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长盛量化红利 - 基金主页(代码:080005)

今天最新净值 2.6402 0.0066 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7275 0.0116 0.4256%
  • 累计净值:3.5462
  • 成立日期:2009-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.518亿份
  • 最近份额:0.8005亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:王宁 冯雨生 付海宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.19% -2.28% 3.56% 10.27% 7.15% 14.24% 22.80% 397.58%
同类排名 107/4200 4225/4295 3856/4274 148/4165 39/3654 51/2899 30/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.8660元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 分红 每份派现金0.0400元
长盛量化红利基金动态
长盛量化红利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600282 南钢股份 186.3100 1.91% 0.19%
600011 华能国际 86.8400 1.77% -0.53%
600028 中国石化 125.1200 1.74% 0.00%
000651 格力电器 20.1000 1.72% 1.41%
601088 中国神华 20.2300 1.72% -1.03%
601225 陕西煤业 30.3900 1.66% -0.63%
600642 申能股份 93.8400 1.61% -0.24%
601857 中国石油 68.7000 1.47% 1.33%
000157 中联重科 80.1200 1.43% 0.94%
601006 大秦铁路 87.8700 1.40% -1.06%
长盛量化红利(080005)基金档案
基金代码 080005 基金简称 长盛量化 基金全称 长盛量化红利策略股票型证券投资基金
发行日期 2009-10-19 成立日期 2009-11-25 基金类型
基金经理 王宁 冯雨生 付海宁 基金托管人 工商银行 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 0.8005亿 成立份额 12.518亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1391 5.64%
券商LOF 0.8664 5.62%
长盛互联网+混合A 1.3710 3.64%
长盛国企 0.3290 3.46%
长盛核心成长混合A 0.9072 2.57%
长盛核心成长混合C 0.8938 2.56%
长盛制造精选混合A 0.9258 2.45%
长盛制造精选混合C 0.9056 2.44%
长盛新兴成长 1.5400 2.39%
长盛高端装备混合A 2.3800 2.37%