长盛盛裕纯债C基金净值查询(003103)

今天最新净值 1.0311 -0.0012 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3077
成立日期：2016-08-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.1323亿
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：段鹏葛鹤军王贵君

近一年长盛盛裕纯债C基金净值查询

近一年,长盛盛裕纯债C(003103)基金累计收益率6.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003103	长盛盛裕纯债C	1.0311	1.3077	1.0323	1.3089	-0.0012	-0.12%
2024-04-25	003103	长盛盛裕纯债C	1.0323	1.3089	1.0327	1.3093	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	003103	长盛盛裕纯债C	1.0327	1.3093	1.0337	1.3103	-0.0010	-0.10%
2024-04-23	003103	长盛盛裕纯债C	1.0337	1.3103	1.0331	1.3097	0.0006	0.06%
2024-04-22	003103	长盛盛裕纯债C	1.0331	1.3097	1.0324	1.3090	0.0007	0.07%
2024-04-19	003103	长盛盛裕纯债C	1.0324	1.3090	1.0318	1.3084	0.0006	0.06%
2024-04-18	003103	长盛盛裕纯债C	1.0318	1.3084	1.0310	1.3076	0.0008	0.08%
2024-04-17	003103	长盛盛裕纯债C	1.0310	1.3076	1.0306	1.3072	0.0004	0.04%
2024-04-16	003103	长盛盛裕纯债C	1.0306	1.3072	1.0304	1.3070	0.0002	0.02%
2024-04-15	003103	长盛盛裕纯债C	1.0304	1.3070	1.0299	1.3065	0.0005	0.05%

2024-04-12	003103	长盛盛裕纯债C	1.0299	1.3065	1.0403	1.3055	0.0010	0.10%
2024-04-11	003103	长盛盛裕纯债C	1.0403	1.3055	1.0396	1.3048	0.0007	0.07%
2024-04-10	003103	长盛盛裕纯债C	1.0396	1.3048	1.0394	1.3046	0.0002	0.02%
2024-04-09	003103	长盛盛裕纯债C	1.0394	1.3046	1.0387	1.3039	0.0007	0.07%
2024-04-08	003103	长盛盛裕纯债C	1.0387	1.3039	1.0377	1.3029	0.0010	0.10%
2024-04-03	003103	长盛盛裕纯债C	1.0377	1.3029	1.0370	1.3022	0.0007	0.07%
2024-04-02	003103	长盛盛裕纯债C	1.0370	1.3022	1.0365	1.3017	0.0005	0.05%
2024-04-01	003103	长盛盛裕纯债C	1.0365	1.3017	1.0366	1.3018	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	003103	长盛盛裕纯债C	1.0366	1.3018	1.0361	1.3013	0.0005	0.05%
2024-03-28	003103	长盛盛裕纯债C	1.0361	1.3013	1.0359	1.3011	0.0002	0.02%
2024-03-27	003103	长盛盛裕纯债C	1.0359	1.3011	1.0354	1.3006	0.0005	0.05%
2024-03-26	003103	长盛盛裕纯债C	1.0354	1.3006	1.0354	1.3006	0.0000	0.00%
2024-03-25	003103	长盛盛裕纯债C	1.0354	1.3006	1.0355	1.3007	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	003103	长盛盛裕纯债C	1.0355	1.3007	1.0355	1.3007	0.0000	0.00%
2024-03-21	003103	长盛盛裕纯债C	1.0355	1.3007	1.0353	1.3005	0.0002	0.02%

2024-03-20	003103	长盛盛裕纯债C	1.0353	1.3005	1.0355	1.3007	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	003103	长盛盛裕纯债C	1.0355	1.3007	1.0351	1.3003	0.0004	0.04%
2024-03-18	003103	长盛盛裕纯债C	1.0351	1.3003	1.0343	1.2995	0.0008	0.08%
2024-03-15	003103	长盛盛裕纯债C	1.0343	1.2995	1.0338	1.2990	0.0005	0.05%
