长盛稳益6个月A基金净值查询(007653)
今天最新净值
1.0045
0.0000 0.0000%
2024-03-20
- 累计净值:1.0272
- 成立日期:2019-07-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6148亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:段鹏 王贵君
近一季,长盛稳益6个月A(007653)基金累计收益率0.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-20 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0047 |
1.0274 |
1.0046 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0046 |
1.0273 |
1.0046 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0046 |
1.0273 |
1.0045 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-15 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0045 |
1.0272 |
1.0045 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0045 |
1.0272 |
1.0044 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-13 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0044 |
1.0271 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0158 |
1.0249 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0144 |
1.0235 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0134 |
1.0225 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0122 |
1.0213 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-02 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0120 |
1.0211 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0113 |
1.0204 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0110 |
1.0201 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0106 |
1.0197 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0103 |
1.0194 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0100 |
1.0191 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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