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华安沪港深外延增长灵活配置混合C - 基金主页(代码:014972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.6570 0.1320 2.92% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.0216 0.0376 0.7542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6570
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.7107亿
最近资产：4.34亿元
基金公司：
基金经理：胡宜斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.45%	4.75%	-2.80%	-7.86%	-11.87%	64.56%	28.40%	43.87%
同类排名	1887/2282	39/2314	810/2307	1291/2292	1938/2265	763/2173	908/2101	-

华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.8100	3.29%
2026-09-17	4.6570	2.92%
2026-09-16	4.5250	1.96%
2026-09-15	4.4380	-0.74%
2026-09-14	4.4710	2.55%
2026-09-11	4.3600	-1.97%

华安沪港深外延增长灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000001	平安银行	0.0000	4.81%	4.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.96%	2.92%
02423	贝壳-W	0.0000	3.62%	1.99%
300502	新易盛	0.0000	3.40%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.39%	0.60%
601077	渝农商行	0.0000	3.38%	1.31%
002290	禾盛新材	0.0000	3.12%	5.05%
601336	新华保险	0.0000	2.96%	-0.27%
002244	滨江集团	0.0000	2.93%	1.96%
001979	招商蛇口	0.0000	2.89%	1.14%

华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)基金档案

基金代码	014972	基金简称	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡宜斌	基金托管人		基金公司
最近资产	4.34亿元	最近份额	10.7107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%