长盛稳益6个月A基金净值查询(007653)
今天最新净值
1.0060
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0287
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6148亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 王贵君
近一年,长盛稳益6个月A(007653)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0060 |
1.0287 |
1.0057 |
1.0284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0057 |
1.0284 |
1.0054 |
1.0281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0054 |
1.0281 |
1.0050 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0050 |
1.0277 |
1.0048 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0048 |
1.0275 |
1.0044 |
1.0271 |
0.0004 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0044 |
1.0271 |
1.0047 |
1.0274 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0047 |
1.0274 |
1.0046 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0046 |
1.0273 |
1.0046 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0046 |
1.0273 |
1.0045 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0045 |
1.0272 |
1.0045 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-14 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0045 |
1.0272 |
1.0044 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0044 |
1.0271 |
1.0158 |
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0.0022 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0158 |
1.0249 |
1.0144 |
1.0235 |
0.0014 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0144 |
1.0235 |
1.0134 |
1.0225 |
0.0010 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0134 |
1.0225 |
1.0122 |
1.0213 |
0.0012 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0122 |
1.0213 |
1.0120 |
1.0211 |
0.0002 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0120 |
1.0211 |
1.0113 |
1.0204 |
0.0007 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0113 |
1.0204 |
1.0110 |
1.0201 |
0.0003 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0110 |
1.0201 |
1.0106 |
1.0197 |
0.0004 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0106 |
1.0197 |
1.0103 |
1.0194 |
0.0003 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0103 |
1.0194 |
1.0101 |
1.0192 |
0.0002 |
0.00% |
| 2023-12-31 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0101 |
1.0192 |
1.0100 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0100 |
1.0191 |
1.0096 |
1.0187 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0096 |
1.0187 |
1.0092 |
1.0183 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0092 |
1.0183 |
1.0090 |
1.0181 |
0.0002 |
0.00% |
|
|
| 2023-12-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0090 |
1.0181 |
1.0085 |
1.0176 |
0.0005 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0085 |
1.0176 |
1.0082 |
1.0173 |
0.0003 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0082 |
1.0173 |
1.0078 |
1.0169 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0078 |
1.0169 |
1.0075 |
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0.0003 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0075 |
1.0166 |
1.0071 |
1.0162 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0071 |
1.0162 |
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1.0159 |
0.0003 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0068 |
1.0159 |
1.0065 |
1.0156 |
0.0003 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0065 |
1.0156 |
1.0061 |
1.0152 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0061 |
1.0152 |
1.0053 |
1.0144 |
0.0008 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0053 |
1.0144 |
1.0051 |
1.0142 |
0.0002 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0051 |
1.0142 |
1.0048 |
1.0139 |
0.0003 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0048 |
1.0139 |
1.0049 |
1.0140 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0049 |
1.0140 |
1.0050 |
1.0141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-12 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0050 |
1.0141 |
1.0050 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0050 |
1.0141 |
1.0049 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0049 |
1.0140 |
1.0049 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0049 |
1.0140 |
1.0048 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-06 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0048 |
1.0139 |
1.0048 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0048 |
1.0139 |
1.0047 |
1.0138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0047 |
1.0138 |
1.0040 |
1.0131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-09-01 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0040 |
1.0131 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0027 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0008 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0006 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0008 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0005 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0005 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0003 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0004 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0003 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0004 |
0.00% |