2024-03-14	003103	长盛盛裕纯债C	1.0338	1.2990	1.0342	1.2994	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	003103	长盛盛裕纯债C	1.0342	1.2994	1.0344	1.2996	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	003103	长盛盛裕纯债C	1.0344	1.2996	1.0352	1.3004	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	003103	长盛盛裕纯债C	1.0352	1.3004	1.0354	1.3006	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	003103	长盛盛裕纯债C	1.0354	1.3006	1.0354	1.3006	0.0000	0.00%
2024-03-07	003103	长盛盛裕纯债C	1.0354	1.3006	1.0354	1.3006	0.0000	0.00%
2024-03-06	003103	长盛盛裕纯债C	1.0354	1.3006	1.0345	1.2997	0.0009	0.09%
2024-03-05	003103	长盛盛裕纯债C	1.0345	1.2997	1.0341	1.2993	0.0004	0.04%
2024-03-04	003103	长盛盛裕纯债C	1.0341	1.2993	1.0338	1.2990	0.0003	0.03%
2024-03-01	003103	长盛盛裕纯债C	1.0338	1.2990	1.0344	1.2996	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	003103	长盛盛裕纯债C	1.0344	1.2996	1.0341	1.2993	0.0003	0.03%
2024-02-28	003103	长盛盛裕纯债C	1.0341	1.2993	1.0339	1.2991	0.0002	0.02%
2024-02-27	003103	长盛盛裕纯债C	1.0339	1.2991	1.0336	1.2988	0.0003	0.03%
2024-02-26	003103	长盛盛裕纯债C	1.0336	1.2988	1.0332	1.2984	0.0004	0.04%
2024-02-23	003103	长盛盛裕纯债C	1.0332	1.2984	1.0325	1.2977	0.0007	0.07%
2024-02-22	003103	长盛盛裕纯债C	1.0325	1.2977	1.0317	1.2969	0.0008	0.08%
2024-02-21	003103	长盛盛裕纯债C	1.0317	1.2969	1.0313	1.2965	0.0004	0.04%
2024-02-20	003103	长盛盛裕纯债C	1.0313	1.2965	1.0307	1.2959	0.0006	0.06%
2024-02-19	003103	长盛盛裕纯债C	1.0307	1.2959	1.0297	1.2949	0.0010	0.10%
2024-02-08	003103	长盛盛裕纯债C	1.0297	1.2949	1.0294	1.2946	0.0003	0.03%
2024-02-07	003103	长盛盛裕纯债C	1.0294	1.2946	1.0291	1.2943	0.0003	0.03%
2024-02-06	003103	长盛盛裕纯债C	1.0291	1.2943	1.0295	1.2947	-0.0004	-0.04%
2024-02-05	003103	长盛盛裕纯债C	1.0295	1.2947	1.0286	1.2938	0.0009	0.09%
2024-02-02	003103	长盛盛裕纯债C	1.0286	1.2938	1.0284	1.2936	0.0002	0.02%
2024-02-01	003103	长盛盛裕纯债C	1.0284	1.2936	1.0281	1.2933	0.0003	0.03%
2024-01-31	003103	长盛盛裕纯债C	1.0281	1.2933	1.0274	1.2926	0.0007	0.07%
2024-01-30	003103	长盛盛裕纯债C	1.0274	1.2926	1.0264	1.2916	0.0010	0.10%
2024-01-29	003103	长盛盛裕纯债C	1.0264	1.2916	1.0260	1.2912	0.0004	0.04%
2024-01-26	003103	长盛盛裕纯债C	1.0260	1.2912	1.0256	1.2908	0.0004	0.04%
2024-01-25	003103	长盛盛裕纯债C	1.0256	1.2908	1.0250	1.2902	0.0006	0.06%
2024-01-24	003103	长盛盛裕纯债C	1.0250	1.2902	1.0248	1.2900	0.0002	0.02%
2024-01-23	003103	长盛盛裕纯债C	1.0248	1.2900	1.0246	1.2898	0.0002	0.02%
2024-01-22	003103	长盛盛裕纯债C	1.0246	1.2898	1.0239	1.2891	0.0007	0.07%
