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长盛量化红利混合A(长盛量化) - 基金主页(代码:080005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2180 -0.0117 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2349 0.0049 0.2206%

累计净值：3.7900
成立日期：2009-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.518亿份
最近份额：5.9356亿
最近资产：5.86亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王宁冯雨生付海宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.51%	-0.16%	-1.87%	1.72%	1.99%	21.67%	23.59%	449.02%
同类排名	3904/4045	1915/4514	2915/4493	1310/4429	3832/4025	2470/3580	957/3000	-

长盛量化红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	分红	每份派现金0.2950元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-29	分红	每份派现金0.3710元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	分红	每份派现金0.8660元
2011-01-17	2011-01-17	2011-01-19	分红	每份派现金0.0400元

长盛量化红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	3.06%	-0.63%
601288	农业银行	0.0000	2.09%	0.81%
601009	南京银行	0.0000	1.92%	1.85%
601225	陕西煤业	0.0000	1.92%	1.73%
601939	建设银行	0.0000	1.81%	1.79%
601919	中远海控	0.0000	1.76%	0.20%
601169	北京银行	0.0000	1.74%	0.18%
601229	上海银行	0.0000	1.74%	1.83%
601825	沪农商行	0.0000	1.59%	0.54%
601658	邮储银行	0.0000	1.56%	0.56%

长盛量化红利混合A(080005)基金档案

基金代码	080005	基金简称	长盛量化红利混合A	基金全称	长盛量化红利策略股票型证券投资基金
发行日期	2009-10-19	成立日期	2009-11-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王宁冯雨生付海宁	基金托管人	工商银行	基金公司	长盛基金
最近资产	5.86亿元	最近份额	5.9356亿	成立份额	12.518亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%
长盛制造精选混合A	1.2869	2.66%
长盛精选	1.7071	2.65%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%