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长盛盛和纯债A基金净值查询(002927)

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今天最新净值 1.1167 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3095
成立日期：2016-07-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.3946亿
最近资产：22.43亿
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君

近一月长盛盛和纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛盛和纯债A(002927)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002927	长盛盛和纯债A	1.1169	1.3097	1.1167	1.3095	0.0002	0.02%
2026-09-16	002927	长盛盛和纯债A	1.1167	1.3095	1.1165	1.3093	0.0002	0.02%
2026-09-15	002927	长盛盛和纯债A	1.1165	1.3093	1.1163	1.3091	0.0002	0.02%
2026-09-14	002927	长盛盛和纯债A	1.1163	1.3091	1.1161	1.3089	0.0002	0.02%
2026-09-11	002927	长盛盛和纯债A	1.1161	1.3089	1.1162	1.3090	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002927	长盛盛和纯债A	1.1162	1.3090	1.1161	1.3089	0.0001	0.01%
2026-09-09	002927	长盛盛和纯债A	1.1161	1.3089	1.1161	1.3089	0.0000	0.00%
2026-09-08	002927	长盛盛和纯债A	1.1161	1.3089	1.1160	1.3088	0.0001	0.01%
2026-09-07	002927	长盛盛和纯债A	1.1160	1.3088	1.1157	1.3085	0.0003	0.03%
2026-09-04	002927	长盛盛和纯债A	1.1157	1.3085	1.1155	1.3083	0.0002	0.02%

2026-09-03	002927	长盛盛和纯债A	1.1155	1.3083	1.1151	1.3079	0.0004	0.04%
2026-09-02	002927	长盛盛和纯债A	1.1151	1.3079	1.1151	1.3079	0.0000	0.00%
2026-09-01	002927	长盛盛和纯债A	1.1151	1.3079	1.1147	1.3075	0.0004	0.04%
2026-08-31	002927	长盛盛和纯债A	1.1147	1.3075	1.1145	1.3073	0.0002	0.02%
2026-08-28	002927	长盛盛和纯债A	1.1145	1.3073	1.1146	1.3074	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002927	长盛盛和纯债A	1.1146	1.3074	1.1150	1.3078	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	002927	长盛盛和纯债A	1.1150	1.3078	1.1151	1.3079	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002927	长盛盛和纯债A	1.1151	1.3079	1.1150	1.3078	0.0001	0.01%
2026-08-24	002927	长盛盛和纯债A	1.1150	1.3078	1.1146	1.3074	0.0004	0.04%
2026-08-21	002927	长盛盛和纯债A	1.1146	1.3074	1.1148	1.3076	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002927	长盛盛和纯债A	1.1148	1.3076	1.1149	1.3077	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	002927	长盛盛和纯债A	1.1149	1.3077	1.1151	1.3079	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	002927	长盛盛和纯债A	1.1151	1.3079	1.1147	1.3075	0.0004	0.04%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%