2024-01-19	003103	长盛盛裕纯债C	1.0239	1.2891	1.0233	1.2885	0.0006	0.06%
2024-01-18	003103	长盛盛裕纯债C	1.0233	1.2885	1.0230	1.2882	0.0003	0.03%
2024-01-17	003103	长盛盛裕纯债C	1.0230	1.2882	1.0226	1.2878	0.0004	0.04%
2024-01-16	003103	长盛盛裕纯债C	1.0226	1.2878	1.0225	1.2877	0.0001	0.01%
2024-01-15	003103	长盛盛裕纯债C	1.0225	1.2877	1.0220	1.2872	0.0005	0.05%
2024-01-12	003103	长盛盛裕纯债C	1.0220	1.2872	1.0339	1.2872	0.0000	0.00%
2024-01-11	003103	长盛盛裕纯债C	1.0339	1.2872	1.0338	1.2871	0.0001	0.01%
2024-01-10	003103	长盛盛裕纯债C	1.0338	1.2871	1.0337	1.2870	0.0001	0.01%
2024-01-09	003103	长盛盛裕纯债C	1.0337	1.2870	1.0330	1.2863	0.0007	0.07%
2024-01-08	003103	长盛盛裕纯债C	1.0330	1.2863	1.0326	1.2859	0.0004	0.04%
2024-01-05	003103	长盛盛裕纯债C	1.0326	1.2859	1.0318	1.2851	0.0008	0.08%
2024-01-04	003103	长盛盛裕纯债C	1.0318	1.2851	1.0314	1.2847	0.0004	0.04%
2024-01-03	003103	长盛盛裕纯债C	1.0314	1.2847	1.0314	1.2847	0.0000	0.00%
2024-01-02	003103	长盛盛裕纯债C	1.0314	1.2847	1.0311	1.2844	0.0003	0.03%
2023-12-29	003103	长盛盛裕纯债C	1.0311	1.2844	1.0306	1.2839	0.0005	0.05%
2023-12-28	003103	长盛盛裕纯债C	1.0306	1.2839	1.0300	1.2833	0.0006	0.06%
2023-12-27	003103	长盛盛裕纯债C	1.0300	1.2833	1.0292	1.2825	0.0008	0.08%
2023-12-26	003103	长盛盛裕纯债C	1.0292	1.2825	1.0285	1.2818	0.0007	0.07%
2023-12-25	003103	长盛盛裕纯债C	1.0285	1.2818	1.0278	1.2811	0.0007	0.07%
2023-12-22	003103	长盛盛裕纯债C	1.0278	1.2811	1.0273	1.2806	0.0005	0.05%
2023-12-21	003103	长盛盛裕纯债C	1.0273	1.2806	1.0269	1.2802	0.0004	0.04%
2023-12-20	003103	长盛盛裕纯债C	1.0269	1.2802	1.0268	1.2801	0.0001	0.01%
2023-12-19	003103	长盛盛裕纯债C	1.0268	1.2801	1.0266	1.2799	0.0002	0.02%
2023-12-18	003103	长盛盛裕纯债C	1.0266	1.2799	1.0261	1.2794	0.0005	0.05%
2023-12-15	003103	长盛盛裕纯债C	1.0261	1.2794	1.0256	1.2789	0.0005	0.05%
2023-12-14	003103	长盛盛裕纯债C	1.0256	1.2789	1.0252	1.2785	0.0004	0.04%
2023-12-13	003103	长盛盛裕纯债C	1.0252	1.2785	1.0244	1.2777	0.0008	0.08%
2023-12-12	003103	长盛盛裕纯债C	1.0244	1.2777	1.0243	1.2776	0.0001	0.01%
2023-12-11	003103	长盛盛裕纯债C	1.0243	1.2776	1.0237	1.2770	0.0006	0.06%
2023-12-08	003103	长盛盛裕纯债C	1.0237	1.2770	1.0235	1.2768	0.0002	0.02%
2023-12-07	003103	长盛盛裕纯债C	1.0235	1.2768	1.0234	1.2767	0.0001	0.01%
2023-12-06	003103	长盛盛裕纯债C	1.0234	1.2767	1.0234	1.2767	0.0000	0.00%
2023-12-05	003103	长盛盛裕纯债C	1.0234	1.2767	1.0234	1.2767	0.0000	0.00%
2023-12-04	003103	长盛盛裕纯债C	1.0234	1.2767	1.0233	1.2766	0.0001	0.01%
2023-12-01	003103	长盛盛裕纯债C	1.0233	1.2766	1.0230	1.2763	0.0003	0.03%
