长盛量化红利混合A(长盛量化)基金净值查询(080005)
今天最新净值
2.2297
0.0062 0.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2359
0.0179 0.8068%
- 累计净值：3.8017
- 成立日期：2009-11-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.518亿份
- 最近份额：5.9356亿
- 最近资产：5.86亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王宁 冯雨生 付海宁
近一月,长盛量化红利混合A(080005)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2180 |
3.7900 |
2.2297 |
3.8017 |
-0.0117 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2297 |
3.8017 |
2.2235 |
3.7955 |
0.0062 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2235 |
3.7955 |
2.2237 |
3.7957 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2237 |
3.7957 |
2.2335 |
3.8055 |
-0.0098 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2335 |
3.8055 |
2.2357 |
3.8077 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2357 |
3.8077 |
2.2479 |
3.8199 |
-0.0122 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2479 |
3.8199 |
2.2532 |
3.8252 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2532 |
3.8252 |
2.2532 |
3.8252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2532 |
3.8252 |
2.2608 |
3.8328 |
-0.0076 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2608 |
3.8328 |
2.2654 |
3.8374 |
-0.0046 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-02 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2654 |
3.8374 |
2.2630 |
3.8350 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2630 |
3.8350 |
2.2422 |
3.8142 |
0.0208 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2422 |
3.8142 |
2.2432 |
3.8152 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2432 |
3.8152 |
2.2389 |
3.8109 |
0.0043 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2389 |
3.8109 |
2.2459 |
3.8179 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2459 |
3.8179 |
2.2286 |
3.8006 |
0.0173 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2286 |
3.8006 |
2.2381 |
3.8101 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2381 |
3.8101 |
2.2710 |
3.8430 |
-0.0329 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2710 |
3.8430 |
2.2643 |
3.8363 |
0.0067 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2643 |
3.8363 |
2.2564 |
3.8284 |
0.0079 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2564 |
3.8284 |
2.2724 |
3.8444 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
080005 |
长盛量化红利混合A |
2.2724 |
3.8444 |
2.2891 |
3.8611 |
-0.0167 |
-0.73% |
