长盛高端装备制造灵活配置基金净值查询(000534)
今天最新净值
2.3800
0.0550 2.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3791
0.0541 2.3257%
- 累计净值:2.8680
- 成立日期:2014-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:5.103亿份
- 最近份额:1.1477亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:乔培涛 王远鸿
近一月,长盛高端装备制造灵活配置(000534)基金累计收益率9.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3800 |
2.8680 |
2.3250 |
2.8130 |
0.0550 |
2.37% |
2024-04-25 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3250 |
2.8130 |
2.3250 |
2.8130 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3250 |
2.8130 |
2.2970 |
2.7850 |
0.0280 |
1.22% |
2024-04-23 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.2970 |
2.7850 |
2.2960 |
2.7840 |
0.0010 |
0.04% |
2024-04-22 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.2960 |
2.7840 |
2.2840 |
2.7720 |
0.0120 |
0.53% |
2024-04-19 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.2840 |
2.7720 |
2.3150 |
2.8030 |
-0.0310 |
-1.34% |
2024-04-18 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3150 |
2.8030 |
2.3120 |
2.8000 |
0.0030 |
0.13% |
2024-04-17 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3120 |
2.8000 |
2.2510 |
2.7390 |
0.0610 |
2.71% |
2024-04-16 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.2510 |
2.7390 |
2.3190 |
2.8070 |
-0.0680 |
-2.93% |
2024-04-15 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3190 |
2.8070 |
2.3200 |
2.8080 |
-0.0010 |
-0.04% |
|
2024-04-12 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3200 |
2.8080 |
2.3310 |
2.8190 |
-0.0110 |
-0.47% |
2024-04-11 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3310 |
2.8190 |
2.3490 |
2.8370 |
-0.0180 |
-0.77% |
2024-04-10 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3490 |
2.8370 |
2.3910 |
2.8790 |
-0.0420 |
-1.76% |
2024-04-09 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3910 |
2.8790 |
2.3640 |
2.8520 |
0.0270 |
1.14% |
2024-04-08 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3640 |
2.8520 |
2.3880 |
2.8760 |
-0.0240 |
-1.01% |
2024-04-03 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3880 |
2.8760 |
2.4260 |
2.9140 |
-0.0380 |
-1.57% |
2024-04-02 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4260 |
2.9140 |
2.4420 |
2.9300 |
-0.0160 |
-0.66% |
2024-04-01 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.4420 |
2.9300 |
2.3920 |
2.8800 |
0.0500 |
2.09% |
2024-03-29 |
000534 |
长盛高端装备制造灵活配置 |
2.3920 |
2.8800 |
2.3760 |
2.8640 |
0.0160 |
0.67% |