2023-11-30	003103	长盛盛裕纯债C	1.0230	1.2763	1.0224	1.2757	0.0006	0.06%
2023-11-29	003103	长盛盛裕纯债C	1.0224	1.2757	1.0224	1.2757	0.0000	0.00%
2023-11-28	003103	长盛盛裕纯债C	1.0224	1.2757	1.0221	1.2754	0.0003	0.03%
2023-11-27	003103	长盛盛裕纯债C	1.0221	1.2754	1.0222	1.2755	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	003103	长盛盛裕纯债C	1.0222	1.2755	1.0219	1.2752	0.0003	0.03%
2023-11-23	003103	长盛盛裕纯债C	1.0219	1.2752	1.0220	1.2753	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	003103	长盛盛裕纯债C	1.0220	1.2753	1.0220	1.2753	0.0000	0.00%
2023-11-20	003103	长盛盛裕纯债C	1.0220	1.2753	1.0215	1.2748	0.0005	0.05%
2023-11-17	003103	长盛盛裕纯债C	1.0215	1.2748	1.0211	1.2744	0.0004	0.04%
2023-11-16	003103	长盛盛裕纯债C	1.0211	1.2744	1.0206	1.2739	0.0005	0.05%
2023-11-15	003103	长盛盛裕纯债C	1.0206	1.2739	1.0200	1.2733	0.0006	0.06%
2023-11-14	003103	长盛盛裕纯债C	1.0200	1.2733	1.0197	1.2730	0.0003	0.03%
2023-11-13	003103	长盛盛裕纯债C	1.0197	1.2730	1.0190	1.2723	0.0007	0.07%
2023-11-10	003103	长盛盛裕纯债C	1.0190	1.2723	1.0187	1.2720	0.0003	0.03%
2023-11-09	003103	长盛盛裕纯债C	1.0187	1.2720	1.0183	1.2716	0.0004	0.04%
2023-11-08	003103	长盛盛裕纯债C	1.0183	1.2716	1.0180	1.2713	0.0003	0.03%
2023-11-07	003103	长盛盛裕纯债C	1.0180	1.2713	1.0180	1.2713	0.0000	0.00%
2023-11-06	003103	长盛盛裕纯债C	1.0180	1.2713	1.0174	1.2707	0.0006	0.06%
2023-11-03	003103	长盛盛裕纯债C	1.0174	1.2707	1.0171	1.2704	0.0003	0.03%
2023-11-02	003103	长盛盛裕纯债C	1.0171	1.2704	1.0165	1.2698	0.0006	0.06%
2023-11-01	003103	长盛盛裕纯债C	1.0165	1.2698	1.0163	1.2696	0.0002	0.02%
2023-10-31	003103	长盛盛裕纯债C	1.0163	1.2696	1.0159	1.2692	0.0004	0.04%
2023-10-30	003103	长盛盛裕纯债C	1.0159	1.2692	1.0153	1.2686	0.0006	0.06%
2023-10-27	003103	长盛盛裕纯债C	1.0153	1.2686	1.0151	1.2684	0.0002	0.02%
2023-10-26	003103	长盛盛裕纯债C	1.0151	1.2684	1.0148	1.2681	0.0003	0.03%
2023-10-25	003103	长盛盛裕纯债C	1.0148	1.2681	1.0142	1.2675	0.0006	0.06%
2023-10-24	003103	长盛盛裕纯债C	1.0142	1.2675	1.0146	1.2679	-0.0004	-0.04%
2023-10-23	003103	长盛盛裕纯债C	1.0146	1.2679	1.0140	1.2673	0.0006	0.06%
2023-10-20	003103	长盛盛裕纯债C	1.0140	1.2673	1.0282	1.2674	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	003103	长盛盛裕纯债C	1.0282	1.2674	1.0293	1.2685	-0.0011	-0.11%
2023-10-18	003103	长盛盛裕纯债C	1.0293	1.2685	1.0294	1.2686	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	003103	长盛盛裕纯债C	1.0294	1.2686	1.0297	1.2689	-0.0003	-0.03%
2023-10-16	003103	长盛盛裕纯债C	1.0297	1.2689	1.0293	1.2685	0.0004	0.04%
2023-10-13	003103	长盛盛裕纯债C	1.0293	1.2685	1.0290	1.2682	0.0003	0.03%
