华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金净值查询(014972)
今天最新净值
3.2760
0.0130 0.4000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.9749
-0.0591 -1.9493%
- 累计净值：3.2760
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3254亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
近一季华安沪港深外延增长灵活配置混合C基金净值查询
近一季,华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)基金累计收益率-6.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9740 |
2.9740 |
3.0340 |
3.0340 |
-0.0600 |
-1.98% |
| 2024-04-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0340 |
3.0340 |
3.0400 |
3.0400 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0400 |
3.0400 |
2.9810 |
2.9810 |
0.0590 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9810 |
2.9810 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0840 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0650 |
3.0650 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0060 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0710 |
3.0710 |
3.0780 |
3.0780 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0780 |
3.0780 |
3.0750 |
3.0750 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0750 |
3.0750 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.0380 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1130 |
3.1130 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0400 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0730 |
3.0730 |
3.1310 |
3.1310 |
-0.0580 |
-1.85% |
|
|
| 2024-04-03 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1310 |
3.1310 |
3.1680 |
3.1680 |
-0.0370 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1680 |
3.1680 |
3.1870 |
3.1870 |
-0.0190 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1870 |
3.1870 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0410 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1460 |
3.1460 |
3.1390 |
3.1390 |
0.0070 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1390 |
3.1390 |
3.0820 |
3.0820 |
0.0570 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0820 |
3.0820 |
3.1630 |
3.1630 |
-0.0810 |
-2.56% |
| 2024-03-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1630 |
3.1630 |
3.1890 |
3.1890 |
-0.0260 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1890 |
3.1890 |
3.2820 |
3.2820 |
-0.0930 |
-2.83% |
| 2024-03-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2820 |
3.2820 |
3.3230 |
3.3230 |
-0.0410 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3230 |
3.3230 |
3.3300 |
3.3300 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3300 |
3.3300 |
3.3080 |
3.3080 |
0.0220 |
0.67% |
| 2024-03-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3080 |
3.3080 |
3.3380 |
3.3380 |
-0.0300 |
-0.90% |
| 2024-03-18 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3380 |
3.3380 |
3.2760 |
3.2760 |
0.0620 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2760 |
3.2760 |
3.2630 |
3.2630 |
0.0130 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2630 |
3.2630 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0490 |
-1.48% |
|
|
| 2024-03-13 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.3120 |
3.3120 |
3.2960 |
3.2960 |
0.0160 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2960 |
3.2960 |
3.2730 |
3.2730 |
0.0230 |
0.70% |
| 2024-03-11 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2730 |
3.2730 |
3.2120 |
3.2120 |
0.0610 |
1.90% |
| 2024-03-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2120 |
3.2120 |
3.1430 |
3.1430 |
0.0690 |
2.20% |
| 2024-03-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1430 |
3.1430 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0790 |
-2.45% |
| 2024-03-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2220 |
3.2220 |
3.2250 |
3.2250 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2250 |
3.2250 |
3.2690 |
3.2690 |
-0.0440 |
-1.35% |
| 2024-03-04 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2690 |
3.2690 |
3.2010 |
3.2010 |
0.0680 |
2.12% |
| 2024-03-01 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.2010 |
3.2010 |
3.1360 |
3.1360 |
0.0650 |
2.07% |
| 2024-02-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1360 |
3.1360 |
3.0340 |
3.0340 |
0.1020 |
3.36% |
| 2024-02-28 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0340 |
3.0340 |
3.1860 |
3.1860 |
-0.1520 |
-4.77% |
| 2024-02-27 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.1860 |
3.1860 |
3.0790 |
3.0790 |
0.1070 |
3.48% |
| 2024-02-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0790 |
3.0790 |
3.0680 |
3.0680 |
0.0110 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0680 |
3.0680 |
3.0350 |
3.0350 |
0.0330 |
1.09% |
| 2024-02-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0350 |
3.0350 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0610 |
2.05% |
| 2024-02-21 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9740 |
2.9740 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0060 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9680 |
2.9680 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0310 |
1.06% |
| 2024-02-19 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0850 |
2.98% |
| 2024-02-08 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8520 |
2.8520 |
2.7630 |
2.7630 |
0.0890 |
3.22% |
| 2024-02-07 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.7630 |
2.7630 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0300 |
1.10% |
| 2024-02-06 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.5770 |
2.5770 |
0.1560 |
6.05% |
| 2024-02-05 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.5770 |
2.5770 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0840 |
-3.16% |
| 2024-02-02 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.6610 |
2.6610 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0850 |
-3.10% |
| 2024-02-01 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.7460 |
2.7460 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0250 |
0.92% |
| 2024-01-31 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.7210 |
2.7210 |
2.8110 |
2.8110 |
-0.0900 |
-3.20% |
| 2024-01-30 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8110 |
2.8110 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0800 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9770 |
2.9770 |
-0.0860 |
-2.89% |
| 2024-01-26 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9770 |
2.9770 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0950 |
-3.09% |
| 2024-01-25 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
3.0720 |
3.0720 |
2.9880 |
2.9880 |
0.0840 |
2.81% |
| 2024-01-24 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9880 |
2.9880 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0220 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9660 |
2.9660 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0520 |
1.78% |
| 2024-01-22 |
014972 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
2.9140 |
2.9140 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.1310 |
-4.30% |
