长盛创新驱动灵活配置混合基金净值查询(004745)
今天最新净值
1.6445
0.0099 0.6100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.5195
0.0208 1.3903%
- 累计净值：1.6445
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1460亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：孟棋 王远鸿
近一季,长盛创新驱动灵活配置混合(004745)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.4987 |
1.4987 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.4984 |
1.4984 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0076 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.4908 |
1.4908 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0194 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5102 |
1.5102 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0392 |
2.67% |
| 2024-04-16 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.4692 |
1.4692 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0430 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5122 |
1.5122 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5128 |
1.5128 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5202 |
1.5202 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2024-04-10 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0272 |
-1.74% |
|
|
| 2024-04-09 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0173 |
1.12% |
| 2024-04-08 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5417 |
1.5417 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0149 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0244 |
-1.54% |
| 2024-04-02 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5911 |
1.5911 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0316 |
2.03% |
| 2024-03-29 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5595 |
1.5595 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0103 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5492 |
1.5492 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5465 |
1.5465 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0464 |
-2.91% |
| 2024-03-26 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5929 |
1.5929 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0267 |
-1.65% |
| 2024-03-22 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6218 |
1.6218 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0134 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6352 |
1.6352 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2024-03-20 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6523 |
1.6523 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6487 |
1.6487 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0274 |
-1.63% |
| 2024-03-18 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6761 |
1.6761 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0316 |
1.92% |
|
|
| 2024-03-15 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6445 |
1.6445 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0099 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6346 |
1.6346 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0209 |
-1.26% |
| 2024-03-13 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6555 |
1.6555 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0106 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6449 |
1.6449 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0162 |
0.99% |
| 2024-03-11 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6287 |
1.6287 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0427 |
2.69% |
| 2024-03-08 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0135 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5725 |
1.5725 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0271 |
-1.69% |
| 2024-03-06 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5996 |
1.5996 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6139 |
1.6139 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0112 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6027 |
1.6027 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-02-29 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5966 |
1.5966 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0499 |
3.23% |
| 2024-02-28 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5467 |
1.5467 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0536 |
-3.35% |
| 2024-02-27 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.6003 |
1.6003 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0509 |
3.29% |
| 2024-02-26 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5494 |
1.5494 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0173 |
1.13% |
| 2024-02-23 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0097 |
0.64% |
| 2024-02-22 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5224 |
1.5224 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0155 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5069 |
1.5069 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0074 |
0.49% |
| 2024-02-20 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.4995 |
1.4995 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2024-02-19 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5077 |
1.5077 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5016 |
1.5016 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0479 |
3.30% |
| 2024-02-07 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0364 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0707 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.3466 |
1.3466 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0217 |
-1.59% |
| 2024-02-02 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0292 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0288 |
-2.03% |
| 2024-01-30 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.4219 |
1.4219 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0342 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.4561 |
1.4561 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0409 |
-2.73% |
| 2024-01-26 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0377 |
-2.46% |
| 2024-01-25 |
004745 |
长盛创新驱动灵活配置混合 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0183 |
1.21% |