2023-10-12	003103	长盛盛裕纯债C	1.0290	1.2682	1.0289	1.2681	0.0001	0.01%
2023-10-11	003103	长盛盛裕纯债C	1.0289	1.2681	1.0295	1.2687	-0.0006	-0.06%
2023-10-10	003103	长盛盛裕纯债C	1.0295	1.2687	1.0298	1.2690	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	003103	长盛盛裕纯债C	1.0298	1.2690	1.0284	1.2676	0.0014	0.14%
2023-09-28	003103	长盛盛裕纯债C	1.0284	1.2676	1.0275	1.2667	0.0009	0.09%
2023-09-27	003103	长盛盛裕纯债C	1.0275	1.2667	1.0275	1.2667	0.0000	0.00%
2023-09-26	003103	长盛盛裕纯债C	1.0275	1.2667	1.0277	1.2669	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	003103	长盛盛裕纯债C	1.0277	1.2669	1.0278	1.2670	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	003103	长盛盛裕纯债C	1.0278	1.2670	1.0278	1.2670	0.0000	0.00%
2023-09-21	003103	长盛盛裕纯债C	1.0278	1.2670	1.0271	1.2663	0.0007	0.07%
2023-09-20	003103	长盛盛裕纯债C	1.0271	1.2663	1.0269	1.2661	0.0002	0.02%
2023-09-19	003103	长盛盛裕纯债C	1.0269	1.2661	1.0267	1.2659	0.0002	0.02%
2023-09-18	003103	长盛盛裕纯债C	1.0267	1.2659	1.0269	1.2661	-0.0002	-0.02%
2023-09-15	003103	长盛盛裕纯债C	1.0269	1.2661	1.0270	1.2662	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	003103	长盛盛裕纯债C	1.0270	1.2662	1.0263	1.2655	0.0007	0.07%
2023-09-13	003103	长盛盛裕纯债C	1.0263	1.2655	1.0251	1.2643	0.0012	0.12%
2023-09-12	003103	长盛盛裕纯债C	1.0251	1.2643	1.0247	1.2639	0.0004	0.04%
2023-09-11	003103	长盛盛裕纯债C	1.0247	1.2639	1.0253	1.2645	-0.0006	-0.06%
2023-09-08	003103	长盛盛裕纯债C	1.0253	1.2645	1.0261	1.2653	-0.0008	-0.08%
2023-09-07	003103	长盛盛裕纯债C	1.0261	1.2653	1.0271	1.2663	-0.0010	-0.10%
2023-09-06	003103	长盛盛裕纯债C	1.0271	1.2663	1.0280	1.2672	-0.0009	-0.09%
2023-09-05	003103	长盛盛裕纯债C	1.0280	1.2672	1.0280	1.2672	0.0000	0.00%
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2023-09-01	003103	长盛盛裕纯债C	1.0288	1.2680	1.0293	1.2685	-0.0005	-0.05%
2023-08-31	003103	长盛盛裕纯债C	1.0293	1.2685	1.0289	1.2681	0.0004	0.04%
2023-08-30	003103	长盛盛裕纯债C	1.0289	1.2681	1.0285	1.2677	0.0004	0.04%
2023-08-29	003103	长盛盛裕纯债C	1.0285	1.2677	1.0291	1.2683	-0.0006	-0.06%
2023-08-28	003103	长盛盛裕纯债C	1.0291	1.2683	1.0293	1.2685	-0.0002	-0.02%
2023-08-25	003103	长盛盛裕纯债C	1.0293	1.2685	1.0294	1.2686	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	003103	长盛盛裕纯债C	1.0294	1.2686	1.0293	1.2685	0.0001	0.01%
2023-08-23	003103	长盛盛裕纯债C	1.0293	1.2685	1.0290	1.2682	0.0003	0.03%
2023-08-22	003103	长盛盛裕纯债C	1.0290	1.2682	1.0289	1.2681	0.0001	0.01%
2023-08-21	003103	长盛盛裕纯债C	1.0289	1.2681	1.0279	1.2671	0.0010	0.10%
