长盛核心成长混合C基金净值查询(010156)
今天最新净值
0.8938
0.0223 2.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8947
0.0232 2.6667%
- 累计净值:0.8938
- 成立日期:2020-09-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.6983亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:郭堃
近一季,长盛核心成长混合C(010156)基金累计收益率-3.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0223 |
2.56% |
2024-04-25 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8715 |
0.8715 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0039 |
0.45% |
2024-04-24 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0073 |
0.85% |
2024-04-23 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0019 |
0.22% |
2024-04-22 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-04-19 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8595 |
0.8595 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0103 |
-1.18% |
2024-04-18 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0088 |
-1.00% |
2024-04-17 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0240 |
2.81% |
2024-04-16 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0209 |
-2.39% |
2024-04-15 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0012 |
0.14% |
|
2024-04-12 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0038 |
0.44% |
2024-04-11 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0029 |
0.33% |
2024-04-10 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0160 |
-1.81% |
2024-04-09 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0029 |
0.33% |
2024-04-08 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0078 |
-0.88% |
2024-04-03 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0106 |
-1.18% |
2024-04-02 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0106 |
-1.17% |
2024-04-01 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0132 |
1.47% |
2024-03-29 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0066 |
0.74% |
2024-03-28 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8899 |
0.8899 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0075 |
0.85% |
2024-03-27 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0193 |
-2.14% |
2024-03-26 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0022 |
-0.24% |
2024-03-25 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0146 |
-1.59% |
2024-03-22 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0086 |
0.95% |
2024-03-21 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0025 |
-0.27% |
|
2024-03-20 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0049 |
0.54% |
2024-03-19 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0101 |
-1.10% |
2024-03-18 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0123 |
1.36% |
2024-03-15 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0073 |
0.81% |
2024-03-14 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8980 |
0.8980 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0063 |
-0.70% |
2024-03-13 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0025 |
0.28% |
2024-03-12 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-11 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0118 |
1.33% |
2024-03-08 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0134 |
1.53% |
2024-03-07 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0155 |
-1.74% |
2024-03-06 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0057 |
-0.64% |
2024-03-05 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0063 |
-0.70% |
2024-03-04 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0091 |
1.02% |
2024-03-01 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0086 |
0.97% |
2024-02-29 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0284 |
3.31% |
2024-02-28 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0316 |
-3.55% |
2024-02-27 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0250 |
2.89% |
2024-02-26 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0069 |
0.80% |
2024-02-23 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0046 |
0.54% |
2024-02-22 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0100 |
1.19% |
2024-02-21 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-20 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-02-19 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0160 |
1.93% |
2024-02-08 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0194 |
2.40% |
2024-02-07 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0156 |
1.97% |
2024-02-06 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0403 |
5.35% |
2024-02-05 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0117 |
-1.53% |
2024-02-02 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0149 |
-1.91% |
2024-02-01 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0063 |
0.81% |
2024-01-31 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0184 |
-2.32% |
2024-01-30 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.7915 |
0.7915 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0174 |
-2.15% |
2024-01-29 |
010156 |
长盛核心成长混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0214 |
-2.58% |