长盛盛裕纯债C基金净值查询(003103)
今天最新净值
1.0311
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.3077
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.1323亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 葛鹤军 王贵君
近一周,长盛盛裕纯债C(003103)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0311 |
1.3077 |
1.0323 |
1.3089 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0323 |
1.3089 |
1.0327 |
1.3093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0327 |
1.3093 |
1.0337 |
1.3103 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0337 |
1.3103 |
1.0331 |
1.3097 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0331 |
1.3097 |
1.0324 |
1.3090 |
0.0007 |
0.07% |