2023-08-18	003103	长盛盛裕纯债C	1.0279	1.2671	1.0276	1.2668	0.0003	0.03%
2023-08-17	003103	长盛盛裕纯债C	1.0276	1.2668	1.0276	1.2668	0.0000	0.00%
2023-08-16	003103	长盛盛裕纯债C	1.0276	1.2668	1.0272	1.2664	0.0004	0.04%
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2023-08-02	003103	长盛盛裕纯债C	1.0234	1.2626	1.0231	1.2623	0.0003	0.03%
2023-08-01	003103	长盛盛裕纯债C	1.0231	1.2623	1.0227	1.2619	0.0004	0.04%
2023-07-31	003103	长盛盛裕纯债C	1.0227	1.2619	1.0231	1.2623	-0.0004	-0.04%
2023-07-28	003103	长盛盛裕纯债C	1.0231	1.2623	1.0235	1.2627	-0.0004	-0.04%
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2023-07-26	003103	长盛盛裕纯债C	1.0229	1.2621	1.0228	1.2620	0.0001	0.01%
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2023-07-24	003103	长盛盛裕纯债C	1.0243	1.2635	1.0240	1.2632	0.0003	0.03%
2023-07-21	003103	长盛盛裕纯债C	1.0240	1.2632	1.0235	1.2627	0.0005	0.05%
2023-07-20	003103	长盛盛裕纯债C	1.0235	1.2627	1.0233	1.2625	0.0002	0.02%
2023-07-19	003103	长盛盛裕纯债C	1.0233	1.2625	1.0231	1.2623	0.0002	0.02%
2023-07-18	003103	长盛盛裕纯债C	1.0231	1.2623	1.0379	1.2620	0.0003	0.03%
2023-07-17	003103	长盛盛裕纯债C	1.0379	1.2620	1.0372	1.2613	0.0007	0.07%
2023-07-14	003103	长盛盛裕纯债C	1.0372	1.2613	1.0371	1.2612	0.0001	0.01%
2023-07-13	003103	长盛盛裕纯债C	1.0371	1.2612	1.0371	1.2612	0.0000	0.00%
2023-07-12	003103	长盛盛裕纯债C	1.0371	1.2612	1.0371	1.2612	0.0000	0.00%
2023-07-11	003103	长盛盛裕纯债C	1.0371	1.2612	1.0366	1.2607	0.0005	0.05%
2023-07-10	003103	长盛盛裕纯债C	1.0366	1.2607	1.0362	1.2603	0.0004	0.04%
2023-07-07	003103	长盛盛裕纯债C	1.0362	1.2603	1.0358	1.2599	0.0004	0.04%
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2023-07-05	003103	长盛盛裕纯债C	1.0354	1.2595	1.0350	1.2591	0.0004	0.04%
2023-07-04	003103	长盛盛裕纯债C	1.0350	1.2591	1.0347	1.2588	0.0003	0.03%
2023-07-03	003103	长盛盛裕纯债C	1.0347	1.2588	1.0344	1.2585	0.0003	0.03%
2023-06-30	003103	长盛盛裕纯债C	1.0344	1.2585	1.0336	1.2577	0.0008	0.08%
2023-06-29	003103	长盛盛裕纯债C	1.0336	1.2577	1.0333	1.2574	0.0003	0.03%
2023-06-28	003103	长盛盛裕纯债C	1.0333	1.2574	1.0331	1.2572	0.0002	0.02%
2023-06-27	003103	长盛盛裕纯债C	1.0331	1.2572	1.0333	1.2574	-0.0002	-0.02%
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2023-06-16	003103	长盛盛裕纯债C	1.0328	1.2569	1.0338	1.2579	-0.0010	-0.10%
2023-06-15	003103	长盛盛裕纯债C	1.0338	1.2579	1.0343	1.2584	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	003103	长盛盛裕纯债C	1.0343	1.2584	1.0341	1.2582	0.0002	0.02%
2023-06-13	003103	长盛盛裕纯债C	1.0341	1.2582	1.0334	1.2575	0.0007	0.07%
