长盛航天海工装备灵活配置基金净值查询(000535)
今天最新净值
1.3495
0.0094 0.7000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2820
0.0114 0.8965%
- 累计净值:1.8935
- 成立日期:2014-03-11
- 基金类型:
- 成立份额:7.413亿份
- 最近份额:1.2541亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:王宁 乔培涛 王柄方
近一周,长盛航天海工装备灵活配置(000535)基金累计收益率2.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2706 |
1.8146 |
1.2852 |
1.8292 |
-0.0146 |
-1.14% |
2024-04-24 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2852 |
1.8292 |
1.2621 |
1.8061 |
0.0231 |
1.83% |
2024-04-23 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2621 |
1.8061 |
1.2820 |
1.8260 |
-0.0199 |
-1.55% |
2024-04-22 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2820 |
1.8260 |
1.2683 |
1.8123 |
0.0137 |
1.08% |
2024-04-19 |
000535 |
长盛航天海工装备灵活配置 |
1.2683 |
1.8123 |
1.2593 |
1.8033 |
0.0090 |
0.71% |