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长盛航天海工装备灵活配置基金净值查询(000535)

今天最新净值 1.3950 0.0530 3.9500% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.3982 0.0032 0.2317% 2020-09-30 11:35:15
  • 累计净值:1.9100
  • 成立日期:2014-03-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.413亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:0.8124亿
近一季长盛航天海工装备灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛航天海工装备灵活配置(000535)基金累计收益率8.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-29 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3950 1.9100 1.3420 1.8570 0.0530 3.9500%
2020-09-28 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3420 1.8570 1.3540 1.8690 -0.0120 -0.8900%
2020-09-25 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3540 1.8690 1.3510 1.8660 0.0030 0.2200%
2020-09-24 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3510 1.8660 1.3860 1.9010 -0.0350 -2.5300%
2020-09-23 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3860 1.9010 1.3850 1.9000 0.0010 0.0700%
2020-09-22 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3850 1.9000 1.4080 1.9230 -0.0230 -1.6300%
2020-09-21 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4080 1.9230 1.3700 1.8850 0.0380 2.7700%
2020-09-18 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3700 1.8850 1.3360 1.8510 0.0340 2.5400%
2020-09-17 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3360 1.8510 1.3230 1.8380 0.0130 0.9800%
2020-09-16 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3230 1.8380 1.3410 1.8560 -0.0180 -1.3400%
2020-09-15 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3410 1.8560 1.3280 1.8430 0.0130 0.9800%
2020-09-14 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3280 1.8430 1.3310 1.8460 -0.0030 -0.2300%
2020-09-11 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3310 1.8460 1.3260 1.8410 0.0050 0.3800%
2020-09-10 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3260 1.8410 1.3650 1.8800 -0.0390 -2.8600%
2020-09-09 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3650 1.8800 1.3720 1.8870 -0.0070 -0.5100%
2020-09-08 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3720 1.8870 1.3730 1.8880 -0.0010 -0.0700%
2020-09-07 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3730 1.8880 1.4100 1.9250 -0.0370 -2.6200%
2020-09-04 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4100 1.9250 1.4210 1.9360 -0.0110 -0.7700%
2020-09-03 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4210 1.9360 1.4310 1.9460 -0.0100 -0.7000%
2020-09-02 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4310 1.9460 1.4520 1.9670 -0.0210 -1.4500%
2020-09-01 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4520 1.9670 1.4130 1.9280 0.0390 2.7600%
2020-08-31 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4130 1.9280 1.4020 1.9170 0.0110 0.7800%
2020-08-28 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4020 1.9170 1.3760 1.8910 0.0260 1.8900%
2020-08-27 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3760 1.8910 1.3560 1.8710 0.0200 1.4700%
2020-08-26 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3560 1.8710 1.3890 1.9040 -0.0330 -2.3800%
2020-08-25 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3890 1.9040 1.4400 1.9550 -0.0510 -3.5400%
2020-08-24 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4400 1.9550 1.4290 1.9440 0.0110 0.7700%
2020-08-21 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4290 1.9440 1.4310 1.9460 -0.0020 -0.1400%
2020-08-20 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4310 1.9460 1.4770 1.9920 -0.0460 -3.1100%
2020-08-19 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4770 1.9920 1.5110 2.0260 -0.0340 -2.2500%
2020-08-18 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5110 2.0260 1.5040 2.0190 0.0070 0.4700%
2020-08-17 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5040 2.0190 1.4570 1.9720 0.0470 3.2300%
2020-08-14 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4570 1.9720 1.4110 1.9260 0.0460 3.2600%
2020-08-13 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4110 1.9260 1.3990 1.9140 0.0120 0.8600%
2020-08-12 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3990 1.9140 1.4590 1.9740 -0.0600 -4.1100%
2020-08-11 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4590 1.9740 1.4580 1.9730 0.0010 0.0700%
2020-08-10 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4580 1.9730 1.4870 2.0020 -0.0290 -1.9500%
2020-08-07 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4870 2.0020 1.4590 1.9740 0.0280 1.9200%
2020-08-06 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4590 1.9740 1.4050 1.9200 0.0540 3.8400%
2020-08-05 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4050 1.9200 1.3510 1.8660 0.0540 4.0000%
2020-08-04 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3510 1.8660 1.3920 1.9070 -0.0410 -2.9500%
2020-08-03 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3920 1.9070 1.3070 1.8220 0.0850 6.5000%
2020-07-31 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3070 1.8220 1.3150 1.8300 -0.0080 -0.6100%
2020-07-30 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3150 1.8300 1.3240 1.8390 -0.0090 -0.6800%
2020-07-29 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3240 1.8390 1.2960 1.8110 0.0280 2.1600%
2020-07-28 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2960 1.8110 1.2830 1.7980 0.0130 1.0100%
2020-07-27 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2830 1.7980 1.2950 1.8100 -0.0120 -0.9300%
2020-07-24 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2950 1.8100 1.3310 1.8460 -0.0360 -2.7000%
2020-07-23 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3310 1.8460 1.2890 1.8040 0.0420 3.2600%
2020-07-22 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2890 1.8040 1.2630 1.7780 0.0260 2.0600%
2020-07-21 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2630 1.7780 1.3010 1.8160 -0.0380 -2.9200%
2020-07-20 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3010 1.8160 1.2170 1.7320 0.0840 6.9000%
2020-07-17 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2170 1.7320 1.1970 1.7120 0.0200 1.6700%
2020-07-16 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1970 1.7120 1.2250 1.7400 -0.0280 -2.2900%
2020-07-15 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2250 1.7400 1.2480 1.7630 -0.0230 -1.8400%
2020-07-14 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2480 1.7630 1.2400 1.7550 0.0080 0.6500%
2020-07-13 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2400 1.7550 1.2230 1.7380 0.0170 1.3900%
2020-07-10 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2230 1.7380 1.2220 1.7370 0.0010 0.0800%
2020-07-09 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2220 1.7370 1.1750 1.6900 0.0470 4.0000%
2020-07-08 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1750 1.6900 1.0960 1.6110 0.0790 7.2100%
2020-07-07 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0960 1.6110 1.0780 1.5930 0.0180 1.6700%
2020-07-06 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0780 1.5930 1.0270 1.5420 0.0510 4.9700%
2020-07-03 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0270 1.5420 1.0090 1.5240 0.0180 1.7800%
2020-07-02 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0090 1.5240 0.9990 1.5140 0.0100 1.0000%
2020-07-01 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9990 1.5140 0.9970 1.5120 0.0020 0.2000%
2020-06-30 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9970 1.5120 0.9880 1.5030 0.0090 0.9100%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.3950 3.9500%
长盛养老健康 2.1340 1.5200%
长盛创新驱动混合 1.4032 1.4800%
一带一B 1.4540 1.3240%
长盛城镇化主题混合 1.4890 1.2200%
长盛医疗行业 2.1920 1.2000%
长盛可转债A 1.3124 1.2000%
长盛可转债C 1.3149 1.1900%
长盛同鑫 1.4480 1.1900%
长盛同盛 1.1920 1.1900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.3950 3.9500%
前海大海洋 1.7110 3.9500%
农银精选灵配 2.7931 2.9800%
东方新能源汽车主题混合 1.8148 2.5000%
宝盈睿丰C 2.1040 2.2400%
宝盈睿丰A 2.3450 2.2200%
申万新能车 1.7000 2.1600%
中邮趋势 0.6160 2.1600%
宝盈科技30 2.8230 2.1300%
华夏兴华A 2.3410 2.0500%