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长盛量化红利混合A(长盛量化) - 基金主页(代码:080005)

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今天最新净值 2.2297 0.0062 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2196 0.0016 0.0709%

累计净值：3.8017
成立日期：2009-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.518亿份
最近份额：5.9356亿
最近资产：5.86亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王宁冯雨生付海宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	-0.79%	-3.11%	1.18%	1.19%	21.01%	22.93%	446.06%
同类排名	4276/4448	1330/4957	2678/4942	1253/4866	4177/4422	2615/3936	988/3301	-

长盛量化红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	分红	每份派现金0.2950元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-29	分红	每份派现金0.3710元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	分红	每份派现金0.8660元
2011-01-17	2011-01-17	2011-01-19	分红	每份派现金0.0400元

长盛量化红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	3.06%	-0.30%
601288	农业银行	0.0000	2.09%	1.09%
601009	南京银行	0.0000	1.92%	0.18%
601225	陕西煤业	0.0000	1.92%	-0.79%
601939	建设银行	0.0000	1.81%	0.23%
601919	中远海控	0.0000	1.76%	0.27%
601169	北京银行	0.0000	1.74%	-0.18%
601229	上海银行	0.0000	1.74%	0.51%
601825	沪农商行	0.0000	1.59%	0.22%
601658	邮储银行	0.0000	1.56%	0.00%

长盛量化红利混合A(080005)基金档案

基金代码	080005	基金简称	长盛量化红利混合A	基金全称	长盛量化红利策略股票型证券投资基金
发行日期	2009-10-19	成立日期	2009-11-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王宁冯雨生付海宁	基金托管人	工商银行	基金公司	长盛基金
最近资产	5.86亿元	最近份额	5.9356亿	成立份额	12.518亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛北证50成份指数增强C	1.1655	0.53%
长盛北证50成份指数增强A	1.1694	0.52%
长盛中债0-3年政金债指数A	1.0069	0.03%
长盛中债0-3年政金债指数C	1.0078	0.02%
长盛盛和纯债A	1.0900	0.01%
长盛盛裕A	1.0204	0.01%
长盛盛康A	1.2151	0.01%
长盛安鑫中短债A	1.1510	0.01%
长盛安逸纯债债券A	1.2683	0.01%
长盛安逸纯债债券C	1.2429	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%