2023-06-12	003103	长盛盛裕纯债C	1.0334	1.2575	1.0331	1.2572	0.0003	0.03%
2023-06-09	003103	长盛盛裕纯债C	1.0331	1.2572	1.0324	1.2565	0.0007	0.07%
2023-06-08	003103	长盛盛裕纯债C	1.0324	1.2565	1.0322	1.2563	0.0002	0.02%
2023-06-07	003103	长盛盛裕纯债C	1.0322	1.2563	1.0318	1.2559	0.0004	0.04%
2023-06-06	003103	长盛盛裕纯债C	1.0318	1.2559	1.0314	1.2555	0.0004	0.04%
2023-06-05	003103	长盛盛裕纯债C	1.0314	1.2555	1.0310	1.2551	0.0004	0.04%
2023-06-02	003103	长盛盛裕纯债C	1.0310	1.2551	1.0312	1.2553	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	003103	长盛盛裕纯债C	1.0312	1.2553	1.0308	1.2549	0.0004	0.04%
2023-05-31	003103	长盛盛裕纯债C	1.0308	1.2549	1.0305	1.2546	0.0003	0.03%
2023-05-30	003103	长盛盛裕纯债C	1.0305	1.2546	1.0302	1.2543	0.0003	0.03%
2023-05-29	003103	长盛盛裕纯债C	1.0302	1.2543	1.0298	1.2539	0.0004	0.04%
2023-05-26	003103	长盛盛裕纯债C	1.0298	1.2539	1.0299	1.2540	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	003103	长盛盛裕纯债C	1.0299	1.2540	1.0301	1.2542	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	003103	长盛盛裕纯债C	1.0301	1.2542	1.0301	1.2542	0.0000	0.00%
2023-05-23	003103	长盛盛裕纯债C	1.0301	1.2542	1.0295	1.2536	0.0006	0.06%
2023-05-22	003103	长盛盛裕纯债C	1.0295	1.2536	1.0287	1.2528	0.0008	0.08%
2023-05-19	003103	长盛盛裕纯债C	1.0287	1.2528	1.0284	1.2525	0.0003	0.03%
2023-05-18	003103	长盛盛裕纯债C	1.0284	1.2525	1.0284	1.2525	0.0000	0.00%
2023-05-17	003103	长盛盛裕纯债C	1.0284	1.2525	1.0283	1.2524	0.0001	0.01%
2023-05-16	003103	长盛盛裕纯债C	1.0283	1.2524	1.0282	1.2523	0.0001	0.01%
2023-05-15	003103	长盛盛裕纯债C	1.0282	1.2523	1.0280	1.2521	0.0002	0.02%
2023-05-12	003103	长盛盛裕纯债C	1.0280	1.2521	1.0281	1.2522	-0.0001	-0.01%
2023-05-11	003103	长盛盛裕纯债C	1.0281	1.2522	1.0275	1.2516	0.0006	0.06%
2023-05-10	003103	长盛盛裕纯债C	1.0275	1.2516	1.0270	1.2511	0.0005	0.05%
2023-05-09	003103	长盛盛裕纯债C	1.0270	1.2511	1.0266	1.2507	0.0004	0.04%
2023-05-08	003103	长盛盛裕纯债C	1.0266	1.2507	1.0263	1.2504	0.0003	0.03%
2023-05-05	003103	长盛盛裕纯债C	1.0263	1.2504	1.0254	1.2495	0.0009	0.09%
2023-05-04	003103	长盛盛裕纯债C	1.0254	1.2495	1.0243	1.2484	0.0011	0.11%
2023-04-28	003103	长盛盛裕纯债C	1.0243	1.2484	1.0241	1.2482	0.0002	0.02%

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.1391	5.64%
券商LOF	0.8664	5.62%
长盛互联网+混合A	1.3710	3.64%
长盛国企	0.3290	3.46%
长盛核心成长混合A	0.9072	2.57%
长盛核心成长混合C	0.8938	2.56%
长盛制造精选混合A	0.9258	2.45%
长盛制造精选混合C	0.9056	2.44%
长盛新兴成长	1.5400	2.39%
长盛高端装备混合A	2.3800	2.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%