长盛航天海工装备灵活配置基金净值查询(000535)
今天最新净值
1.3495
0.0094 0.7000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2844
0.0138 1.0836%
- 累计净值：1.8935
- 成立日期：2014-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：7.413亿份
- 最近份额：1.2541亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王宁 乔培涛 王柄方
近一月,长盛航天海工装备灵活配置(000535)基金累计收益率10.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2706 |
1.8146 |
1.2852 |
1.8292 |
-0.0146 |
-1.14% |
| 2024-04-24 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2852 |
1.8292 |
1.2621 |
1.8061 |
0.0231 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2621 |
1.8061 |
1.2820 |
1.8260 |
-0.0199 |
-1.55% |
| 2024-04-22 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2820 |
1.8260 |
1.2683 |
1.8123 |
0.0137 |
1.08% |
| 2024-04-19 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2683 |
1.8123 |
1.2593 |
1.8033 |
0.0090 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2593 |
1.8033 |
1.2549 |
1.7989 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2549 |
1.7989 |
1.2148 |
1.7588 |
0.0401 |
3.30% |
| 2024-04-16 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2148 |
1.7588 |
1.2595 |
1.8035 |
-0.0447 |
-3.55% |
| 2024-04-15 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2595 |
1.8035 |
1.2455 |
1.7895 |
0.0140 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2455 |
1.7895 |
1.2526 |
1.7966 |
-0.0071 |
-0.57% |
|
|
| 2024-04-11 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2526 |
1.7966 |
1.2566 |
1.8006 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2566 |
1.8006 |
1.2818 |
1.8258 |
-0.0252 |
-1.97% |
| 2024-04-09 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2818 |
1.8258 |
1.2766 |
1.8206 |
0.0052 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2766 |
1.8206 |
1.2997 |
1.8437 |
-0.0231 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2997 |
1.8437 |
1.3152 |
1.8592 |
-0.0155 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.3152 |
1.8592 |
1.3331 |
1.8771 |
-0.0179 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.3331 |
1.8771 |
1.3200 |
1.8640 |
0.0131 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.3200 |
1.8640 |
1.3051 |
1.8491 |
0.0149 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.3051 |
1.8491 |
1.2687 |
1.8127 |
0.0364 |
2.87% |
| 2024-03-27 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2687 |
1.8127 |
1.3102 |
1.8542 |
-0.0415 |
-3.17% |
