长盛盛和纯债A基金净值查询(002927)
今天最新净值
1.1167
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3095
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.3946亿
- 最近资产：22.43亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王贵君
近一月,长盛盛和纯债A(002927)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1169 |
1.3097 |
1.1167 |
1.3095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1167 |
1.3095 |
1.1165 |
1.3093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1165 |
1.3093 |
1.1163 |
1.3091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1163 |
1.3091 |
1.1161 |
1.3089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1161 |
1.3089 |
1.1162 |
1.3090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1162 |
1.3090 |
1.1161 |
1.3089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1161 |
1.3089 |
1.1161 |
1.3089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1161 |
1.3089 |
1.1160 |
1.3088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1160 |
1.3088 |
1.1157 |
1.3085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1157 |
1.3085 |
1.1155 |
1.3083 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1155 |
1.3083 |
1.1151 |
1.3079 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1151 |
1.3079 |
1.1151 |
1.3079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1151 |
1.3079 |
1.1147 |
1.3075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1147 |
1.3075 |
1.1145 |
1.3073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1145 |
1.3073 |
1.1146 |
1.3074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1146 |
1.3074 |
1.1150 |
1.3078 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1150 |
1.3078 |
1.1151 |
1.3079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1151 |
1.3079 |
1.1150 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1150 |
1.3078 |
1.1146 |
1.3074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1146 |
1.3074 |
1.1148 |
1.3076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1148 |
1.3076 |
1.1149 |
1.3077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1149 |
1.3077 |
1.1151 |
1.3079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
002927 |
长盛盛和纯债A |
1.1151 |
1.3079 |
1.1147 |
1.3075 |
0.0004 |
0.04% |
