0524%

累计净值：2.3573
成立日期：2014-03-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.413亿份
最近份额：1.0641亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王宁乔培涛王柄方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.36%	4.19%	8.41%	8.21%	21.25%	19.78%	-2.30%	183.09%
同类排名	870/2269	169/2338	54/2330	227/2324	929/2260	1208/2185	1604/2063	-

长盛航天海工混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.0290元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	分红	每份派现金0.3200元
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-16	分红	每份派现金0.1950元

长盛航天海工混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600391	航发科技	0.0000	4.76%	-1.71%
688281	华秦科技	0.0000	4.75%	-1.11%
603267	鸿远电子	0.0000	4.49%	-2.82%
300855	图南股份	0.0000	4.48%	-4.17%
600764	中国海防	0.0000	4.36%	-2.19%
300810	中科海讯	0.0000	4.28%	-3.13%
688552	航天南湖	0.0000	4.22%	-3.91%
688586	江航装备	0.0000	4.21%	-0.90%
302132	中航成飞	0.0000	4.01%	-1.72%
688143	长盈通	0.0000	3.94%	-3.94%

长盛航天海工混合A(000535)基金档案

基金代码	000535	基金简称	长盛航天海工混合A	基金全称	长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-02-17	成立日期	2014-03-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王宁乔培涛王柄方	基金托管人	农业银行	基金公司	长盛基金
最近资产	1.55亿元	最近份额	1.0641亿	成立份额	7.413亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商LOF	1.1867	0.37%
长盛航天海工混合A	1.8190	0.31%
长盛量化红利混合A	2.2297	0.28%
长盛中证红利低波动100指数A	1.0421	0.12%
长盛中证红利低波动100指数C	1.0407	0.12%
长盛稳益6个月A	1.0357	0.01%
长盛稳益6个月C	1.0282	0.01%
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0500	0.01%
长盛盛裕C	1.0196	0.00%
长盛盛启债券C	1.0081	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%